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現(xiàn)金管理崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-08-04 21:38:24 崗位職責(zé) 我要投稿
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現(xiàn)金管理崗位職責(zé)

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?下面是小編收集整理的現(xiàn)金管理崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)1

  一、主辦會(huì)計(jì)職責(zé)

 。ㄒ唬┎輸M體系

  按會(huì)計(jì)制度規(guī)定,初步設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿體系。在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下,會(huì)同各崗位會(huì)計(jì)人員草擬所在公司有關(guān)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)規(guī)章制度。

  (二)對(duì)賬匯總

  核對(duì)各級(jí)明細(xì)賬和日記賬,確保賬賬相符,記賬、結(jié)賬工作符合規(guī)定要求。

 。ㄈ┴(cái)務(wù)分析

  結(jié)合所在公司的有關(guān)計(jì)劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì),對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況進(jìn)行總體分析。

 。ㄋ模┚幩蛨(bào)告

  定期調(diào)整賬項(xiàng),在應(yīng)結(jié)賬戶結(jié)清的基礎(chǔ)上,依據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料,編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表。依據(jù)財(cái)務(wù)分析資料,編寫財(cái)務(wù)狀況說明書,并連同規(guī)定的全部會(huì)計(jì)報(bào)表加具封面裝訂成冊(cè)。

 。ㄎ澹﹨f(xié)助預(yù)測(cè)

  協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)用現(xiàn)代化管理和會(huì)議方法進(jìn)行各種財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(包括目標(biāo)銷售收入預(yù)測(cè)、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)測(cè)、存貨預(yù)測(cè)、資金需要量預(yù)測(cè)、保本點(diǎn)預(yù)測(cè)、投資回收期和投資收益率預(yù)測(cè)),以及市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)和市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè),等等。

 。﹨⑴c規(guī)劃

  參與公司中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景規(guī)劃工作。

 。ㄆ撸┚幹朴(jì)劃

 。ò耍┕芾頇n案

  執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)法規(guī),對(duì)保存在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)——管理。按法規(guī)要求,科學(xué)分類,造冊(cè)登記,集中保管。建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的制度。

  二、管理會(huì)計(jì)職責(zé)

 。ㄒ唬╊A(yù)測(cè)成本,分析數(shù)據(jù)

 。ǘ┚幹祁A(yù)算,確定目標(biāo)

  (三)控制成本,分析價(jià)值

 。ㄋ模┰u(píng)價(jià)業(yè)績(jī),考核成果

  三、出納崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┵Y金保管

  負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫(kù)存現(xiàn)金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整。

 。ǘ┈F(xiàn)金業(yè)務(wù)

  1.依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬;

  2.反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況,做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符;

  3.嚴(yán)格遵守核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,做到不任意坐支;乙不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金;

 。ㄈ┿y行業(yè)務(wù)

  1.依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置、掌管銀行存款日記賬;

  2.保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額;

  3.月終逐筆核對(duì)賬面余額與銀行對(duì)賬單,如有錯(cuò)記漏記,應(yīng)查明原因,及時(shí)更正;

  4.如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”(略)調(diào)節(jié)相符,逐筆列示未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)查詢。

 。ㄋ模┦崭稑I(yè)務(wù)

  根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證,辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。辦理款項(xiàng)收付,堅(jiān)持復(fù)核制度,即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證,復(fù)核后再行辦理。重大開支項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。

 。ㄎ澹┍9苡¤b

  妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章。

 。┕芾砥睋(jù)

  管理空白支票和空白收據(jù),專設(shè)備查簿,登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。

  (七)外幣業(yè)務(wù)

  按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。

  四、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)職責(zé)

 。ㄒ唬┩晟浦贫

 。ǘ┓诸惞芾

 。ㄈ(zhǔn)確計(jì)價(jià)

  按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,按取得固定資產(chǎn)的不同來源,正確計(jì)算和確定固定資產(chǎn)的原始價(jià)值,及時(shí)計(jì)價(jià)人賬。

