- 相關(guān)推薦
項目資金管理方案范文
為確保事情或工作順利開展,時常需要預(yù)先開展方案準(zhǔn)備工作,方案是在案前得出的方法計劃。那么我們該怎么去寫方案呢?下面是小編收集整理的項目資金管理方案范文,希望能夠幫助到大家。
項目資金管理方案1
第一章 總則
第一條為加強財政部信息化建設(shè)項目資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定和《財政部財政信息化建設(shè)管理辦法》,結(jié)合財政部工作實際,制定本辦法。
第二條本辦法適用于財政信息化建設(shè)項目的資金管理。財政信息化建設(shè)項目包括國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)立項的金財工程一期建設(shè)項目(以下簡稱工程項目)和列入部門預(yù)算的財政信息化建設(shè)項目(以下簡稱部門項目)。
第三條工程項目資金開支范圍包括:機房建設(shè)或改造費、設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置費、安全建設(shè)費、系統(tǒng)集成費、建設(shè)單位管理費、前期工作費、設(shè)計費、咨詢費、監(jiān)理費、招標(biāo)費、培訓(xùn)費以及項目預(yù)備費等。
第四條部門項目資金開支范圍包括:機房建設(shè)或改造費、系統(tǒng)設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置及實施費、安全建設(shè)費、測試費、系統(tǒng)集成費、運行維護費、網(wǎng)絡(luò)租費、會議及培訓(xùn)費、信息購置費、專家評審費、委托代理費、資料印刷及光盤刻錄費等。
第五條辦公廳負(fù)責(zé)管理部門項目經(jīng)費;信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)管理工程項目經(jīng)費。
第六條財政信息化建設(shè)項目資金管理應(yīng)遵循以下原則:
。ㄒ唬⿲m椆芾碓瓌t。部門項目經(jīng)費按照《財政部機關(guān)本級項目經(jīng)費管理辦法》(財辦發(fā)[2007]27號)相關(guān)規(guī)定管理;工程項目由中央財政安排專項建設(shè)經(jīng)費,按照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》(財建[2002]394號)管理。
。ǘ⿲?顚S迷瓌t。財政信息化建設(shè)項目資金實行?顚S茫坏糜糜谄渌矫娴闹С。
。ㄈ╊A(yù)算控制原則。財政信息化建設(shè)項目開支要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項目建設(shè)內(nèi)容和年度經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。
第二章 預(yù)算管理
第七條預(yù)算編報
按照部門預(yù)算管理要求,辦公廳將信息辦審核確定的年度項目計劃編入財政部部門預(yù)算,報上級主管部門審批。預(yù)算編制遵循的原則是:
。ㄒ唬┌凑漳甓葍(nèi)實際可完成的工作量安排預(yù)算;
。ǘ┎煌黄祈椖块_支范圍,遵循國家和部門規(guī)定的經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn);
。ㄈ┛缒甓戎С鲆帜甓燃{入預(yù)算,年度預(yù)算只編報當(dāng)年支出;
(四)優(yōu)先動用結(jié)余資金。
第八條預(yù)算批復(fù)
年度部門預(yù)算批復(fù)后,辦公廳將部門項目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以
書面形式通知信息辦秘書處和部內(nèi)相關(guān)單位;將工程項目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以書面形式通知信息網(wǎng)絡(luò)中心。各單位必須嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,不得突破預(yù)算規(guī)模,不得自行變更資金用途。
第九條預(yù)算調(diào)整
如有特殊事項確需調(diào)整預(yù)算時,應(yīng)按財政部預(yù)算調(diào)整有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。
第十條預(yù)備費的動用
工程項目投資超過批準(zhǔn)投資限額的、新增項目需動用預(yù)備費的,由信息網(wǎng)絡(luò)中心提出申請,報信息辦審核后,報國家發(fā)展改革委審批。
第三章 資金支付管理
第十一條辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心按照各自職責(zé)分工,根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)項目和經(jīng)費預(yù)算,按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定和各項財務(wù)規(guī)章制度,及時辦理財政信息化項目經(jīng)費用款計劃申報和資金支付手續(xù)。
第十二條財政信息化建設(shè)資金支付按以下程序辦理:
。ㄒ唬╉椖块_發(fā)單位或商品勞務(wù)提供商按照合同付款的有關(guān)規(guī)定,向辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心提出付款申請。
。ǘ┕こ添椖康母犊钌暾堄尚畔⒕W(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)審核后,按規(guī)定辦理付款手續(xù)。部門項目的付款申請,由辦公廳負(fù)責(zé)會商信息網(wǎng)絡(luò)中心提出審核意見后,按規(guī)定辦理付款手續(xù)。
第四章 財務(wù)決算管理
第十三條部門項目財務(wù)決算,由辦公廳根據(jù)部門決算的編報要求和規(guī)定的報表格式,及時編制決算報表,報上級財務(wù)主管部門。
第十四條工程項目財務(wù)決算分年度決算和竣工決算兩部分,由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照基本建設(shè)財務(wù)要求編報,報上級財務(wù)主管部門。
第十五條信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)工程項目竣工財務(wù)決算的組織實施,部內(nèi)有關(guān)單位做好配合工作。
