融資策劃書

　　轉(zhuǎn)眼間，歲月匆匆，工作已經(jīng)告一段落，我們又有了新的工作內(nèi)容和新的工作目標(biāo)是時候認(rèn)真思考策劃書如何寫了。那么我們該怎么去寫策劃書呢？以下是小編收集整理的融資策劃書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

融資策劃書1

　　一、項目企業(yè)摘要

　　創(chuàng)業(yè)計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。

　　其它需要著重說明的情況或數(shù)據(jù)(可以與下文重復(fù)，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

　　二、業(yè)務(wù)描述

　　企業(yè)的宗旨(200字左右)

　　主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)

　　項目技術(shù)獨特性(請與同類技術(shù)比較說明)

　　介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計劃及所要實現(xiàn)的目標(biāo)，主要包括：

　　1、研究資金投入

　　2、研發(fā)人員情況

　　3、研發(fā)設(shè)備

　　4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進性及發(fā)展趨勢

　　三、產(chǎn)品與服務(wù)

　　創(chuàng)業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意作一介紹。主要有下列內(nèi)容：

　　1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途;介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對客戶的價值

　　2、產(chǎn)品的開發(fā)過程，同樣的產(chǎn)品是否還沒有在市場上出現(xiàn)?為什么?

　　3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

　　4、產(chǎn)品的市場前景和競爭力如何

　　5、產(chǎn)品的技術(shù)改進和更新?lián)Q代計劃及成本，利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式

　　生產(chǎn)經(jīng)營計劃。主要包括以下內(nèi)容：

　　1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計劃：生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應(yīng)商的有關(guān)情況，勞動力和雇員的情況，生產(chǎn)資金的安排以及廠房、土地等。

　　2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力

　　3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進能力

　　4、將要購置的生產(chǎn)設(shè)備

　　5、生產(chǎn)工藝流程

　　6、生產(chǎn)產(chǎn)品的'經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過程

　　四、市場營銷

　　介紹企業(yè)所針對的市場、營銷戰(zhàn)略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷售金額、增長率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等，

　　目標(biāo)市場，應(yīng)解決以下問題：

　　1、你的細(xì)分市場是什么?

　　2、你的目標(biāo)顧客群是什么?

　　3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少?

　　4、你擁有多大的市場?你的目標(biāo)市場份額為多大?

　　5、你的營銷策略是什么?

　　行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問題：

　　1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?

　　2、現(xiàn)在發(fā)展動態(tài)如何?

　　3、該行業(yè)的總銷售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢怎樣?

　　4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何?

　　5、政府是如何影響該行業(yè)的?

　　6、是什么因素決定它的發(fā)展?

　　7、競爭的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰(zhàn)略?

　　8、進入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?

　　競爭分析，要回答如下問題：

　　1、你的主要競爭對手?

　　2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?

　　3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展?

　　4、你的核心技術(shù)(包括專利技術(shù)擁有情況，相關(guān)技術(shù)使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進展情況和現(xiàn)實物質(zhì)基礎(chǔ)是什么?

　　5、你的策略是什么?

　　6、在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在?

　　7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?

　　8、產(chǎn)品的價格、性能、質(zhì)量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢?

　　市場營銷，你的市場影響策略應(yīng)該說明以下問題：

　　1、營銷機構(gòu)和營銷隊伍

　　2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

　　3、廣告策略和促銷策略

　　4、價格策略

　　5、市場滲透與開拓計劃

　　6、市場營銷中意外情況的應(yīng)急對策

　　五、管理團隊

　　全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：

　　1、公司的管理機構(gòu)，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門的構(gòu)成等情況都要明晰的形式展示出來

　　2、要展示你公司管理團隊的戰(zhàn)斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結(jié)戰(zhàn)斗精神

　　列出企業(yè)的關(guān)鍵人物(含創(chuàng)建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等)

　　企業(yè)共有多少全職員工(填數(shù)字)

　　企業(yè)共有多少兼職員工(填數(shù)字)

　　尚未有合適人選的關(guān)鍵職位?

　　管理團隊優(yōu)勢與不足之處?

　　人才戰(zhàn)略與激勵制度?

