財務(wù)部工作計劃集錦十篇
光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的財務(wù)部工作計劃10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部工作計劃 篇1
一、工作背景
新一屆的經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會已經(jīng)組建完畢，此次新組建的干部隊伍主要由大二學(xué)生組成，各部門將在新學(xué)期招收新的干事。財務(wù)部的主要工作在于日常財務(wù)來往的管理與記錄，使青協(xié)成員清楚了解每一筆花銷。對于一個團體來說，資金是各部活動的基礎(chǔ)，在這個層面上說，財務(wù)部工作做得好壞與否，對整個青協(xié)的工作會產(chǎn)生重大影響。財務(wù)部與其他各部一樣，是隸屬于社團委的相互協(xié)調(diào)的部門，這就決定了財務(wù)部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，財務(wù)部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個青年志愿者協(xié)會的工作正常運轉(zhuǎn)起來。在我院青協(xié)新組之際，先擬訂一下新一學(xué)年的工作計劃：
二、主要工作內(nèi)容
1、財務(wù)部的工作應(yīng)該是長期性，持續(xù)性的。平時我們會時刻注意協(xié)會經(jīng)費的收支，嚴格按照程序給各部門的發(fā)票進行報銷(各部門部長簽完字拿于會長簽字，然后財務(wù)部部長給予報銷，已報銷的由財務(wù)部部長簽字留檔)
2、在九月份財務(wù)部開始招新。
3、十月，青協(xié)會針對本院20xx級新生進行招新，財務(wù)部此時則負責(zé)對新會員進行一系列的歸檔及會費的記錄。
4、十月上旬，財務(wù)部將組織志愿者到巢湖火車站進行志愿服務(wù)。
5、擬定常規(guī)工作為與質(zhì)保部一起舉辦一場捐助物資活動（具體實施方案待定）
6、十一月份我部將主要負責(zé)“青年志愿者素質(zhì)拓展大賽”（待定）
7、下半年的活動本著集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。
三、關(guān)于部內(nèi)的自身建設(shè)
1. 優(yōu)化，完善人員內(nèi)部機制，招生認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好
2. 會費與檔案有專人負責(zé)
3.財務(wù)部成員若條件允許將組織部門成員隨采購人一起采購
4 .部門干部層定期召開小型會議，明確分工。
5. 確認每學(xué)期大小工作時間安排，分工合作，責(zé)任到人。
6. 集中力量搞好每學(xué)期活動的重頭戲，青年志愿者素質(zhì)拓展大賽，力爭把經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會推到巢湖學(xué)院的最高端。
7. 定期召開部門例會，總結(jié)經(jīng)驗，改善工作中出現(xiàn)的不足，獎罰分明，并明確近期工作任務(wù) 。
8. 營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈；例會和活動都要進行簽到，嚴明紀(jì)律。
9. 培養(yǎng)部門成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。
10. 可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經(jīng)驗。
11. 每次活動之前召開統(tǒng)籌會議，結(jié)束之后召開總結(jié)會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經(jīng)驗總結(jié)分析或口頭總結(jié)。
12. 跟青協(xié)其他部門搞好關(guān)系，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協(xié)財務(wù)部向更好的'方向發(fā)展。
13. 可舉行一到兩次出游或聚餐活動，增進部門成員凝聚力，團結(jié)意識。
四．工作流程：
活動策劃
2. 人員安排
3. 外出工作
4 .活動組織、開展
5. 工作總結(jié)、金費結(jié)算并備案
五.總結(jié)
以上為財務(wù)部的一些工作設(shè)想，在具體實施過程中，由于各種因素的影響，也許會有一些變更與調(diào)整。在實際工作中，我們會以此工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合每一次的實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，相互溝通，發(fā)揮財務(wù)部的職能。爭取再做突破，為我們青協(xié)爭光，我作為財務(wù)部部長會以昂揚的心態(tài)來對待我的工作，相信通過這學(xué)期的計劃，我們的工作會越做越好，預(yù)祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛，因為我們就是一家人！一個大家庭！
財務(wù)部工作計劃 篇2
年初，有限公司正式進入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的`重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由XX年年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作最新20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃最新20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
（一）財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回最新20xx年財務(wù)部上半年工作總結(jié)與下半年工作計劃工作計劃。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
財務(wù)部工作計劃 篇3
藍皮書指出，20xx年，國家宏觀調(diào)控政策的作用顯現(xiàn)，市場供給方資金鏈條繃緊，需求方處于明顯觀望狀態(tài)，商品房交易量大幅下降，房價上漲幅度逐步放緩，房地產(chǎn)市場景氣回落。
