出納崗位職責(zé)【精】

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責(zé)1

　　1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;

　　2、錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單，核對(duì)單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

　　5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

　　6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的`承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

　　8、將質(zhì)管交來的采購(gòu)入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章

　　4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　崗位要求:

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的.處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

　　福利:薪資5000起+免費(fèi)住宿

　　上班時(shí)間:9:00-18:00,中午1小時(shí)午休;雙休

出納崗位職責(zé)3

　　1．嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的.收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2．嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù)，各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　4．認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理好暫付款項(xiàng)，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

　　5．按會(huì)計(jì)員編制的工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

　　7．與會(huì)計(jì)員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅(jiān)持每月與會(huì)計(jì)嚴(yán)格對(duì)賬，按時(shí)向校長(zhǎng)反映資金運(yùn)行情況，共同為學(xué)校管好財(cái)、用好財(cái)。

出納崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的`發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司資金收款和付款、網(wǎng)銀操作和內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)核確認(rèn)等;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的登記工作，完成銀行余額調(diào)節(jié)表和報(bào)銷付款的賬務(wù)處理;

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通與協(xié)調(diào);

　　4、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)其他工作。

　　任職要求:

　　1、全日制財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，本科及以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

　　2、一年以上出納或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟練電腦操作，熟練使用excel，較強(qiáng)的`數(shù)據(jù)敏感度;

　　4、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

出納崗位職責(zé)6

　　1、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清，監(jiān)管各銷售的.收付款，與銷售進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對(duì)賬

　　2、管理印鑒、支票、現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符

　　3、根據(jù)資金變化情況，完成收款明細(xì)表，核對(duì)各銀行往來賬

　　4、對(duì)日常費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷

　　5、至銀行完成每月工資的發(fā)放

　　6、核對(duì)開票信息及金額，完成開票工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納崗位職責(zé)7

　　1）負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2）負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3）根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。

　　4）負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。

　　5）負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

　　6）負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。

　　7）負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。

　　8）負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑（如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。

　　9）負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

　　10）付款類憑證記賬。

　　11）憑證裝訂與整理。

　　12）維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

　　13）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對(duì)工作、患者在院的一切消費(fèi)；

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費(fèi)業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費(fèi)用；

　　3、負(fù)責(zé)保管收費(fèi)票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號(hào)登記；

　　4、將患者信息登入患者對(duì)賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購(gòu)消費(fèi)，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的`患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費(fèi)；

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的所消費(fèi)的費(fèi)用，打印清單并開具發(fā)票；

　　6、負(fù)責(zé)編制營(yíng)業(yè)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，每日清點(diǎn)核對(duì)備用金及各項(xiàng)票據(jù)，將營(yíng)業(yè)款項(xiàng)及時(shí)送交出納，確�，F(xiàn)金安全；

　　7、對(duì)現(xiàn)金做好保管工作，下班前對(duì)自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊(duì)做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫(yī)院?jiǎn)T工、病患人員小賣部購(gòu)買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對(duì)，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日?qǐng)?bào);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作;

出納崗位職責(zé)10

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì);

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

　　1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對(duì)，保證賬實(shí)相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管，合同蓋章等事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)12

　　1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常的`資金收支工作;

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理

　　5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財(cái)購(gòu)買及贖回操作

出納崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款；

　　2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據(jù)公司要求，編制資金周報(bào)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員；

　　5、及時(shí)清理借條，原則上借款不得跨兩個(gè)月底，禁止跨年；

　　6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付；

　　7、及時(shí)移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會(huì)計(jì)，進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理；

　　8、保管出納工作相關(guān)的賬冊(cè)、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬單取、送，支票的購(gòu)買及其他收支業(yè)務(wù)；

　　10、完成上級(jí)交辦事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開票和收款的'核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

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