　　外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發(fā)顧問、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)名稱。

　　六、財務(wù)預(yù)測

　　財務(wù)分析包括以下三方面的內(nèi)容：

　　1、過去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)測，主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結(jié)報告書

　　2、投資計劃：

　　(1)預(yù)計的風(fēng)險投資數(shù)額

　　(2)風(fēng)險企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

　　(3)獲取風(fēng)險投資的抵押、擔(dān)保條件

　　(4)投資收益和再投資的安排

　　(5)風(fēng)險投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

　　(6)投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制

　　(7)投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

　　3、融資需求

　　創(chuàng)業(yè)所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃，為實現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途(詳細(xì)說明資金用途，并列表說明)

　　融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

　　完成研發(fā)所需投入?

　　達到盈虧平衡所需投入?

　　達到盈虧平衡的時間?

　　項目實施的計劃進度及相應(yīng)的資金配置、進度表。(略)

　　七、資本結(jié)構(gòu)

　　請說明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業(yè)的了解，資金上、管理上的支持程度等)

　　八、投資者退出方式

　　股票上市：依照本創(chuàng)業(yè)計劃的分析，對公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓：投資商可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回投資

　　股權(quán)回購：依照本創(chuàng)業(yè)計劃的分析，公司對實施股權(quán)回購計劃應(yīng)向投資者說明

　　利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本創(chuàng)業(yè)計劃的分析，公司對實施股權(quán)利潤分紅計劃應(yīng)向投資者說明

　　九、風(fēng)險分析

　　企業(yè)面臨的風(fēng)險及對策

　　詳細(xì)說明項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險，提出有效的風(fēng)險控制和防范手段，包括技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險及其他不可預(yù)見的風(fēng)險

　　十、其它說明

　　您認(rèn)為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么?

　　請說明為什么投資人應(yīng)該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)?

　　關(guān)于項目承擔(dān)團隊的主要負(fù)責(zé)人或公司總經(jīng)理詳細(xì)的個人簡歷及證明人。

　　媒介關(guān)于產(chǎn)品的報道;公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說明;有關(guān)公司及產(chǎn)品的其它資料。

　　創(chuàng)業(yè)計劃書內(nèi)容真實性承諾。

　　融資策劃書范文2第一節(jié)圣美嘉酒莊基本情況及未來一年發(fā)展戰(zhàn)略

　　公司基本情況

　　圣美嘉酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力

　　具體募資計劃

　　第二節(jié)紅酒及市場分析

　　一、公司產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢

　　二、行業(yè)和市場

　　三、公司的獨特性和市場競爭力

　　四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢

　　第三節(jié)融資需求和財務(wù)預(yù)測

　　一、公司目前的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)

　　二、融資需求

　　三、財務(wù)分析匯總表

　　四、財務(wù)分析

　　第四節(jié)公司運營和管理

　　一、公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式

　　三、人力資源規(guī)劃

　　四、軟件開發(fā)管理

　　五、市場策略

　　六、外部支持

　　七、資本運營

　　第五節(jié)投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用

　　三、資本退出

　　第六節(jié)風(fēng)險及對策

　　一、風(fēng)險

　　二、對策

融資策劃書2

　　第一章、公司基本情況

　　果然值股份有限公司坐落于馬來西亞首都吉隆坡市，與馬來西亞重要港口馬六甲相鄰，交通方便。公司成立于20xx年1月，現(xiàn)有全職員工1000名，其中80%具有本科以上學(xué)歷，平均年齡不到40歲。

　　公司是一個以生產(chǎn)銷售綠色果汁為主營業(yè)務(wù)的機構(gòu)組織，是一家致力于現(xiàn)代時尚消費、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類產(chǎn)品消費理念、周到服務(wù)的企業(yè)。擁有各項世界先進的果汁制造技術(shù)專利和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品健康環(huán)保，廣受消費者歡迎，市場份額節(jié)節(jié)攀升，業(yè)績可觀。