 。ㄋ模┩晟瞥绦

  與公司有關(guān)職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)明細(xì)核算憑證傳遞手續(xù)。

 。ㄎ澹┯(jì)提折舊

  (六)清理處置

 。ㄆ撸┣宀楸P點(diǎn)

  會(huì)同公司有關(guān)部門定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,匯總清查盤點(diǎn)結(jié)果。發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)查明原因,及時(shí)妥善處理。

  (八)管理在建工程

  負(fù)責(zé)管理在建工程的預(yù)決算。

 。ň牛o形資產(chǎn)管理

  負(fù)責(zé)核算各種無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)。正確處理無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。

 。ㄊ┢渌Y產(chǎn)管理

  負(fù)責(zé)管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價(jià)值。掌握各種遞延資產(chǎn)的分?jǐn)偲;正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費(fèi)用的.劃分。確保特儲(chǔ)物資的專門用途,維護(hù)其安全與完整。

  五、銷售會(huì)計(jì)職責(zé)

  (一)控制銷售

  會(huì)同營(yíng)銷部門建立、健全銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度,制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。

 。ǘ╊A(yù)測(cè)銷售

  (三)協(xié)助銷售

  (四)核算損益.

  負(fù)責(zé)損益類科目的總分類核算和明細(xì)核算,設(shè)置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細(xì)賬。

  (五)編制計(jì)劃

 。┨幚硗顿Y損益

  負(fù)責(zé)處理投資收益和投資損失。

  (七)編制報(bào)表

  在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),及時(shí)編報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細(xì)表。

  (八)辦理稅務(wù)

 。ň牛╅_具發(fā)票

 。ㄊ┕芾砗贤

  六、往來會(huì)計(jì)職責(zé)

 。ㄒ唬┖怂阃鶃

  負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、期間費(fèi)用的核算和管理,具體包括:

 。ǘ┵~款清收

  根據(jù)公司及往來單位情況,定期清理往來款項(xiàng),及時(shí)督促相關(guān)部門或人員進(jìn)行款項(xiàng)催收。

 。ㄈ┚幹茍(bào)表

  定期或不定期匯報(bào)公司往來狀況、賬款收付情況,提報(bào)公司往來財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。

  七、成本會(huì)計(jì)職責(zé)

 。ㄒ唬┖怂惴治

  按工程項(xiàng)目的不同對(duì)成本進(jìn)行分類,根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)各工程項(xiàng)目成本,估算工程項(xiàng)目(毛)利潤(rùn)。待工程項(xiàng)目完工后,詳細(xì)準(zhǔn)確地計(jì)算各工程項(xiàng)目的成本、費(fèi)用及利潤(rùn)。

 。ǘ┎輸M細(xì)則

 。ㄈ┚幹朴(jì)劃

  (四)確定定額

 。ㄎ澹┓从潮O(jiān)督

 。┨岢鼋ㄗh

 。ㄆ撸┱苜Y料

現(xiàn)金管理崗位職責(zé)2

  崗位職責(zé)

  一、熟練掌握會(huì)計(jì)核算方法、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國(guó)人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用,不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

  三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù),不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票,應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員,辦理相關(guān)手續(xù),并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

  四、對(duì)已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進(jìn)行復(fù)核后,方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

  日期、收款單位、金額、用途,對(duì)金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全,并有經(jīng)辦人簽字。

  八、收取外單位支票時(shí),應(yīng)認(rèn)真審核支票的'有效期、金額大小寫等內(nèi)容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時(shí)送存銀行。

  九、支票報(bào)銷時(shí),應(yīng)及時(shí)銷號(hào),逾期未用的支票應(yīng)及時(shí)收回。

  十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束,銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。

  十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。

  十二、月末與財(cái)政國(guó)庫(kù)直接支付賬戶進(jìn)行核對(duì),確保準(zhǔn)確無誤。

  等鎖存保險(xiǎn)柜。嚴(yán)禁代任何部門或個(gè)人在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管財(cái)物。

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