第十六條在編制工程項目竣工財務(wù)決算前,信息網(wǎng)絡(luò)中心要做好項目檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的.盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償,做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。
第十七條部門項目和工程項目財務(wù)決算經(jīng)上級財務(wù)主管部門審核后,按規(guī)定程序報批。
第五章資產(chǎn)管理
第十八條財政信息化建設(shè)項目形成的所有資產(chǎn),均屬于國有資產(chǎn)。辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
第十九條辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心要加強對各項資產(chǎn)的管理,及時辦理資產(chǎn)交付使用和調(diào)撥手續(xù),建立資產(chǎn)臺賬制度,設(shè)專人進(jìn)行日常管理,負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用與維護,定期開展財產(chǎn)清查,及時做好原始記錄,嚴(yán)格資產(chǎn)賬務(wù)處理,做到賬實相符,確保國有資產(chǎn)安全完整。
第六章 監(jiān)督檢查
第二十條辦公廳按照國家預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,加強對財政信息化項目資金的預(yù)算控制,確保項目資金不突破預(yù)算,特殊情況要按照規(guī)定程序進(jìn)行報批。
第二十一條辦公廳和監(jiān)督檢查局負(fù)責(zé)財政信息化項目資金監(jiān)督檢查,按照國家有關(guān)規(guī)定,及時跟蹤檢查資金使用方向,確保資金不被擠占、挪用,做到專款專用。
第二十二條監(jiān)督檢查局要對財政信息化項目資金進(jìn)行全過程監(jiān)督、檢查,確保資金安全、高效。
第七章附則
第二十三條本辦法自20xx年1月1日起施行。
項目資金管理方案2
一、職責(zé)單位和職責(zé)人
職責(zé)單位:黑河學(xué)院財務(wù)處。
職責(zé)人:承辦人(A角、B角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。
二、權(quán)力行使依據(jù)
經(jīng)費支出審批按黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔2015〕91號)執(zhí)行。
三、審批條件和標(biāo)準(zhǔn)
(一)第四條“各類專項資金在學(xué)院統(tǒng)一安排下,由財務(wù)處負(fù)責(zé)資金管理和日常核算工作,項目資金務(wù)必按來源渠道和建設(shè)項目分別設(shè)賬,單獨核算,?顚S,學(xué)校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占!
(二)黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)第六條“學(xué)院專項資金主要用于重點學(xué)科建設(shè)(包括平臺建設(shè))、人才隊伍建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)(包括網(wǎng)絡(luò)
建設(shè)、圖書信息建設(shè))、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)!
(三)黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)第七條“專項資金主要用于為完成該建設(shè)項目在實施過程中所發(fā)生的各項費用,包括業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費等支出。”
(四)黑河學(xué)院專項資金管理辦法(試行)第九條“專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設(shè)項目無關(guān)的其他開支!
四、所需資料
(一)項目申請書;
(二)項目計劃任務(wù)書;
(三)黑河學(xué)院預(yù)算分配方案;
(四)可行性研究報告。
五、受理
專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發(fā)布時間確定。承辦人(A角、B角)對各部門申報材料進(jìn)行形式審查,貼合相關(guān)規(guī)定,予以受理,要求經(jīng)辦人現(xiàn)場登記。材料不齊全的,當(dāng)場一次性告知申請單位需要補正的.資料。不貼合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的,不予受理,并說明理由。
六、核準(zhǔn)與決定
(一)受理后,承辦人(A角、B角)按要求審核申報材料后,報分管副處長;分管副處長同意后報處長審定,處長同意后報校長審定;
(二)承辦人(A角、B角)根據(jù)處長意見,確定專項經(jīng)費支出日程,由分管副處長審核,處長審定,報請校長確定后,支付中心電話通知各部門經(jīng)辦人。
七、審批時限
自受理之日起15個工作日內(nèi)作出是否核準(zhǔn)的決定,并在7個工作日內(nèi)召開校長辦公會組織審核,在審核后的一周內(nèi),正式通知各部門。
八、公開公示
本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長期公布,專項經(jīng)費支出將在校內(nèi)辦公網(wǎng)上長期公布。
九、監(jiān)督檢查
按照《黑河學(xué)院關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運行制度監(jiān)督檢查辦法(試行)》執(zhí)行。
十、職責(zé)追究
按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規(guī)范權(quán)力運行制度職責(zé)追究辦法(試行)》執(zhí)行。
【項目資金管理方案】相關(guān)文章:
項目資金實施方案09-01
項目管理方案06-24
扶貧資金項目報告07-17
項目經(jīng)營管理方案10-05
管理項目實施方案03-23
項目管理實施方案07-27
項目資金申請書08-12
健康管理項目方案(精選11篇)04-18
項目管理方案范文(精選7篇)10-01
項目管理方案(通用20篇)11-03