　　企業(yè)宗旨：以人品贏得信任，用精品滿足需求。

　　企業(yè)文化和價值觀

　　高效、安全、健康是我們的生產(chǎn)方式，溫暖、細(xì)致、貼心是我們的服務(wù)宗旨。以恒心讓消費者安心，用信心使消費者舒心。

　　企業(yè)經(jīng)營理念

　　用心服務(wù)，盡善盡美。始于用戶需求，終于用戶滿意。

　　第二章、行業(yè)市場分析

　　（1）飲料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

　　飲料行業(yè)是開放較早、市場化程度極高的行業(yè)，從目前飲料市場的消費情況來看，碳酸飲料、水飲料占有較大的市場份額，銷售增長速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長率趨于零,市場處于成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場占有比例不斷擴大。 整個國際飲料市場的增長趨勢降變緩，但具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，主要包括功能強化、維生素和礦物質(zhì)強化、以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清淡型飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機兒童產(chǎn)品將有不斷增產(chǎn)之勢，以滿足未來無添加劑兒童飲品的需求。

　　功能性飲品的產(chǎn)品數(shù)量繼續(xù)增加(特別是含有益菌的品種)，并將乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來；果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他命和礦物質(zhì)；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　　功能強化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網(wǎng)膜有益）、番茄紅素（捕捉自由基）和膠原物質(zhì)及蘆薈（對皮膚有益）等。維他命和礦物質(zhì)強化指在果汁及果汁飲料中強化具有抗氧化功能的維他命（A、C、E）、鈣、維生素B系列和纖維素。果汁飲料的“低能”則是指低糖和低熱，主要通過減少糖和卡路里的含量，添加沒有營養(yǎng)的甜味劑得以實現(xiàn)。

　　整個果汁飲料市場增長緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化的消費者對果汁飲料的即飲偏好開始大大減弱，果汁飲料面臨著即飲功能飲料的強勢攻擊。具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，其中主要包括功能強化、維生素和礦物質(zhì)強化，以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清淡飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機兒童產(chǎn)品將有不斷增長趨

　　勢，來滿足未來對無添加劑兒童飲品的需求。功能飲料產(chǎn)品數(shù)量的增加，將從乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質(zhì)。果汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　　（2）新產(chǎn)品開發(fā)方向

　　飲料新品的研發(fā)趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與創(chuàng)新、營養(yǎng)更豐富、更有解決目標(biāo)消費者需求的針對性、賦予更時尚的心理附加值。飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產(chǎn)品和品牌，同時在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的產(chǎn)品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

　�。�3）發(fā)展前景廣闊

　　飲料業(yè)已經(jīng)成為一個比較成熟的行業(yè)，碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類五種類型的飲料市場已經(jīng)被一兩個主導(dǎo)品牌所瓜分，而功能飲料是一個新型飲料，正處于市場導(dǎo)入期，所以市場上還沒有出現(xiàn)主導(dǎo)品牌。從消費者對未來飲料的.需求來看，消費者越來越傾向于選擇綠色、健康的飲料。 由于人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群也隨之?dāng)U大，而且在今后選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等功能的飲料的人群也在不斷增長，因此功能型飲料市場發(fā)展前景廣闊。

　　功能飲料由市場開拓后期進入市場成長初期�？梢灶A(yù)見，繼前幾年的茶、果汁飲料強勁增長之后，功能飲料將成為中國飲料產(chǎn)品的下一個增長熱點。

　　飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產(chǎn)品和品牌，同時在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的產(chǎn)品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

　　第三章、產(chǎn)品與技術(shù)

　　一、果汁技術(shù)與設(shè)備概覽

　　天然果汁(原果汁)飲料,果汁飲料或是帶果肉果汁飲料等,其生產(chǎn)的基本原理和過程大致相同。主要包括:果實原料預(yù)處理,榨汁或浸提,澄清和過濾,均質(zhì),脫氧,濃縮,成分調(diào)整,包裝和殺菌等工序(渾濁果汁無需澄清過濾)。

　　(一)原料的選擇和洗滌

　　1. 應(yīng)有良好的風(fēng)味和芳香,色澤穩(wěn)定,酸度適中,并在加工和貯存過程中仍然保持這些優(yōu)良品質(zhì),無明顯的不良變化.

