財務工作計劃(匯編15篇)

　　時間流逝得如此之快，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，來為今后的學習制定一份計劃。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的財務工作計劃，希望對大家有所幫助。

財務工作計劃1

　　第一章 財務部職責范圍

　　1、 根據國家有關財務制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

　　2、 根據物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。

　　3、 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

　　4、 準確計算并及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

　　5、 定期檢查財務預算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調，發(fā)現問題及時調整，確保管理費收支基本平衡。

　　6、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

　　7、 參與重大經濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經理決策提供參考意見。

　　第二章 崗位職責

　　一、 財務部經理

　　1、 全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。

　　2、 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經理進行經營管理。

　　3、 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經理審閱。

　　4、 加強部門建設，開展業(yè)務培訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平。

　　5、 編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

　　6、 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉。

　　二、會計

　　1、 進行本部門的日常管理，協(xié)助經理做好會計核算工作。

　　2、 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。

　　3、 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。

　　4、 審核各項費用支出，執(zhí)行財務預算。

　　5、 檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發(fā)現問題監(jiān)督改正調帳，并負責來往帳的清理。

　　6、 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

　　7、 完成經理交辦的其他工作。

　　三、出納

　　1、 現金收付，登記現金手冊，并編制現金收支日報單。

　　2、 現金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

　　3、 負責收據和發(fā)票等票據的管理。

　　4、 負責代收代付款項的收取和劃付。

　　5、 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

　　6、 計算和發(fā)放員工工資。

　　第三章 工作標準

　　1、 會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)

　　2、 及時準確地提供各項財務信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經濟業(yè)務的效益情況。

　　3、 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。

　　5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

　　6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。

　　7、 制定切實可行的財務管理制度和操作流程，并對部門內員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。

　　8、 與稅務、金融等部門溝通良好，不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。

　　第四章 財務管理規(guī)定

　　一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理工作服務。

　　二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務部對資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理。

　　三、職責財務部財務人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

　　四、工作內容和要求

　　1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監(jiān)督。

　　2、財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。

　　3、財務人員管理

　　(1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。 (3) 財務人員必須具備專業(yè)技術資格，持證上崗。 4、資金管理

　　(1) 原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必須報總經理批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設帳戶的`同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結果負責。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現金。

　　(3) 庫存現金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5、實物管理

　　(1)關于材料物資管理的規(guī)定：

　　a) 購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。

　　b) 對生產中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。

　　c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

　　d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。

　　e) 對材料物資出現盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。

　　6、固定資產管理

　　(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。

　　(2) 固定資產必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。

　　(3) 在每年的六月，財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結果的真實性負責。

　　(4) 盤點中出現的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。

　　7、會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　(1) 會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

　　(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

　　(3) 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

　　(4) 會計年度終了后，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

　　(5) 會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

　　第五章 費用報銷管理規(guī)程

　　一、目的

　　本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1、 財務部經理負責報銷單據的及時審核。 2、 公司總經理負責報銷費用的審批。

　　四、報銷程序

　　1、報銷費用的填制要求

　　a) 費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

　　c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　d) 采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

　　e) 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

　　2、報銷單據的審核

　　a) 費用報銷單據經手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

財務工作計劃2

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的'監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

　　青年路小學

　　20xx年9月1日

財務工作計劃3

　　一、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產品量核算提供依據。對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。

　　二、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經營分析等方面的工作。

　　三、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業(yè)化經營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的'追加增量資產。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現有郵政業(yè)務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

　　四、繼續(xù)配合專業(yè)化經營，強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據。

　　五、以預算管理精細化為目標，提高經濟發(fā)展質量。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。

　　在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到最好！

財務工作計劃4

　　一、指導思想

　　以加強我校財務管理工作、嚴肅財政紀律、促進黨風廉政建設為重點，堅持財務公開，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力完善學校的服務體系，提高效益，實現學校工作的良性循環(huán)，確保學校教育教學工作健康迅速發(fā)展，進一步提高辦學水平，促進學校規(guī)范化、民主化、科學化建設。著力提高依法治校、民主管理學校的水平，確保我校教育經費健康、規(guī)范，有效地運作，從而提升學校形象，為我校可持續(xù)發(fā)展打下堅實的`基礎。

