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醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)告格式
****年**月份財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》財(cái)會(huì)[2010]27號(hào)的通知和財(cái)政部衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》財(cái)社[2010]306號(hào)的通知精神，自2012年1月1日起，我院開(kāi)始執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度及財(cái)務(wù)制度，報(bào)表按新制度要求進(jìn)行編制，并加以說(shuō)明。 一、 基本情況
基本情況增減對(duì)比表
表一
金額單位：萬(wàn)元
1、全院在職職工***人，比上年同期增加**人次，增長(zhǎng)*.**%。合同制職工***人，比上年同期增加**人次，增長(zhǎng)**.**%。退休職工**人比上年同期增加**人次，增長(zhǎng)**.**%。。合同制職工***人，退休職工**人。 2、門(mén)、急診人次******人次，比上年同期增加*****人次，增長(zhǎng)**.**%。 3、出院人數(shù)****人，比上年同期增加**人，增長(zhǎng)*.**%
4、總收入****萬(wàn)元，其中:財(cái)政補(bǔ)助收入***萬(wàn)元、醫(yī)療收入****萬(wàn)元、科教項(xiàng)目收入*萬(wàn)元、其他收入**萬(wàn)元�？傊С�****萬(wàn)元，其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本****萬(wàn)元、管理費(fèi)用***萬(wàn)元、科教項(xiàng)目支出***萬(wàn)元、其他支出**萬(wàn)元。本期醫(yī)療結(jié)余***萬(wàn)元，其他收支結(jié)余*萬(wàn)元，科教項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)余：虧損***萬(wàn)元。
二、收入情況
本期收入合計(jì)：****萬(wàn)元，比上年同期增加****萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。上年收入中不含科教收入及食堂收入，本期科教收入*萬(wàn)元、食堂收入**萬(wàn)元，實(shí)際本期收入比上年同期增加****萬(wàn)元，其中：財(cái)政基本補(bǔ)助收入及專(zhuān)項(xiàng)收入比上年同期減少了***萬(wàn)元。
1、財(cái)政補(bǔ)助收入***萬(wàn)元。包括：中醫(yī)事業(yè)費(fèi)***萬(wàn)元、離退休經(jīng)費(fèi)**萬(wàn)元、住房公積金**萬(wàn)元、提祖補(bǔ)貼**萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼***萬(wàn)元。
2、醫(yī)療收入****萬(wàn)元，比上年同期增加****萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
門(mén)診收入增減對(duì)比表
①門(mén)診收入****萬(wàn)元，比上年同期增加了****萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
增長(zhǎng)主要因素：A、由于門(mén)診量比上年同期增長(zhǎng)*****人次，使門(mén)診醫(yī)療收入增加***萬(wàn)元。
B、由于每門(mén)診人次平均收費(fèi)水平比上年同期增長(zhǎng)**.**元，使門(mén)診醫(yī)療收入增加***萬(wàn)元。
其中：掛號(hào)收入**萬(wàn)元，診察收入**萬(wàn)元，檢查收入***萬(wàn)元，治療收入***萬(wàn)元，化驗(yàn)收入***萬(wàn)元，衛(wèi)生
材料收入***萬(wàn)元，藥品收入****萬(wàn)元。每門(mén)診人次醫(yī)療收費(fèi)水平***.**元。
住院收入增減對(duì)比表
表三
②住院收入****萬(wàn)元，比上年同期增加***萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
影響主要因素：A、由于實(shí)際占用床日比上年同期增加***天，使住院醫(yī)療收入相應(yīng)增長(zhǎng)**萬(wàn)元。 B、本期每床日平均醫(yī)療收費(fèi)水平比上年同期增長(zhǎng)***.**元，住院醫(yī)療收入增加***萬(wàn)元。 其中：床位收入**萬(wàn)元，診察收入**萬(wàn)元，檢查收入***萬(wàn)元，治療收入***萬(wàn)元，化驗(yàn)收入***萬(wàn)元，衛(wèi)生
材料收入***萬(wàn)元，藥品收入****萬(wàn)元。每床日醫(yī)療收費(fèi)水平****.**元。
3、其他收入**萬(wàn)元。主要是：從食堂收入**萬(wàn)元，培訓(xùn)收入*萬(wàn)元。 4、科教收入*萬(wàn)元。主要是：科研項(xiàng)目收入*萬(wàn)元，教學(xué)項(xiàng)目收入*萬(wàn)元。
二、 業(yè)務(wù)支出情況
業(yè)務(wù)支出增減對(duì)比表
本期業(yè)務(wù)支出合計(jì)：****萬(wàn)元，比上年同期增加****萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。 （一）醫(yī)療成本****萬(wàn)元，比上年同期增加****萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。 1、人員經(jīng)費(fèi)****萬(wàn)元，比上年同期增加***萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