20xx年將延續(xù)20xx年房市的低迷，需求方短期內(nèi)難以走出觀望，開發(fā)企業(yè)會迎來一輪洗牌，供需雙方作用下，短期內(nèi)房價面臨進一步回調(diào)。炒房者將因投機能力下降而不同程度地退出市場，首次購房的自住性需求將更為謹慎；購房需求將向?qū)嵱眯缘闹行粜图�；留存在市場�?dāng)中的真正的住房需求者將會對房地產(chǎn)產(chǎn)品提出更高要求，未來市場競爭會更加激烈。
20xx年某某公司的'發(fā)展重點主要會放在某某項目開發(fā)上，同時還要兼顧兩個工業(yè)項目，可以說任務(wù)十分艱巨。再加上嚴峻的行業(yè)形勢，財務(wù)部的肩上的擔(dān)子也非常沉重。根據(jù)目前的行業(yè)形勢、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，財務(wù)部重點將在以下幾個方面開展工作：
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關(guān)。
2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。
3、配合某某部、物業(yè)公司做好某某的全面營運工作。
4、組織好某某商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務(wù)部將嘗試以項目為周期編制某某項目預(yù)算，如有可能，希望能請到老師來我們公司進行咨詢和指導(dǎo)。通過推行項目預(yù)算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內(nèi)部控制。提高財務(wù)部對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度財務(wù)部年終個人工作總結(jié)及小結(jié)財務(wù)部年終個人工作總結(jié)及小結(jié)。
7、加強財務(wù)部合同管理。
8、加強財務(wù)部員工素質(zhì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。爭取在某某年打造出一支高素質(zhì)、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財務(wù)團隊。
如果說某某某某年是財務(wù)部痛苦轉(zhuǎn)型的一年，那么20xx年將是財務(wù)部昂首邁進的一年，財務(wù)部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在20xx年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)。
財務(wù)部工作計劃 篇4
務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的.財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
財務(wù)部工作計劃 篇5
1、制定本部門組織機構(gòu)機構(gòu)及人員編制
2、制定本部門工作程序、操作標(biāo)準(zhǔn)及崗位職責(zé)
3、組織本部門的員工培訓(xùn)和考核
4、做出開業(yè)財務(wù)預(yù)算
5、編制開業(yè)所需物資預(yù)算
6、擬定并審核開業(yè)所需物資清單（固定資產(chǎn)類，易耗品類）
7、尋找所需物資供應(yīng)商進行市場尋價
8、確定每項三家以上供應(yīng)商，比值比價
9、簽定供貨協(xié)議，確保如期到貨
10、確定電腦管理軟件系統(tǒng)，檢查．調(diào)試．培訓(xùn)
1１．表格設(shè)計的完成，確定印刷品的.數(shù)量、質(zhì)量，尋找廠家印刷
1２、確定工服式樣，尋找廠家制做
1３、尋找花草租賃公司，確定公司簽定合同或購買酒店花草
1４、完善規(guī)范庫房管理、規(guī)范采購、驗收、保管申領(lǐng)程序
1５、完成酒店固定資產(chǎn)及物品的明細帳目
1６、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性
1７、聯(lián)系洗滌公司，確保開業(yè)后布草的正常清洗
1８、制定酒店及各部門經(jīng)營計劃指標(biāo)及經(jīng)營財務(wù)預(yù)算，目標(biāo)化管理
1９、完成酒店開業(yè)及流動資金的準(zhǔn)備。
財務(wù)部工作計劃 篇6
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的.要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺
3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
財務(wù)部工作計劃 篇7
下個季度主要開展的工作
(1)收銀工作
A、組織收銀員等一線員工參加商務(wù)禮儀培訓(xùn)，并在中餐站點推行班前會制度，在班前會上檢查員工儀容儀表，夯實崗位知識。
B、安排員工參加部門組織的其他培訓(xùn)活動，《高效的'溝通》、《如何做一名優(yōu)秀收銀員》、《應(yīng)收賬款的控制規(guī)范》等。
C、二期酒店投入運營后，已先期將中餐一樓收銀臺、客房總臺搬遷過去，目前運轉(zhuǎn)正常。
(2)稽核工作
A、自20××.10月份開始實行營業(yè)收入、應(yīng)收賬款周報制度，每周例會上通報回款計劃的執(zhí)行情況，并匯總下周回款計劃。
B、推行中廚部菜品標(biāo)準(zhǔn)食譜卡，除履行原來的菜品申報程序外，要求廚房提供單個菜品的標(biāo)準(zhǔn)成本食譜卡，做到定價有據(jù)合理。
(3)倉庫工作
A、根據(jù)酒店現(xiàn)狀及營業(yè)需要，在二期酒店投入運營以后，做好地下倉庫的規(guī)劃，做好房間通風(fēng)及貨架擺放，同時對各部門領(lǐng)貨、收貨做統(tǒng)一規(guī)范。
B、根據(jù)酒店及部門工作安排做好仲秋月餅倉管工作，保證原料、包裝及時到位，月餅成品出庫有序，統(tǒng)計翔實準(zhǔn)確。
C、調(diào)配倉庫劉少梅支援二期酒店工程及祥苑項目材料收發(fā)、保管和統(tǒng)計工作。
(4)財務(wù)參與酒店銷售情況。
A、月餅銷售。除做好月餅周轉(zhuǎn)流程保證月餅銷售正常、有序開展，積極動員部門員工投身月餅銷售，成為月餅銷售的急先鋒。
B、圣誕銷售。
(二)××年財務(wù)工作中存在的不足
(三下個季度計劃開展的工作