　　2. 汁液豐富,取汁容易,出汁率較高.

　　3. 原料新鮮,無爛果.采用干果原料時,干果應(yīng)該無霉?fàn)�果或蟲蛀果.

　　(二)榨汁和浸提

　　(1)破碎和打漿

　　破碎的目的:提高出汁率

　　(2)榨汁前的預(yù)處理

　　a. 加熱

　　適用于紅葡萄,紅西洋櫻桃,李,山楂等水果.

　　原理:加熱使細(xì)胞原生質(zhì)中的蛋白凝固,改變細(xì)胞的半透性,同時使果肉軟化,果膠水解,降低汁液的粘度,從而提高出汁率.處理條件:60-70℃/15-30min

　　b. 加果膠酶

　　(3)榨汁

　　榨汁方法依果實的結(jié)構(gòu),果汁存在的部位,組織性質(zhì)以及成品的品質(zhì)要求而異.

　　a. 大部分水果果汁包含在整個果實中——破碎壓榨;

　　b. 有厚的外皮(柑橘類和石榴等)——逐個榨汁或先去皮.

　　果實的出汁率取決于果實的質(zhì)地,品種,成熟度和新鮮度,加工季節(jié),榨汁方法和榨汁效能.

　　(4)粗濾

　　(三)果汁的澄清和過濾

　　(1)澄清

　　電荷中和,脫水和加熱都足以引起膠粒的聚集沉淀,一種膠體能激化另一種膠體,并使之易被電解質(zhì)所沉淀,混合帶有不同電荷的膠體溶液,能使之共同沉淀.這些特性就是澄清時使用澄清劑的理論根據(jù).常用的澄清劑有明膠,皂土,單寧和硅溶膠等.

　�、� 自然澄清

　　② 明膠單寧澄清法:果汁中帶負(fù)電荷的膠狀物質(zhì)和帶正電荷的明膠相互作用,凝結(jié)沉淀,使果汁澄清.

　�、� 加酶澄清法

　　原理:利用果膠酶制劑水解果汁中的果膠物質(zhì),使果汁中其他膠體失去果膠的保護作用而共同沉淀.

　　果膠酶的作用條件:最適溫度50~55℃,用量2~4kg/T果汁,可直接加入榨出的新鮮果汁中或在果汁加熱殺菌后加入.

　　④ 冷凍澄清法

　　原理:冷凍改變膠體的性質(zhì),而在解凍時形成沉淀(濃縮脫水).尤適用于蘋果汁

　�、� 加熱凝聚澄清法(簡便,效果好)

　　原理:果膠物質(zhì)因溫度劇變而變性,凝固析出.方法:在80~90s內(nèi)加熱至80~82℃,然后快速冷卻至室溫.

　　(2) 過濾

　　(四)果汁的均質(zhì)和脫氣

　　(1) 均質(zhì)

　　渾濁果汁生產(chǎn)中的特殊要求,多用于玻璃瓶包裝的產(chǎn)品,馬口鐵罐產(chǎn)品很少采用.冷凍保藏果汁和濃縮果汁無須均質(zhì).

　　(2) 脫氣

　　果汁中存在大量的氧氣,會使果汁中的Vc遭破壞,氧與果汁中的各種成分反應(yīng)而使香氣和色澤惡化,會引起馬口鐵罐內(nèi)壁腐蝕.在加熱時更為明顯.常采用真空脫氣法,氮氣交換法.

　　(五)果汁的糖酸調(diào)整與混合

　　絕大多數(shù)果汁成品的糖酸比為(13:1)-(15:1).許多水果能單獨制得品質(zhì)良好的果汁,但與其他品種的水果適當(dāng)配合則更好.

　　在鮮果汁中加入適量的砂糖和食用酸(檸檬酸或蘋果酸)

　　① 糖度的測定和調(diào)整

　�、� 含酸量的測定和調(diào)整

　　采用不同品種的原料混合制汁調(diào)配

　　(六)果汁的濃縮

　　a. 真空濃縮法(一般23-35℃/94.7kPa);

　　b. 冷凍濃縮法(可溶性物質(zhì)≯50%);

　　c. 反滲透濃縮法(主要選用醋酸纖維膜和其他纖 維素膜);

　　d. 芳香物質(zhì)回收.