　　二、財務管理的基本原則、任務

　　1、財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、法律和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

　　2、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制和管理。合理配置學校資源，努力節(jié)約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產管理，防止國有資產流失。建立健全學校內部管理制度。如實反映學校財務狀況。對學校經濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

　　三、三年的工作程序

　�。ㄒ唬┘訌娢屙椊ㄔO，確保經費管理措施到位。

　　1、組織建設。

　　2、制度建設。

　　3、隊伍建設。

　　4、技術建設。

　　5、檔案建設。

　　（二）嚴格經費管理，規(guī)范資金收入支出行為。

　　1、收入管理。

　　學校按規(guī)定收取的各項收入必須全部納入預算管理，每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入，將全部資金存到學校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現象。

　　2、支出管理。

　　嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續(xù)。

　　3、資金管理。

財務工作計劃5

　　20xx年是我縣農村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯(lián)社的`統(tǒng)一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，20xx年信用社財務工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心；以提高全轄經濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　1、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

　　3、預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在20xx年*月份，我社要組織工作人員對20xx年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。

財務工作計劃6

　　20xx年，作為一個企業(yè)財務人員，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用�，F將20xx年工作計劃具體展開如下：

　　一、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

　　隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

　　二、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高

　　隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。20xx年，為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。

　　三、積極參與企業(yè)經營治理，搞好公司財產物資的.清查與盤點

　　隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。需要規(guī)范材料治理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符，提高材料物資的利用效能，以求全面提升財務治理水平。

　　四、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率

　　為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立相適應的銀行帳戶治理體制。嚴格執(zhí)行現金治理制度，實行財務制約制度。才能有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。

　　總之，20xx年的任務會很重，壓力會很大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好20xx年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務工作計劃7

　　20xx年財務部在公司的領導下本著合理調節(jié)各項費用支出的原則，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮了重要作用，并取得了一定成績。為進一步加強財務管理工作，現就財務部20xx年度工作做如下安排：

　　一、做好日常核算工作，規(guī)范管理。

　　1、做好日常資金核算工作。按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，及時進行記帳，按月編制好財務報表，并在月初及時報送酒店總經理及上級公司。

　　2、加強各項費用的控制，抓好節(jié)約支出的管理。財務部在每月的成本分析會中提供好各項統(tǒng)計數據，便于各部門對自己上月發(fā)生的成本費用進行分析對比，及時發(fā)現問題，有效杜絕浪費。

　　3、進一步規(guī)范采購的預算管理和領用程序，加大各部門的增收節(jié)支的意識。從計劃采購、采購到領用、從物資耗用到能源消耗的全過程要建立有效的財務運行監(jiān)督體系，嚴格執(zhí)行采購制度和采購程序，做好酒店各項物資管理工作。加強部門采購計劃的管理，部門零星采購計劃的管理及日采的管理。

　　4、在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。財務部將主動加強與各部門之間協(xié)作，保證酒店財務信息渠道的暢通無誤，提高工作效率。

　　5、加強財務人員職業(yè)素質教育工作，做到堅持原則，秉公辦事。

　　6、加強財務收銀的日常工作管理、培訓。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　二、加強與實際經營指標與預算數據的差異分析。

　　酒店20xx年的預算是在沒有經營可比性情況下編制，因此與實際經驗指標的差異較大，20xx年編制的預算指標較之20xx年的數據會更精準一些，財務部會在日常經營中做好實際經營指標與預算數據的差異分析，讓預算在實際經營中真正發(fā)揮應有的作用。

　　三、進一步加強應收賬款的催收工作，及時回籠資金。

　　應收賬款回籠對酒店來講是一個非常關鍵的工作，在酒店目前現金流非常短缺的情況下尤為重要，在日常工作中積極配合銷售部門加大對應收賬款的催收力度。

　　四、加強固定資產與庫存資產的`管理。

　　1、及時掌握酒店在用固定資產情況，對各部門固定資產進行不定期抽查;6月份和12月中旬財務部將對酒店固定資產進行年中及年末的全面盤點清查，并將盤點結果及時上報酒店領導層和上級公司。