(1)根據(jù)酒店計劃和部門安排，完成中心倉庫、各營業(yè)收銀點的搬遷、站點增加等工作。
(2)協(xié)調(diào)軟件公司及公司各部門，完成廚房飛單、手吃點菜、桑拿洗浴系統(tǒng)的安裝、調(diào)試，直至正常運營。
(3)根據(jù)公司統(tǒng)籌安排做好酒店財務(wù)成本費用控制、收支稽查等工作。
(4)根據(jù)二期酒店運行的工作需要，對財務(wù)部人員組成和工作安排進行調(diào)整，合理安排。
財務(wù)部工作計劃 篇8
財務(wù)部崗位職責(zé)
一、部長崗位：
1、全面負責(zé)項目部財務(wù)工作，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)制度和法律法規(guī)以及公司有關(guān)財務(wù)制度；
2、負責(zé)項目部年度預(yù)算執(zhí)行，檢查、分析、調(diào)整，預(yù)測年度效益情況；
3、負責(zé)項目部資金的籌措、使用及調(diào)度；
4、負責(zé)各類成本費用原始憑證的審核；
5、負責(zé)開展成本控制與成本分析工作，編制半年經(jīng)濟活動分析和報表分析工作；
6、負責(zé)對內(nèi)外財務(wù)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)；
7、參與財務(wù)重大經(jīng)濟事項的論證、分析，提出解決的辦法；
8、協(xié)助項目部領(lǐng)導(dǎo)完成年度經(jīng)營管理責(zé)任指標(biāo)和年初的預(yù)算目標(biāo)。
9、負責(zé)會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、職業(yè)道德教育工作；
10、負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在項目部運行資金的落實；
11、完成臨時工作任務(wù)。
二、成本、預(yù)算崗位
1、負責(zé)編制項目部預(yù)算報表、按時上報季度、年度預(yù)算執(zhí)行報表；
2、負責(zé)項目成本核算、歸集。按月、季、年編制財務(wù)報表，及時反映財務(wù)成果，按時報送財務(wù)報表；
3、負責(zé)職工薪酬核算和管理，職工“五險一金”核算和管理；
4、負責(zé)項目部固定資產(chǎn)、辦公用品、物質(zhì)材料、周轉(zhuǎn)材料核算和管理；
5、負責(zé)債權(quán)債務(wù)清理及帳務(wù)處理，按月編制債權(quán)債務(wù)清理明細表；
6、負責(zé)項目部各種稅金的申報、繳納，各種稅務(wù)憑證,收發(fā)登記管理，
7、負責(zé)項目部財務(wù)信息化建設(shè)及管理
8、按月歸集會計憑證、編號、裝訂工作。按年度將會計檔案歸檔，妥善保管。負責(zé)會計檔案銷毀的申報工作。
9、完成臨時工作任務(wù)。
三、出納、資金報表及食堂管理崗位
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)已稽核的有關(guān)記帳憑證，辦理款項支付，做到日清月結(jié)。月末及時核對銀行存款帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用公款。禁止簽發(fā)空白支票，及時催收借用支票，減少銀行未達帳項；
4、負責(zé)財務(wù)支付與合同聯(lián)動業(yè)務(wù)管理；
5、負責(zé)項目部銀行保函、承兌匯票的申請和管理；
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印章，按規(guī)定用途使用財務(wù)印章；
7、負責(zé)清理資金流量及存量，定期向部長匯報，按月上報資金報表；
8、負責(zé)食堂賬務(wù)管理，按月盤點，公布月度食堂節(jié)約，超支情況，提出改進辦法。
9、完成臨時工作任務(wù)。
財務(wù)部安全生產(chǎn)工作職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度；
2、按照國家規(guī)定，保證安全生產(chǎn)技術(shù)措施費列入財務(wù)年度計劃，按時提 供資金；
3、 在資金安排上，如生產(chǎn)資金與安全資金發(fā)生矛盾時，應(yīng)生產(chǎn)服從安全；
4、 負責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳、教育，安全技術(shù)培訓(xùn)提供經(jīng)費；
5、 按規(guī)定收取違章罰款和扣、發(fā)安全獎及其他款項；
6、 負責(zé)做好財務(wù)辦公室的安全防范：防水、防火、防盜工作；
7、 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)資料；
8、 做好各種銀行結(jié)算憑證、財務(wù)印章的'保管工作，嚴禁開出空白支票；
9、 在資金安排上，如生產(chǎn)資金與安全資金發(fā)生矛盾時，應(yīng)生產(chǎn)服從安全； 負責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳、教育，安全技術(shù)培訓(xùn)提供經(jīng)費； 按規(guī)定收取違章罰款和扣、發(fā)安全獎及其他款項； 負責(zé)做好財務(wù)辦公室的安全防范：防水、防火、防盜工作； 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)資料； 做好各種銀行結(jié)算憑證、財務(wù)印章的保管工作，嚴禁開出空白支票； 做好現(xiàn)金的日常管理工作，現(xiàn)金帳要做到日清月結(jié)，定期盤點庫存現(xiàn)金，保險柜里不允許存放多余的現(xiàn)金；
10、 到銀行提現(xiàn)金時必須由兩個以上工作人員一同前往，必要時由保安人員陪同，保證資金的安全。
財務(wù)部工作計劃 篇9
回顧過去，展望將來，***房地產(chǎn)公司在規(guī)復(fù)中漸漸步入欣欣茂發(fā)，新的20xx，財務(wù)部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)保存20xx年的奮發(fā)斗志，同時連續(xù)的發(fā)覺并補充工作中的不敷，在包管作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)平常運作的前提下，將財務(wù)的辦理進步到一個新的層次！是以，財務(wù)部對富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和籌劃：