　　(七)果汁的殺菌和包裝

　　(1) 果汁的殺菌

　　a. 殺菌工藝的選擇原則:既要殺死微生物,又要盡可能減低對產(chǎn)品品質(zhì)的影響.

　　b. 最常用的方法:高溫短時(93±2℃/15~30s)

　　c. 殺菌后的灌裝:高溫灌裝(熱灌裝)和低溫灌裝(冷灌裝)

　　(2) 果汁的包裝

　　a. 碳酸飲料一般采用低溫灌裝;

　　b. 果實飲料,除紙質(zhì)容器外,幾乎都采用熱灌裝(由于滿量灌裝,冷卻后果汁容積縮小,容器內(nèi)形成一定的真空度)罐頭中心溫度>70℃.

　　二、產(chǎn)品優(yōu)勢

　　與碳酸飲料比較，果汁飲料優(yōu)勢明顯

　　果汁飲料同一般碳酸飲料的比較，區(qū)別與特點

　　第四章、融資計劃及投資退出

　　（一）融資規(guī)劃

　　公司計劃3~5個風(fēng)險投資商，擬吸收風(fēng)險投資1000萬元。得到的資金將作以下用途：

　�。�1） 購置過濾器10臺，投資60萬元

　�。�2） 反滲透設(shè)備10臺，投資50萬元

　�。�3） 滅菌設(shè)備5臺，投資100萬元

　�。�4） 儲罐30個，投資30萬元

　�。�5） 飲料泵20個，投資30萬元

　　（6） 配液罐5個，投資50萬元

　　（7） 均質(zhì)機5臺，投資150萬元

　　（8） 灌裝機6臺，投資50萬元

　　（9） 其他辦公設(shè)備等合計30萬元

　�。ǘ�）投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用

　　投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。

　　公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預(yù)算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。

　　（三）退出方式

　　風(fēng)險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。

　　投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：第一年完成股份制改造；

　　第二年達到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求第三年年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險投資家成功退出。

融資策劃書3

　　一、項目背景

　　在新舊世紀(jì)交替之際，如何更好地建設(shè)、發(fā)展和應(yīng)用以因特網(wǎng)為代表 的全球網(wǎng)絡(luò)體系，使之在社會生活特別是在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮更有效的作 用，是擺在我們面前的歷史重任。

　　經(jīng)驗表明，任何一項新的技術(shù)和事物不可能超越歷史和脫離現(xiàn)實而取 得發(fā)展。我國當(dāng)前的情況是：網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用體系正在逐步形成并繼續(xù)高速發(fā) 展，上網(wǎng)人數(shù)自1997年底的62萬人增長到1998年底的210萬人，據(jù)國外 權(quán)威機構(gòu)估計，1999年底可能達到990萬人，前號喜人，網(wǎng)絡(luò)將有無限光 明的作為。

　　雖然如此，我國網(wǎng)絡(luò)事業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)其他領(lǐng)域的發(fā)展相比 以及與國外同行業(yè)的發(fā)展相比，無論在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、上網(wǎng)人數(shù)，還是在服務(wù) 質(zhì)量以度電子商務(wù)應(yīng)用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投 入不足，電信資費過高等客觀因素外，關(guān)鍵還在于網(wǎng)絡(luò)業(yè)界沒有能夠?qū)崿F(xiàn) 與(以買方和賣方為代表的)經(jīng)濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲 透和全面融合。

　　盡管眾多網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和發(fā)展商都在極力宣傳、推廣和探索以網(wǎng)絡(luò)購銷 及網(wǎng)絡(luò)結(jié)算為主題的電子商務(wù)體系，但是縱觀我國當(dāng)前的網(wǎng)上購物網(wǎng)站， 幾乎都是搞形式，收效甚微，對廠商和顧客無法起到吸引作用。原因何 在?問題的關(guān)鍵在于對客觀經(jīng)濟規(guī)律特別是價值規(guī)律在現(xiàn)實經(jīng)濟活動中的 作用分析不夠、認(rèn)識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的 切入點和牽引點。