　　2、認真審核各部門上報的采購計劃。由于酒店所處山區(qū)，氣候比較潮濕，對容易發(fā)生霉變受潮的物品的采購需根據實際情況合理庫存、合理采購，減少不必要的浪費。

　　3、每月對庫存商品進行盤點，發(fā)現短缺及時查找原因，減少損失。

　　五、加強新員工的上崗培訓工作。

　　酒店xx開業(yè)在即，財務部將對增加的收銀網點的收銀員提前做好崗前培訓工作，為xx的開業(yè)做好充分準備。

　　六、深入研究國家稅收政策，合理避稅增收益。

　　加強與稅務等部門聯(lián)系與協(xié)調，通過合理避稅為公司增加收益，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的積極作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出應有的貢獻。

　　總之在20xx年度

　　，我部門會繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務工作計劃8

　　新的一年，對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn)，一個新的開端。在財務工作方面，根據上級財務工作管理規(guī)定和學校工作計劃，以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃：

　　1、進一步加強會計核算監(jiān)督、學校內部經核工作

　　搞好會計核算、監(jiān)督是做好學校財務工作的基礎，因此，必須進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監(jiān)審，成立由負責校務公開的工會主席為組長，教師代表、部門代表為成員的學校財務內部經核小組，每季度集中會審收支情況，并向教職工按時通報。

　　2、完善財務制度建設

　　要根據縣教育局財務管理規(guī)定，進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產管理制度、水電管理制度，制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責，力求使學校的財務工作有章可依，職責分明，規(guī)范操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度，使財務工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

　　3、加強財務人員的業(yè)務培訓，提高財務人員的整體核算水平

　　本年將定期對財務人員進行業(yè)務培訓，結合往年發(fā)現的.問題，有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網絡應用培訓、財務軟件培訓、預算編制培訓、財產管理培訓，力求使全體工作人員逐步掌握相關的業(yè)務知識，提高操作技能。

　　4、履行勤儉節(jié)約，統(tǒng)籌兼顧，科學合理的理財。

　　年初，要在廣泛征求意見的基礎上，編制科學合理切合實際的年度預算，本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，節(jié)約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車，控制會議費標準，辦公用品采購要貨比三家，做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關，嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經費用于亂發(fā)補助等人員經費�？傊�要使有限的資金用于正常的辦公運轉，好剛用在刀刃上，最大限度發(fā)揮資源效益。

　　5、加強專項資金的管理

　　嚴格按照上級要求，作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的管理，做到專款專用，不截留不挪用，及時兌現到位。并且要建立規(guī)范的檔案，以備查驗。

　　6、作好學校財產的管理

　　總務處每期要進行一次全面的財產清查，形成通報并及時處理清查中發(fā)現的問題，做到公共財產損壞、丟失賠償兌現到位，各類財產心中有數。及時維護維修更新破損校產，及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道，減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產，把公共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現，努力形成人人愛護公物的良好氛圍。

　　7、加強財務公開，實行民主理財

　　積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。

財務工作計劃9

　　根據聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經研究確定，年度聯(lián)社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務經營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業(yè)務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下財務工作計劃書：

　　一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作

　　1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

　　2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

　　二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

　　1、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于年我轄將計劃新設立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

　　2、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間;三是為確保這項制度的貫徹落實，年，財務科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明;同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務往來安全無事故。

　　3、科學核定信用社財務費用信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：

　　(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。

　　(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融政策和本年工作需要，認真編制年度財務收支計劃，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經聯(lián)社審查批準后，按計劃執(zhí)行。

　　4、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現場和非現場監(jiān)管力度，為年全面完成各項財務指標打下基礎。

　　三、搞好業(yè)務培訓、提高員工素質，將優(yōu)質文明服務工作常抓不懈

　　1、搞好信用社業(yè)務培訓工作，做好信用社技能比賽工作信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的.素質。