1、 進一步加強員工的本錢把握意識，嚴厲把握借支的審批流程，層層把關(guān)，固然，這個工作與各個部分的直接分擔(dān)經(jīng)理的辦理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把***嚴厲借支，節(jié)省費用，7天沖賬的精良風(fēng)格連續(xù)下去；對付項目標(biāo)請款嚴厲審批軌制，經(jīng)理一支筆軌制，對項目標(biāo)沖賬報銷嚴厲根據(jù)借支明細審批，超過借支范疇的請款除特別承諾外，財務(wù)同等不得核銷當(dāng)真人借支，并按公法律則收回借款或從工錢扣除。
2、 加強來往款項的催收力度，必要各項目總監(jiān)盡力互助財務(wù)的此項工作，對各個項目標(biāo)平�；乜�，根據(jù)公司財務(wù)部訂定的傭金結(jié)算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每個月5日擺布對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付籌劃。
3、 配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于如今財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資本本錢的原則，財務(wù)發(fā)起起碼增加一名主管管帳，當(dāng)真平常賬務(wù)處理及本錢費用報銷考核把控，出納除當(dāng)真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當(dāng)真根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。
4、 配備金蝶進級版財務(wù)軟件及多端口：起碼配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當(dāng)真現(xiàn)金銀行流水賬記賬核對兼負憑據(jù)考核，管帳當(dāng)真收、付、轉(zhuǎn)掃數(shù)內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦配置查問效用，及時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數(shù)出入產(chǎn)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現(xiàn)平常出納忙，月底管帳忙，并且管帳出納同時做了相稱一部分反復(fù)工作，月底查對賬務(wù)也很嚕蘇費時的環(huán)境，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)辦理更加典范，流水化，分工明了，并且董事辦經(jīng)過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便于董事長兼顧安排和臨時資金調(diào)配。
5、 平常工作：當(dāng)真結(jié)束每個月原始憑據(jù)考核、納稅報告，憑據(jù)裝訂和財務(wù)檔案、代辦籌謀等公約辦理，現(xiàn)金銀行出入，提成核算發(fā)放，賬務(wù)查對和來往款項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。
6、 其他：互助其他部分結(jié)束公司交給的其他工作。
財務(wù)部作為一個積極向上的團隊，20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
一、日常的賬表核算及財務(wù)管理工作
財務(wù)部按時核算了公司的所有業(yè)務(wù)，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務(wù)時做到了準(zhǔn)確高效，及時核對應(yīng)收應(yīng)付款及其他應(yīng)收應(yīng)付款等往來科目，對應(yīng)收、應(yīng)付款項等進行了及時的財務(wù)處理，使公司客戶、供應(yīng)商等往來賬目更加清晰準(zhǔn)確，保證賬務(wù)報表數(shù)字的可靠性。
努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)。財務(wù)部依照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，積極完善各項財務(wù)制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險，能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。
二、進行日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計，努力控制公司成本和費用支出。
作為非盈利部門，合理控制成本和費用，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作重點。為了完善公司的管理機制，財務(wù)部20xx年制定了新的《費用報銷制度及報銷流程》。制度中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們堅持原則、把些不合理的借款和費用報銷拒之門外、合理控制了公司費用支出，節(jié)約成本。
20xx年對公司內(nèi)部所有運作，包括產(chǎn)品從輸入到輸出的非正常用料、非正常費用等異常狀況進行了日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計。定期編寫了內(nèi)審報告資料，針對公司日常工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改進措施和合理化建議;編制工單材料利用率和erp系統(tǒng)異�？己私y(tǒng)計表，處理跟蹤超期等異常情況;特別是加強了虧損料號的分析，并跟蹤虧損料號的改善結(jié)果，公司的虧損料號有大幅度的減少。
三、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
財務(wù)人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料管理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能。20xx年盤點結(jié)果絕對準(zhǔn)確率平均為99%，比20xx年的98%絕對準(zhǔn)確率有所提升。