　　“網(wǎng)絡(luò)拍賣”正是這樣一種符合價值規(guī)律的、易于操作的、有效的手段。 近兩年來，發(fā)達國家的網(wǎng)絡(luò)拍賣業(yè)務(wù)平地而起，發(fā)展迅猛。據(jù)不完全 統(tǒng)計，目前包括一些知名網(wǎng)站在內(nèi)的大型拍賣網(wǎng)站已有150多家。網(wǎng)絡(luò)拍 賣品種也早已突破了傳統(tǒng)拍賣概念，幾乎涵蓋了所有商品種類。

　　國外評論家是這樣說的：“看看你以前購買的一切物品，其中有多少 是通過討價還價買到的?將來，你對自己想買的幾乎所有物品都可以在討 價還價中獲得。網(wǎng)絡(luò)將使幾乎一切物品的實時拍賣成為可能。” 拍賣是商業(yè)運作的一種特殊形式，它與常規(guī)商業(yè)形式的最大區(qū)別在 于：它把商品的定價權(quán)從賣方手中移交到了買方手中，從而極大地調(diào)動了 買方的購物積極性。

　　網(wǎng)絡(luò)拍賣形式與傳統(tǒng)的拍賣形式相比，其最大優(yōu)勢在于它打破了空間 與時問的限制，使拍賣市場乃至整個拍賣行業(yè)得到了無限的擴展，產(chǎn)生了 質(zhì)的變化和飛躍。

　　網(wǎng)絡(luò)拍賣要求所有的參與者要具備較高的商業(yè)信用等級，如此才能在 生動活潑的交易過程中，潛移默化地培育和提高參與者的社會道德和商業(yè) 信譽水準(zhǔn)。

　　網(wǎng)絡(luò)拍賣不僅是一種購銷形式，同時也是一種極佳的廣告形式，它充 分滿足廠商及其產(chǎn)品的宣傳要求，從而拉動網(wǎng)上購物和其他購銷業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。我國目前尚無長期開通的大型網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng)站。

　　二、指導(dǎo)思想

　　努力打造和完善以高新科技為基礎(chǔ)的，適舍中國國情并具有中國特色 的電子商務(wù)體系及其應(yīng)用平臺。

　　認(rèn)真探索和開拓以網(wǎng)上拍賣為先導(dǎo)的、適應(yīng)買方市場形態(tài)的、以社會 協(xié)作和代理制為基礎(chǔ)的遠(yuǎn)程購銷形式以及與之配套的遠(yuǎn)程售后服務(wù)系統(tǒng)。 積極推動和發(fā)展國際間的經(jīng)濟、科技、文化交流，建立以信息高速公 路為依托的跨國零售通道及與之配套的快速反應(yīng)機制，以滿足國內(nèi)外消費 者日益增長的需求。

　　充分運用和發(fā)揮客觀規(guī)律特別是價值規(guī)律的杠桿作用，以生動新穎、 多姿多彩且簡單易行的.形式，匯集和調(diào)動購、產(chǎn)、銷乃至金融、儲運、郵 政等各方面的積極性，以達到溝通供求、內(nèi)需、市場增溫的目的。

　　有效拉動和催化信息產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟其他行業(yè)乃至上層建筑的相互滲透 和融合，加速信息產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)信息化進程，以期五相促進、共存共榮。

　　三、項目概況：

　　1.項目名稱：商業(yè)性拍賣網(wǎng)站。

　　2.網(wǎng)站名稱：××網(wǎng)絡(luò)拍賣交易網(wǎng)。

　　3.國內(nèi)域名：

　　4.國際域名：

　　5.主辦單位：

　　6.協(xié)辦單位：

　　7.投資總額：人民幣120萬元。

　　8.投資形式：現(xiàn)金、實物廈各種有價證券(詳見協(xié)議書)。

　　9.投資比例：由各參加單位商定(詳見協(xié)議書)。

　　四、主要任務(wù)