　　(1)繼續(xù)搞好業(yè)務技能比賽工作沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據實際對考核內容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。年度，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調動信用社員工業(yè)務技能學習的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。

　　(2)對全轄內勤員工進行業(yè)務操作培訓今年我們財務科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際，年我們將開展一次針對新業(yè)務操作規(guī)程的培訓工作，通過此項培訓使員工將各項業(yè)務操作要點全面接受，使制定的操作規(guī)程起到應有的效用。

　　(3)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作年度，我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社，實現儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務重，如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務科制定出《縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調一名微機技術能手，對上點方案進行培訓，對日常辦公程序使用過程中經常出現的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓，尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解，經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作;另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。

　　2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質文明服務工作隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變，服務質量和企業(yè)形象好壞在經營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發(fā)展要求，也可為信用社吸引更多的客戶，從而促進整體業(yè)務的發(fā)展。

財務工作計劃10

　　一年的時間在我們不知不覺當中就流逝了，又到了一年的年底了，最為酒店的財務人員，我站在自己的角度看了這一年來酒店的營業(yè)情況，其實是不怎么理想的，完全沒有達到酒店年初給自己制定的工作目標，我這個酒店的財務也要審視下自己的這一年為酒店做出的貢獻，也是存在著不少的瑕疵，酒店領導那邊我無權干涉，但是我卻可以改變自己在工作中的狀態(tài)，為了我能在明年更好的完成工作，有目的性的跟著目標走，我制定了以下個人工作計劃：

　　一、正視自己的工作，找回工作狀態(tài)

　　我發(fā)現自從這一年酒店的業(yè)績開始變差之后，我們財務室的工作也開始了難得的忙里偷閑，剛開始的一兩天還好，覺得挺舒適的，但是時間一長，就覺得渾身的不自在，我要做的第一件事，就是把自己的對工作的熱情再激發(fā)出來，不再這么隨波逐流，我不僅要讓自己全身心的進入工作狀態(tài)，我還得用以自己去影響身邊的人，影響財務部的所有財務人員，這個時候我們只能選擇相信酒店的高層，而不是想著辭職，畢竟我們也一起輝煌過，在酒店困難的時候就應該陪著一起度過。

　　二、增進自己的個人能力，提升工作效率

　　個人認為，作為酒店的一位財務人員，最應該注重的就是自己的工作能力，自問我是做不到高效、迅速以及毫無錯誤率，這些都是值得去加強的地方，我既然現在在酒店工作，我記得酒店在今年的三月份又有一次有關于財務人員的培訓，那我就要竭盡全力的去爭取這次機會，能學到東西的機會我自然是不會放過的，我認為作為一個財務人員，成本核算方法還是不太會的，無法根據酒店的特點或者是運營方式制定會計核算的具體規(guī)定，這一點我也必將在培訓的時候請教前排，把這點搞懂，對我們酒店的財務方面還是有一點助力的。

　　三、做好本職工作，替酒店分憂解難

　　既然酒店現在遇到了困難，而我們財務部能做的只能是，做好自己的本質工作，保證酒店的財務不出任何的一點差錯，準確且及時的做好酒店收入的結算總結工作，對酒店資金的使用精確的每一分錢，都要有所記錄，只有保證我們提供的所有財務數據是完全正確的.，才能讓酒店的領導最真實的看到酒店的生產經營狀況，做好酒店所有資金的統(tǒng)計工作，首先要算出我們有沒有用了沒有必要的支出，找出原因，第二，用我們財務人員的能力尋找解決的機會，發(fā)自內心的希望能跟酒店一起度過這次困難。

　　我雖然不是酒店的財務部領導，只是一名普通的財務人員，但是我心系酒店，所做的一切都是希望酒店能夠變好，盡自己可能的為酒店貢獻出自己的價值。

財務工作計劃11

　　20xx年很快就要過去了，我們迎來新的一年——20xx年，下面提前制定了財務部個人工作計劃，當然計劃趕不上變化，在工作過程中也會隨機應變。

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年工作計劃

　　一、參加財務人員

　　繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是17年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：17年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部0*年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的`經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務工作計劃12

