久久99热66热这里只有精品,特黄特色的大片在线观看,亚洲日本三级在线观看,国产三级农村妇女在线,亚洲av毛片免费在线观看,哺乳叫自慰在线看,天天干美女av网

公司費用報銷管理制度

時間:2023-04-12 15:02:39 管理制度 我要投稿

公司費用報銷管理制度

  在現(xiàn)實社會中,很多場合都離不了制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的公司費用報銷管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度1

  1.總則: 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

  2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

  3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)

  4. 組織與職責(zé):

  4.1:值班門衛(wèi):負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

  4.2:物流部: 負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

  4.3:各部門: 遞。

  4.4:各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費進(jìn)行管控。

  5.流程圖:(略)

  6 .執(zhí)行說明:

  6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

  6.1.1 快遞的接收

  6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。

  6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

  6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應(yīng)代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)

  6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記,經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部, 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

  6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發(fā)件人。

  6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

  6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負(fù)責(zé)人處理。

  6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。

  7. 寄件相關(guān)規(guī)定:

  7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

  7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)

 。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點及價格,供參考選 擇)

  7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

  7.1.4 嚴(yán)禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的. 10 倍處 罰。

  7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

  7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。

  7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產(chǎn)生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務(wù)部門費用 核算。

  8.執(zhí)行時間: 凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司費用報銷管理制度2

  為了規(guī)范我校的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,提高資金的使用效率,促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》,結(jié)合我校的實際情況,特制定本制度:

  一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求

  原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

  1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。

  2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱、日期、汽(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

  3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章;非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的.財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。

  4、在超市購買商品的,須提供超市機(jī)制發(fā)票(發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量)且商品符合財務(wù)報銷范圍。

  5、報銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的,財務(wù)人員不得給予報銷。

  二、財務(wù)報銷手續(xù)及要求

 。ㄒ唬┴攧(wù)報銷審批權(quán)限

  學(xué)校實行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到會計室辦理結(jié)算。

  (二)財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求

  1.購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字,方可報銷、入賬。

  2.凡到會計室報銷的票據(jù),需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

  3、教職工到會計室報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行;符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單,外出參加會議的還須有會議通知等。

  4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時,須填寫新渥鎮(zhèn)中;報銷差旅費,填制差旅費報銷單,報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼,并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。

  5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用0補齊。

  6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。

 。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報銷手續(xù)及要求

  1、基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定核定,并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后,通知財務(wù)造冊,并報校長審批后發(fā)放。

  2、外聘教師講座費,需經(jīng)校長同意,并填制領(lǐng)款單據(jù),交學(xué)校財務(wù),校長審批后到學(xué)校會計室報銷。

  3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學(xué)校根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定,會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。

  4、校內(nèi)津貼、課時津貼、代課等各種勞務(wù)費用報銷表,需經(jīng)校務(wù)會審核,校長批準(zhǔn)后由會計室負(fù)責(zé)發(fā)放,并由領(lǐng)款人簽字,本人不在時可由他人代簽,但一人不得同時替多人代簽。

  5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。

  6、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購置各類辦公用品或其它物品,首先由總務(wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批后,統(tǒng)一由學(xué)?倓(wù)安排購買。所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時,發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名,再到會計室報銷。

  7、因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購置各類教學(xué)儀器或?qū)S貌牧希扔煽倓?wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批,統(tǒng)一由學(xué)校安排購買,所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時,發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名,到財務(wù)科報銷。

  8、差旅費的報銷:

 。1)教職員工的出差一律由學(xué)校安排批準(zhǔn),憑開會文件及學(xué)校批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)并填制出差通知單。

 。2)出差人回校后一周內(nèi)需到會計室辦理結(jié)算手續(xù),用藍(lán)(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、審核人、負(fù)責(zé)人的簽名,將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會議通知。

 。3)工作人員出差期間,交通費實行實報實銷;

 。4)“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認(rèn)真核對簽字,再由校長審批,最后到出納處報銷。職工出差返回后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。

 。5)如遇特殊情況(事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等)須臨時租車(學(xué)校不承擔(dān)安全連帶責(zé)任)時,所有租車須事先或臨時征得校長同意,租車費用以當(dāng)?shù)貙嶋H價格為準(zhǔn)。

  9、校內(nèi)零星維修歸由總務(wù)處負(fù)責(zé)。

  10、如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā),則以上級主管部門的制度為準(zhǔn)。

公司費用報銷管理制度3

  公司費用報銷制度

  1、目的

  為了加強公司財務(wù)管理,強化費用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費用報銷管理。

  3、職責(zé)

  3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;

  3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

  4、內(nèi)容

  4.1費用報銷審批權(quán)限:

  4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)核實,但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

  費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;

  費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。

  以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。

  4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。

  4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

  4.2費用報銷流程:

  4.2.1當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的費用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。

  4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

  4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點清款項。

  4.3借款:

  4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

  4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。

  4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

  4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

  4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。

  4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應(yīng)酬費:

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

  4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。

  4.4.2.4市內(nèi)交通費:

  (1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

 。2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

  4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:

  4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。

  4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:

  4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

  4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

  4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

  4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的`報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。

