出納的崗位職責(通用15篇)
在不斷進步的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納的崗位職責1
1、負責公司日�，F(xiàn)金及銀行賬務的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;
3、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;
6、復核收入憑證，辦理銷售結算;
出納的崗位職責2
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；
2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日報表并及時上報相關報表；
3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現(xiàn)金及各類印章；
6、負責公司的`行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；
2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
出納的崗位職責3
1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;
2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的`審計業(yè)務，提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
出納的崗位職責4
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
出納的崗位職責5
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登
記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的.需要。
21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業(yè)大專以上學歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納的崗位職責6
1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據(jù)會計人員審核的'記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納的崗位職責7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納的崗位職責8
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核，并負責保管所有票據(jù)；
3、負責公司日常結算，對已審核的.各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領導交代的事務性工作。
出納的崗位職責9
1、負責日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的.周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業(yè)務;
出納的崗位職責10
1、辦理銀行收付款業(yè)務。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的.所有單證工作程序；
6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；
12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。
出納的崗位職責11
1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的'保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納的崗位職責12
1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。
7.配合總賬會計做好每月的'個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納的崗位職責13
1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的崗位職責14
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納的'崗位職責15
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。
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