　　河源職業(yè)職業(yè)技術學院學院社團聯(lián)合會財務部是一個管理社聯(lián)和社團財務的基本收入和支出的部門，它對社聯(lián)和各社團工作的進行起著關鍵性的作用，并致力于不斷完善財務部的規(guī)章制度，要做到資金運用的公正、公開和合理，確保資金運用的最大效用而努力。

　　一、費的管理工作：

　　每學年對各社團上交的會費給與登記和管理，各社團換屆時，負責社團財務的重新審核及移交工作。

　　二、社團資金的運用情況和報銷：

　　在每學期的期初我們會定時向各社團收取整個學期的資金預算表作為這個學期各社團的活動的資金運用的大概了解以便于更好的統(tǒng)籌資金。向各社團收取財務報表并給予打分，對各社團的各項活動、指導老師、教練費、場地費及用于維持日常工作的支出和社團下社區(qū)活動的費用給予報銷。建立健全規(guī)范的報銷流程，并不定時的對社團財務進行公開，嚴禁弄虛作假，促進各社團的健康發(fā)展及活動正常的開展。

　　三、社聯(lián)資金的'支出報銷：

　　對社聯(lián)每學期的各部門的辦公用品的采購給予報銷，對社聯(lián)開展工作和組織活動時產生的費用給予報銷，并對報銷內容的真實性進行審核防止虛報假報，建立健全報銷程序。

　　四、資金總結核算：

　　每月對社團交上來的財務報表及資金預算表和報銷清單給予整理并及時做好各社團每月的資金的總結工作，到每學期末在做一份總的的各社團的資金匯總表并交于老師審核。

　　五、基本職能：

　　全面負責學生社團聯(lián)合會財務工作及各校級社團的會費收繳、支出及財務監(jiān)督、審核。

　　六、具體各項職能

　　1、管理各校級社團的會費。

　　2、對各校級社團獲得預算經費的審批。

　　3、受理社團活動結束后的報賬。

　　4、定期對各社團的資產進行清查。

財務工作計劃13

　　作為財務部門，在這一年里，我認真的反思在過去的經驗，回憶在過去的這一年里我們有怎樣的不足和缺點。為了能更好的面對20xx年的工作，我們針對公司對我們的要求和公司發(fā)展的計劃方向，對自己做出了如下的計劃，希望子啊努力過后，我們能在這一年取得更好的成績：

　　一、市場分析

　　就目前的情況來看，汽車市場的行情非常的不理想。就我們xx市來說，市場已經漸漸的進入了一個接近飽和的狀態(tài)。在這樣的情況下，人們面對飽和的狀態(tài)以及汽車高昂的價格，都會漸漸的降低對汽車的購買欲。這是我們最不愿意看到的事情！

　　但是我們無法改變現在這樣飽和的狀態(tài)，畢竟我們還要銷售，還要業(yè)績，那么除非在汽車上出現什么重大的改革或者是突破，否則很難開辟出新的市場。

　　那么在這個時候，就要看我們銷售人員的手段來打動人們的購買欲了，說以，在這一年的.工作重點在于——服務！

　　二、重點加強

　　在購買中，如果產品已經慢慢的下降熱度，我們就必須通過其他的方式來補足這樣的缺點，讓顧客們覺得“值得”，這樣才能增長購買欲，才能促進銷售的繼續(xù)。

　　首先，我們要加強對店內員工的管理，想要達成目標，就要有一支強有力的隊伍。這點需要銷售部自己的管理和認識。

　　其次，在培訓上要下大功夫，強化服務意識，提升服務態(tài)度和技能。當然在實際的服務上我們也要跟進。提供優(yōu)惠，提供一些額外服務，這些都要認真的計算。

　　最后，在宣傳上一定要大響亮，汽車的優(yōu)勢我們無法改變，但是我們可以通過推廣和宣傳讓人們知道我們的優(yōu)勢，知道我們這里有這樣優(yōu)質的服務，吸引大眾的目光。

