公司出納年終述職報(bào)告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們:
回顧這一年來(lái)的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作嚴(yán)謹(jǐn)有序
日常工作中嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò),能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無(wú)誤,金額計(jì)算毫無(wú)差錯(cuò),逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時(shí)性。 1、現(xiàn)金收付仔細(xì)復(fù)核,審核有據(jù)。嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)審核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),方可辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)主要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)及經(jīng)手人的審核簽字,方可辦理。根據(jù)井然有序地完成了日常報(bào)銷。
2、銀行結(jié)算嚴(yán)格規(guī)范,嚴(yán)把票據(jù)。在平日與銀行等相關(guān)部門(mén)接觸中,時(shí)刻保持緊密的聯(lián)系,并認(rèn)真復(fù)核所要求開(kāi)具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭,帳號(hào),用途是否一致,認(rèn)真填寫(xiě)銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫(xiě)準(zhǔn)確。及時(shí)掌握銀行存款余額情況,逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號(hào)與銀行對(duì)帳,落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。
3、嚴(yán)格保管庫(kù)存現(xiàn)金、印章單據(jù)。對(duì)于庫(kù)存現(xiàn)金,全力確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金嚴(yán)格控制在規(guī)定的數(shù)量當(dāng)中,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。嚴(yán)格單據(jù)管理,不以“白條”抵充現(xiàn)金,及不任意挪用現(xiàn)金。妥善保管了所管的印章,并保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密及鑰匙,不任意轉(zhuǎn)交他人。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,及時(shí)標(biāo)記“作廢”,與存根一并保存。
二、臨時(shí)工作認(rèn)真高效
一年來(lái),除積極做好出納本職工作以外,對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作也認(rèn)真對(duì)待,及時(shí)辦理,不拖延、不誤事、不敷衍,盡力做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心和滿意。
從今年4月開(kāi)始,市審計(jì)局來(lái)到我校,對(duì)前任校長(zhǎng)進(jìn)行離任審計(jì)。在處長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,我全程陪同了審計(jì)組的工作,工作中積極主動(dòng)、認(rèn)真配合。全面地整理了相關(guān)資料,供審計(jì)組隨時(shí)調(diào)閱。對(duì)需要查閱的資料和情況及時(shí)提供、真實(shí)反映、切實(shí)負(fù)責(zé),積極協(xié)調(diào)其他處室同志及其與學(xué)校有財(cái)務(wù)往來(lái)的相關(guān)單位前來(lái)接受審計(jì)組的問(wèn)詢。能夠時(shí)刻與審計(jì)組保持密切的聯(lián)系與及時(shí)的溝通,在較好地保障審計(jì)工作順利進(jìn)行的同時(shí),也努力為審計(jì)組提供良好的服務(wù),圓滿的完成了工作任務(wù)。
三、自我反省發(fā)現(xiàn)不足
近一年的工作雖然有條不紊地完成了財(cái)務(wù)處的日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作,取得了一定的成績(jī),但認(rèn)真反思,自身也存在一些缺點(diǎn)和不足,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、自身的專業(yè)業(yè)務(wù)水平不高,應(yīng)急處理能力不強(qiáng)。雖然通過(guò)學(xué)習(xí)和工作經(jīng)驗(yàn)的積累,在業(yè)務(wù)水平上有了一定的提高,但業(yè)務(wù)水平和工作經(jīng)驗(yàn)與其它老同志比還是比較低。偏重于日常工作,忽視了自身思想素質(zhì)的提高,工作中爭(zhēng)強(qiáng)當(dāng)先的意識(shí)不強(qiáng)。
2、工作上滿足于正;,缺乏開(kāi)拓和主動(dòng)精神。有時(shí)心浮氣躁,急于求成平穩(wěn)有余,創(chuàng)新不足;處理問(wèn)題有時(shí)考慮得還不夠周到,心中想得多,行動(dòng)中實(shí)踐得少。工作中總習(xí)慣從壞處著想,缺乏敢于打破常規(guī)、風(fēng)風(fēng)火火、大膽開(kāi)拓的勇氣和魄力。
3、政策理論水平不夠高。雖然平時(shí)也比較注重學(xué)習(xí),但學(xué)習(xí)的內(nèi)容不夠全面、系統(tǒng)。對(duì)于財(cái)務(wù)政策、法規(guī)以外的理論鉆研的不深、不透。
四、認(rèn)真整改提升能力
在今后的工作中,我決心從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn):
1、繼續(xù)拓寬自己的理論知識(shí)面,加強(qiáng)自己對(duì)理論知識(shí)的應(yīng)用,在日常工作中,熟悉更多的知識(shí),從而提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力。
2、在思想工作方面,深化學(xué)習(xí),努力提高自己的思想理論水平,加強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,用新理念武裝自己的頭腦,增長(zhǎng)自己的才干,提高駕馭工作的能力,并堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,注重學(xué)以致用。
3、在工作中,要更加積極主動(dòng)的向領(lǐng)導(dǎo)及老同志請(qǐng)教,并多與同事們進(jìn)行溝通,學(xué)習(xí)他們處理實(shí)際問(wèn)題的方法及工作經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)多學(xué)、多問(wèn)、多想來(lái)不斷提高自己的實(shí)際工作能力。
五、圍繞核心謀劃工作
作為一名財(cái)務(wù)出納人員,自然是以做好本職工作在先,為力爭(zhēng)節(jié)約學(xué)校的每一分開(kāi)支。我將緊緊圍繞學(xué)校的核心,完成以下工作:
1、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。在新的一年里,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)工作的需求。
2、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
3、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他處室的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與財(cái)政、醫(yī)保、工積金、銀行等單位的溝通協(xié)作,通過(guò)溝通和交流,達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
4、按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。嚴(yán)格按照學(xué)校內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn),爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
201X年,將是學(xué)校在新一屆校委班子的帶領(lǐng)下,謀求發(fā)展,攻堅(jiān)克難的新的歷史時(shí)期,作為一名財(cái)務(wù)工作人員,我將全面提升自己的責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作。
最后,我要特別感謝校領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,我會(huì)在主管校長(zhǎng)及處長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各處室同事的幫助下,盡我所能,不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作,為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
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