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資金經(jīng)理崗位職責

時間:2024-06-24 21:31:43 崗位職責 我要投稿
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資金經(jīng)理崗位職責

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

資金經(jīng)理崗位職責

資金經(jīng)理崗位職責1

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡接洽,建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;

  2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求,根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案, 參與融資項目商務談判,推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

  3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進行分析,并完成相關(guān)工作報告;

  4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作,包括還款統(tǒng)計提醒,借款余額更新等內(nèi)容,提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

  5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責2

  1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

  2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接; 3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

  4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;

  5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

  6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的.聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

  任職要求:

  1、金融、投資、財務、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷; 2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責3

  工作職責:

  能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務類相關(guān)專業(yè); 2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

  3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

  4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責4

  及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

  審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關(guān)于稅務科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

  了解關(guān)聯(lián)交易,梳理業(yè)務線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計,集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備,流程提交,并監(jiān)控執(zhí)行效果,合規(guī)前提下稅務成本最低

  針對國內(nèi)重組、并購交易(如有),識別稅務風險和機遇,出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;

  各地稅務局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務稽查應對;

  統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔,及承辦有關(guān)稅務方面的其他事務;

  審核資金主管擬定的'資金預測與實際報表,監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況,定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

  負責協(xié)調(diào)并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地,維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系,配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展,推動授信審批、放款、貸后管理工作;

  根據(jù)公司的業(yè)務及規(guī)劃,建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度,滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求,確保公司資金安全

  定期組織資金稅務組開會總結(jié)工作情況;

  領(lǐng)導交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位職責5

  1.編制資金規(guī)劃,制定相關(guān)政策制度,組織資金預算; 2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控; 3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

  4.融資管理;

  5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

  6.資金業(yè)務部門管理;

  7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責6

  1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況,進行預實對比分析,統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況,向管理層提供資金工作決策支持;

  2. 管理下屬項目公司的資金日報表,對項目公司的資金進行監(jiān)控,合理平衡集團和項目公司的'資金,并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

  3. 制定集團回款計劃,下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務,統(tǒng)一管理并進行考核,完成回款任務;

  4. 資金管理制度建設(shè):建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

  5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃,并按計劃實施; 6.開展融資工作:包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

  7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息,密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

  8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系,確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責7

  1、按公司資金預算制度,根據(jù)公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續(xù)會計期間的支出,并協(xié)助資金管理部長做好相應的.資金安排,確保公司正常的資金需求。

  2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金,確保集團各公司的資金需求。

  3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核,確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金,確保公司現(xiàn)金款項安全。

  4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度,通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控,防范風險,確保公司資金安全。

  5、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展與部門規(guī)劃要求,負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

  6、負責本部門人員的日常管理工作,包括業(yè)務指導、工作安排、績效考核、日?记诘

  7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段,提高組織氛圍,加強部門組織文化建設(shè),提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責8

  崗位職責:

  1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  6.負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

  7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

  8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

  9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

  企業(yè)對資金經(jīng)理要求

  要求A

  崗位職責:

  1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作; 3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  6.負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

  7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

  8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

  9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

  要求B

  崗位職責:

  1、 負責公司融資工作。

  2、 制定融資解決方案;

  3、 拓展融資渠道;

  4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道;

  5、 開拓公司對外融資業(yè)務市場;

  6、 維護客戶關(guān)系;

  7、 做好相關(guān)的配合和服務工作。

  任職要求:

  1、 二年以上融資或在金融機構(gòu)工作經(jīng)驗;

  2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先;

  3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓;

  4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力;

  5、 熟悉銀行資金運作程序;

  6、 具備較強的人際溝通能力;

  7、 組織協(xié)調(diào)能力較強;

  8、 有較強的`敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識;

  9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

  要求C

  崗位職責

  1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構(gòu)的業(yè)務關(guān)系;積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通,保證融資業(yè)務順利進行;

  2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策,熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點;

  3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等;

  4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調(diào),掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度;

  5、了解銀行審批進度,第一時間與相關(guān)審批負責人進行溝通,了解存在的問題,決策解決方案,并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實,提供資金支持;

  任職資格

  1.金融等相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;

  2.2年以上財務管理經(jīng)驗,1年以上融資工作經(jīng)驗;

  3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程;

  4.能夠獨立操作信貸融資的工作,并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通;

  5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力;

  6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力;

  7.能夠根據(jù)公司的項目要求,制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道,在融資成本允許的范圍內(nèi),保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理崗位職責9

  1、負責執(zhí)行公司財務制度,加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

  2、負責公司營運的監(jiān)督管理,做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

  3、按照公司整體經(jīng)營目標,負責預算管理基礎(chǔ)工作,組織編制資金計劃,控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行;

  4、負責公司應收賬款的`催收,對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配,爭取資金的最高利用率;

  5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復核,盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用,保證付款的準確性、合理性,從而提高經(jīng)營利潤;

  6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向,提供資金、財務、稅務等方面的建議,指導財務工作;

  7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確,審核、督促其工作;

  8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況,并安排組織財務人員學習了解;

  10、與其他部門合作,加強公司固定資產(chǎn)的管理;

  11、審核外報的稅務報表,規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜,配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位職責10

  1.負責建立企業(yè)的融資渠道,與銀行等金融機構(gòu)、風投以及個人進行聯(lián)系;

  2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

  3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告,對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告,提出項目的運作方案;

  4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項目的進度; 5.合理調(diào)配資金,安排企業(yè)內(nèi)部融資,監(jiān)督資金的使用情況,提高資金的使用效率;

  6.根據(jù)投資項目的需要進行融資,以滿足項目的.投資需要; 7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào),負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

  8.負責財務融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責11

  1、參與公司融資業(yè)務策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

  2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

  3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

  4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

  5、負責公司融資業(yè)務模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。

  6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

  7、對資金進行合理的`調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,金融、財務類相關(guān)專業(yè);

  2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

  3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

  4、具有較強的團隊精神與合作能力;

  5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經(jīng)理崗位職責12

  1、負責與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

  2、負責公司投資信息的收集、整理,投資渠道的.開發(fā)與建立。

  3、負責參與投資商務談判,撰寫相關(guān)報告和文件。

  4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

  5、合理進行資金分析、調(diào)配,以及內(nèi)部投資等安排。

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