　　20xx年的主要任務(wù)如下：

　　3月中旬～3月下旬，建立、調(diào)試××網(wǎng)絡(luò)拍賣交易網(wǎng)站；4月上旬， 配合中關(guān)村電腦節(jié)，嘗試性拍賣少量電腦類產(chǎn)品；

　　5～8月，組織實施首屆“電子商務(wù)杯”網(wǎng)絡(luò)拍賣交易會活動(國 內(nèi))；9～12月，組織實施首屆“中華杯”網(wǎng)絡(luò)拍賣交易會(國際)；

　　8月中旬后，開通每年365天，每天24小時連續(xù)運行的常規(guī)拍賣業(yè)務(wù)。 聯(lián)合各界同仁，積極研討、發(fā)起組織并向國家申報成立“中國電子商 務(wù)促進會”和“中國電子商務(wù)發(fā)展基金”。

　　五、效益分析

　　社會效益：

　　增強全民用網(wǎng)意識；促進電子商務(wù)發(fā)展；刺激社會消費需求；擴大國 產(chǎn)商品出口。

　　經(jīng)濟效益：

　　總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金

　　預(yù)計20xx年網(wǎng)絡(luò)常規(guī)拍賣銷售總額不少于4000萬元，兩場大型網(wǎng)絡(luò) 拍賣活動銷售總額不少于5000萬元，合計銷售總額約為9000萬元。按 3％計算，可分配利潤預(yù)計可達270萬元(9000萬元×3％=270萬元)。

　　六、風(fēng)險預(yù)測

　　本項目遵循“聯(lián)合社會力量，滿足社會需求”、“充分發(fā)揮高新科技的 引導(dǎo)作用，充分運用價值規(guī)律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花錢、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運營原則。因此，初始投 資規(guī)模僅為90萬元，且由多家分擔(dān)，大部分投入又是投資人已經(jīng)擁有的設(shè) 備和功能，現(xiàn)金投入較少。

　　本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業(yè)網(wǎng)絡(luò)拍賣網(wǎng) 站、組織第一次大型網(wǎng)絡(luò)拍賣活動等，非常有利于吸引國內(nèi)外銷售商、廣 告商、贊助商、服務(wù)商和廣大消費者。

　　本項目的特點是準(zhǔn)備時間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數(shù)量 大，只要事先做好安排，堅持“不打無準(zhǔn)備之仗”的原則，一般不會有意 外情況出現(xiàn)。

　　本項目是以提供網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺和相關(guān)服務(wù)為主的中介服務(wù)業(yè)，并不參加 風(fēng)險較大、競爭較激烈的商品經(jīng)營活動。在拍品交割時采用先收款、后付貨 的結(jié)算形式。這種經(jīng)營方式和收入構(gòu)成實際上已避開了主要經(jīng)營風(fēng)險。 結(jié)論：投入小、風(fēng)險小、利潤也較小，但是周轉(zhuǎn)快，見效快。宜早下 手、早準(zhǔn)備、早開張。

　　七、項目實施單位性

　　名稱：××公司

　　成立時間、地址、團隊情況、財務(wù)狀態(tài)(略)

融資策劃書4

　　項目融資商業(yè)計劃書主要編制內(nèi)容

　　1.項目的經(jīng)營對象和范圍

　　2.投資規(guī)模

　　3.所需要的融資服務(wù)的規(guī)模

　　4.建設(shè)周期

　　5.項目收益的主要來源(這部分要詳細(xì)可信)

　　6.項目的年回報率(詳細(xì)可信)

　　7.項目建設(shè)者和經(jīng)營者的資歷(此處也是重要部分)

　　8.其他情況，其中包括是否經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，有特殊的項目是否已經(jīng)辦理好特殊手續(xù)。是否是國家或者地方重點扶持項目等等

　　第一部分XX項目摘要

　　一、公司簡單描述

　　二、公司的宗旨和目標(biāo)