（1）工資福利支出****萬(wàn)元，比上年同期增加***萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
本期基本工資***元、津貼補(bǔ)貼***萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)**萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)**萬(wàn)元、績(jī)效工資***萬(wàn)元、其他**萬(wàn)元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出***萬(wàn)元，比上年同期增加***萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
本期退休人員的費(fèi)用**萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)**萬(wàn)元，公積金**萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼*萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼***萬(wàn)元。 2、衛(wèi)生材料費(fèi)支出***萬(wàn)元，比上年同期增加***萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。 3、藥品費(fèi)支出****萬(wàn)元，比上年同期增加****萬(wàn)元，增長(zhǎng)**.**%。
4、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊***萬(wàn)元，由于上年不計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，按支出性質(zhì)，把上年度計(jì)提修購(gòu)基金計(jì)入本年
對(duì)比數(shù)據(jù)，上年每月計(jì)提累計(jì)折舊***萬(wàn)元。 5、計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金**萬(wàn)元，上年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
6、其他商品和服務(wù)支出***萬(wàn)元，比上年同期減少***萬(wàn)元萬(wàn)元，降低**.**%。
（二）其他支出**萬(wàn)元，比上年同期增加**萬(wàn)元，其中食堂支出**萬(wàn)元上年度在往來(lái)款項(xiàng)中核算。
業(yè)務(wù)支出中不再列支購(gòu)置固定資產(chǎn)的費(fèi)用，購(gòu)置固定資產(chǎn)直接做資產(chǎn)增加的同時(shí)，記貨幣資金減少或應(yīng)付賬款增加。 四、固定資產(chǎn)
期末固定資產(chǎn)原值*****萬(wàn)元。
其中：1、房屋及建筑物*****萬(wàn)元。
2、專(zhuān)業(yè)設(shè)備*****萬(wàn)元，本月增加了***萬(wàn)元。
其中本月新增主要專(zhuān)業(yè)設(shè)備：（*）心血管內(nèi)科購(gòu)彩色多普勒超聲診斷儀一臺(tái)**萬(wàn)元；（*） 周?chē)�、胸心血管外科�?gòu)除顫監(jiān)護(hù)儀一臺(tái)*.*萬(wàn)元；（*）制劑室購(gòu)包裝機(jī)一臺(tái)*.*萬(wàn)元；（*）腫瘤科購(gòu)心電圖機(jī)一臺(tái)*.*萬(wàn)元。
3、一般設(shè)備****萬(wàn)元，本月增加了**萬(wàn)元。
其中本月新增一般設(shè)備主要是：（*）全院各部門(mén)購(gòu)置辦公家俱**件，共計(jì)*萬(wàn)元；（*）各部門(mén)購(gòu)置電腦、打印機(jī)等電子設(shè)備**件，共計(jì)**萬(wàn)元 ；（*） 周?chē)堋⑿匦难芡饪瀑?gòu)置空氣凈化器*臺(tái),共計(jì)*萬(wàn)元。 4、圖書(shū)**萬(wàn)元。
五、無(wú)形資產(chǎn)
全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)軟件一套,原值**萬(wàn)元，本月攤銷(xiāo)*.*萬(wàn)元，累計(jì)攤銷(xiāo)*.*萬(wàn)元，凈值**.**萬(wàn)元。 六、在建工程
期末在建工程*****萬(wàn)元。其中:教學(xué)樓工程進(jìn)度款*****萬(wàn)元，二七院區(qū)改造設(shè)計(jì)費(fèi)**萬(wàn)元。 七、往來(lái)款項(xiàng)
1、應(yīng)收醫(yī)療款****萬(wàn)元。其中：應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi)****萬(wàn)元，應(yīng)收醫(yī)保中心醫(yī)療款****萬(wàn)元。 2、其他應(yīng)收款***萬(wàn)元。
其中：周轉(zhuǎn)金**萬(wàn)元、職工借支**萬(wàn)元，*****部財(cái)政應(yīng)返還額度***元。
3、應(yīng)付賬款*****萬(wàn)元。其中：應(yīng)付醫(yī)藥公司藥品款*****萬(wàn)元，應(yīng)付物資采購(gòu)款****萬(wàn)元，應(yīng)付食堂材料采購(gòu)款**萬(wàn)元。
4、預(yù)收醫(yī)療款***萬(wàn)元。其中：住院病人預(yù)交金***萬(wàn)元，門(mén)診病人預(yù)交金**萬(wàn)元，醫(yī)保周轉(zhuǎn)金***萬(wàn)元。 5、應(yīng)付福利費(fèi)**萬(wàn)元。 6、應(yīng)交稅費(fèi)**萬(wàn)元 7、其他應(yīng)付款****萬(wàn)元。
單項(xiàng)金額**萬(wàn)元以上其他應(yīng)付款明細(xì)表
表五 單位：萬(wàn)元
七、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
財(cái)務(wù)分析指標(biāo)增減對(duì)比表
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