四、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
20xx年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行實時庫存分析考核制度，在扣除戰(zhàn)略采購的情況下，注意壓縮原材料的采購，防止呆廢料的產(chǎn)生，特別是減少成品等存貨的庫存，對超期未出貨成品實行報銷處理，同時加大貨款回收力度，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，顯著加快了資金周轉(zhuǎn)率，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、健全財務(wù)相關(guān)檔案管理工作
財務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關(guān)會計事務(wù)所的認可。20xx年財務(wù)部建立了財務(wù)電子檔案共享體系，意在對公司相關(guān)的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關(guān)財務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時，可以有效地保證每個財務(wù)人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務(wù)實質(zhì)，從而使工作流程更為順暢。
六、圓滿完成各種涉稅工作
20xx年將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關(guān)先進稱號，被東莞市國家稅務(wù)局評為20xx年度納稅申報先進單位。根據(jù)公司上市要求，調(diào)整了多年的納稅相關(guān)報表并進行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。每月及時準(zhǔn)確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調(diào)查表，及國地稅的稅務(wù)報稅及相關(guān)發(fā)票管理工作。財務(wù)部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務(wù)部定期歸檔學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員保持最新的稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
七、完成年報及相關(guān)項目的審計工作
根據(jù)公司上市要求，財務(wù)部配合公司管理層接受大信會計事務(wù)所審計，在保證財務(wù)數(shù)據(jù)的`嚴謹及準(zhǔn)確后，將年報及相關(guān)數(shù)據(jù)比較完滿地提供給會計事務(wù)所審計。財務(wù)部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務(wù)資料信息數(shù)據(jù)，對有工作時限要求的任務(wù)，財務(wù)部人員都能不計辛苦的加班完成。財務(wù)部人員積極與各會計事務(wù)所配合，保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高，20xx年東莞統(tǒng)計局要求我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報表，財務(wù)部能夠準(zhǔn)確及時地完成公司的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。
八、進行團隊建設(shè)，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神
財務(wù)部在20xx年完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)，并加強專業(yè)知識方面培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)局人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財務(wù)部人員自身的綜合能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時注意培養(yǎng)發(fā)揚團隊精神，一個人的能力畢竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
九、完善公司有關(guān)財務(wù)方面的管理制度
為確保財務(wù)管理規(guī)范到位及風(fēng)險控制，20xx年對相關(guān)財務(wù)制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了資產(chǎn)管理、費用報銷、內(nèi)部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務(wù)管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營風(fēng)險打下良好基礎(chǔ)。
十、配合公司其他部門的工作
財務(wù)部在20xx年認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務(wù)第一”理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問題，財務(wù)人員都給予的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務(wù)，使公司內(nèi)的財務(wù)管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。
十一、與外部相關(guān)部門溝通、協(xié)作，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境;掌握，善用優(yōu)惠政策，爭取外部資源
財務(wù)部不定期地對財政、外管局、稅務(wù)、工商、科技、統(tǒng)計、銀行等部門進行溝通。通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。
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