　　三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　四、已投入的`資金及用途

　　五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　六、XX市場概況和營銷策略

　　七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

　　八、核心經(jīng)營團隊

　　九、公司優(yōu)勢說明

　　十、目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

　　十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二、財務(wù)分析

　　1、財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

　　2、財務(wù)預(yù)計

　　3、資產(chǎn)負(fù)債情況

　　第二部分XX項目綜述

　　第一章公司介紹

　　一、公司的宗旨

　　二、公司簡介資料

　　三、各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

　　四、公司管理

　　1、董事會

　　2、經(jīng)營團隊

　　3、外部支持

　　第二章XX技術(shù)與產(chǎn)品

　　一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二、產(chǎn)品狀況

　　1、主要產(chǎn)品目錄

　　2、產(chǎn)品特性

　　3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

　　4、研發(fā)計劃及時間表

　　5、知識產(chǎn)權(quán)策略

　　6、無形資產(chǎn)

　　三、XX產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1、資源及原材料供應(yīng)

　　2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

　　3、擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

　　4、原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

　　5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

　　6、包裝與儲運

　　第三章XX市場分析

　　一、XX市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

　　二、XX目標(biāo)市場的設(shè)定

　　三、XX產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

　　四、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和)產(chǎn)品排名及品牌狀況

　　五、XX市場趨勢預(yù)測和市場機會

　　六、XX行業(yè)政策

　　第四章XX競爭分析

　　一、有無行業(yè)壟斷

　　二、從市場細(xì)分看競爭者市場份額

　　三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況

　　四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

　　五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

　　第五章XX市場營銷

　　一、概述營銷計劃

　　二、銷售政策的制定

　　三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

　　四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

　　五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

　　六、促銷和市場滲透

　　1、主要促銷方式

　　2、廣告/公關(guān)策略、媒體評估

　　七、產(chǎn)品價格方案

　　1、定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

　　2、影響價格變化的因素和對策

　　八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

　　九、市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

　　第六章XX投資說明

　　一、資金需求說明(用量/期限)

　　二、資金使用計劃及進度

　　三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)

　　四、資本結(jié)構(gòu)

　　五、回報/償還計劃

　　六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

　　七、投資抵押

　　八、投資擔(dān)保

　　九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　十、股權(quán)成本

　　十一、投資者介入公司管理之程度說明

　　十二、報告

　　十三、雜費支付

　　第七章XX項目投資報酬與退出

　　一、股票上市

　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　三、股權(quán)回購

　　四、股利

　　第八章XX項目風(fēng)險分析

　　一、資源風(fēng)險

　　二、市場不確定性風(fēng)險

　　三、研發(fā)風(fēng)險

　　四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

　　五、成本控制風(fēng)險

　　六、競爭風(fēng)險

　　七、政策風(fēng)險

　　八、財務(wù)風(fēng)險

　　九、管理風(fēng)險

　　十、破產(chǎn)風(fēng)險

　　第九章公司管理

　　一、公司組織結(jié)構(gòu)

　　二、管理制度及勞動合同

　　三、人事計劃

　　四、薪資、福利方案

　　五、股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

　　第十章XX項目財務(wù)分析

　　一、財務(wù)分析說明

　　二、財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

　　1、銷售收入明細(xì)表

　　2、成本費用明細(xì)表

　　3、薪金水平明細(xì)表

　　4、固定資產(chǎn)明細(xì)表

　　5、資產(chǎn)負(fù)債表

　　6、利潤及利潤分配明細(xì)表

　　7、現(xiàn)金流量表

　　8、財務(wù)指標(biāo)分析

融資策劃書5

　　一、公司介紹

　　1、公司簡介

　　主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

　　2、公司現(xiàn)狀在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

　　3、股東實力股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

　　4、歷史業(yè)績對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危�都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

　　5、資信程度把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

　　6、董事會決議對于需要融資的項目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

　　二、項目分析

　　1、項目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

　　2、項目來歷項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

　　3、證件狀況文件項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

　　4、資金投入自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項目的`資金狀況。

　　5、市場定位指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標(biāo)客戶群等

　　6、建造的過程和保證項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項目無法按期交付使用。

　　三、市場分析

　　1、地方宏觀經(jīng)濟分析

　　房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

　　2、房地產(chǎn)市場的分析

　　房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

　　3、競爭對手和可比較案例

　　分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

　　4、未來市場預(yù)測及影響因素未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

　　四、管理團隊

　　1、人員構(gòu)成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點。

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