　　三、結束語

　　作為財務，要實行一系列活動和宣傳都要嚴格的控制成本，越是嚴峻的情況下，我們就越是不能放松。作為財務部門，我們也要做好管理工作，提升部員的自我管理，已經對工作的能力和態(tài)度。汽車的銷售永遠不可能僅僅只靠銷售，我們財務也要努力！

財務工作計劃14

　　在院團委的領導下，社聯(lián)走過了20xx年，取得了輝煌的成就，社聯(lián)也越來越完善。邁入了新的一學期，在社聯(lián)主席團的領導和指揮下，社聯(lián)財務部的工作積極的籌劃著，干部、干事也將各司其職，開始新的一年的工作。財務部工作計劃如下：

　　1、財務部將以“服務社團，服務同學”為宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益，并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財務紀律。

　　2、財務部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務工作，協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課余生活。

　　3、財務部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。

　　4、對各個社團的財務負責人，加強財務上的培訓、指導和幫助，為以后在社團財務上的工作，取得良好的效率打下基礎；正確處理社聯(lián)與各社團的關系，為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。

　　5、加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以后的工作積累經驗，并加以改進；對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。

　　6、合理的給副部及干事分配工作，積極培養(yǎng)和鍛煉財務部的新人，為社聯(lián)在以后的工作中培養(yǎng)人才；強化新人的創(chuàng)新意識，對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的`完善。加強財務部成員之間的相互溝通、了解、信任，強化團隊意識。

　　7、定期對各社團上交的財務報表做好登記，并進行公示，每學期期末進行財務總核算。協(xié)調好各社團的財務工作，不定時的抽查各社團的賬本。

　　8、協(xié)助社聯(lián)各部門順利開展各項工作，積極完成上級分配的其他任務。

　　以上就是財務部的工作展望，相信在主席團的正確領導下、在社聯(lián)各部門的竭力合作下、在財務部成員的共同努力下，這一屆的工作將取得豐厚的成果；社聯(lián)是個大家庭，各個部門就是小家庭，小家不和難以成大家，讓我們攜手共創(chuàng)社聯(lián)美好的明天！

財務工作計劃15

　　1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現的：

　　現任總經理田xx出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部、財務部、公關部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。

　　在預測之后，對各社資本的分配是：財務部由于要新產品開發(fā)、市場調研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。

　　2、資本運用。這就需要各部門合理運用所規(guī)劃的資金做好份內的工作。財務部：新產品開發(fā)、市場調研及廣告宣傳和做企劃方案;公關部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內部的資料、設備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎金，對于工資的安排是：總經理1800元每月，各部門經理1500元每月，業(yè)務員1200元每月。獎金是成本節(jié)約獎和銷售冠軍獎均為xx元。

　　3、股利分配這主要是財務部要協(xié)助董事會處理好股利分配問題。我們現在的初步計劃是到年終除總經理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設備資金和公積金。

　　4、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產品后的收入上交財務部，企業(yè)運行過程中的費用均需開示發(fā)票到財務部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現收;二是：應收賬款。對于這兩者，應收款是管理的重點，即收現率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度，來規(guī)避風險。同時，應根據旅行社的行業(yè)特點，掛賬就應嚴格審查掛賬的依據，防止業(yè)務員的暗箱操作。當然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競爭的必要手段。同時，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。

　　5、 信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結清帳。

　　6、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產、人員以及組團后游客的人身財產保險，如此把旅行社經營活動中和風險轉移到了保險公司，保證了經營活動可以更加大膽地進行。

　　7、團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的'財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責任落實到具體的業(yè)務員身上，并能掌握每個團的具體情況。

　　8、最后，對于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業(yè)務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本�，F代企業(yè)的競爭，主要就是采取低成本策略和產品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要�，F在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標準成本來加強控制。

　　如：對常規(guī)路線可讓業(yè)務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異，并督促業(yè)務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據標準來判斷成本支出的合理性。

　　當然，在采用毛利率和標準成本控制下，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設立成本節(jié)約獎、銷售冠軍獎等，來調動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規(guī)團隊在制定線路時，也應測算出相應的成本來。實際上，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當的比例。

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