  4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

  4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

  4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

  4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

  4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。

  4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務(wù)借備用金采購。

  4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。

  4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

  5、其它

  5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

  5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;

  5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

  廈門博贊教育服務(wù)有限公司20xx年12月3日

公司費用報銷管理制度4

  市衛(wèi)計、市財政局聯(lián)合出臺了《關(guān)于調(diào)整新農(nóng)合報銷規(guī)定推進(jìn)分級診療工作的通知》(以下簡稱《通知》),對新農(nóng)合的報銷規(guī)定作了一定的調(diào)整。

  “目前廣患者的就醫(yī)習(xí)慣是不管病小病,都往縣級乃至市級醫(yī)院跑,造成了縣、市公立醫(yī)院人滿為患,而基層醫(yī)院卻相對冷冷清清的.情況。這次調(diào)整報銷規(guī)定,就是發(fā)揮新農(nóng)合制度的杠桿作用,推動分級診療制度的建立、完善和實施!笔行l(wèi)計有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,今年10月起,我省全面實施分級診療制度,力求實現(xiàn)“小病在基層,病去醫(yī)院,康復(fù)回社區(qū)”,使有限的醫(yī)療資源得到合理利用,從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調(diào)整主要是建立健全新農(nóng)合基層首診和雙向轉(zhuǎn)診制度。

  基層首診與雙向轉(zhuǎn)診

  參加新農(nóng)合群眾就醫(yī)時,應(yīng)做到基層首診;鶎邮自\醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括:村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)、二級甲等及以下新農(nóng)合定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

  因病情需要須轉(zhuǎn)入上級定點醫(yī)院住院治療,應(yīng)由下級定點醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明,原則上轉(zhuǎn)出縣外的病人限于縣級新農(nóng)合定點醫(yī)療機(jī)構(gòu);病情緩解后,經(jīng)上級定點醫(yī)院出具轉(zhuǎn)院證明,轉(zhuǎn)入下級定點醫(yī)院康復(fù)。

  轉(zhuǎn)入上級新農(nóng)合定點醫(yī)院治療的患者,住院起付線僅補差額部分;轉(zhuǎn)入下級新農(nóng)合定點醫(yī)院治療的患者,住院起付線不再另外收;相應(yīng)定點醫(yī)院內(nèi)發(fā)生的`住院醫(yī)療費用按規(guī)定比例分別給予報銷。

  越級診治報銷35%

  根據(jù)實際情況,越級診治(指病人直接到首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)以外的醫(yī)院看。┪绰男修D(zhuǎn)院手續(xù)的,報銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線1000元,報銷比例35%(扣除自費部分),病人出院時在醫(yī)院即時結(jié)報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并提高起付線,直至取消報銷,確保分級診療目標(biāo)實現(xiàn)。

  符合病醫(yī)療保險政策人員新農(nóng)合補償部分,則按市衛(wèi)生局、市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈四川省衛(wèi)生和計劃生育員會四川省財政廳關(guān)于下發(fā)20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療統(tǒng)籌補償方案指導(dǎo)意見的通知〉的通知》(宜衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕220號)(即:扣除自費后,市級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)中三級醫(yī)院報銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線700元,報銷比例60%;省級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)報銷標(biāo)準(zhǔn)為起付線1000元,報銷比例55%。)規(guī)定計算后,再按病醫(yī)療保險政策補償。

  在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)的,可先行入院,原則上5個工作日內(nèi)補辦轉(zhuǎn)院手續(xù),出院時按轉(zhuǎn)診政策即時結(jié)報,未補辦者按越級診治報銷標(biāo)準(zhǔn)報賬。因急、危情況越級診治的患者,須由收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具急、危證病情證明書和病歷復(fù)印件,由醫(yī)院醫(yī)保部門蓋章后在醫(yī)院即時結(jié)報。

  外出務(wù)工探親人員 也應(yīng)做到基層首診

  外出務(wù)工、探親等人員患病,也應(yīng)做到基層首診,并自入院次日起5個工作日內(nèi)向參合地新農(nóng)合管理經(jīng)辦部門報告,辦理登記備案手續(xù)。

  在實現(xiàn)新農(nóng)合異地就醫(yī)即時結(jié)算的定點醫(yī)院住院,出院后在醫(yī)院窗口辦理補償報銷。在未實現(xiàn)新農(nóng)合異地就醫(yī)即時結(jié)算的定點醫(yī)院住院,出院后憑務(wù)工證明(工作單位出具)或探親證明(親屬居住地社區(qū)居會或村會出具)、住院結(jié)算發(fā)票、住院費用明細(xì)、出院證明、住院病歷復(fù)印件(復(fù)印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務(wù)部門公章)、參合證、患者或代辦人身份證(特殊情況可用戶口簿)、統(tǒng)籌地新農(nóng)合管理經(jīng)辦部門規(guī)定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農(nóng)合補償;二級以上醫(yī)院住院參合患者需提供基層首診醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院相關(guān)資料。

公司費用報銷管理制度5

  一、目的

  為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

  2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、差旅費

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

  3、違公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

  4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

  5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報銷管理

  1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費報銷單

  a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的.要求填寫。

  b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費用報銷單

  a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

  b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

公司費用報銷管理制度6

  為了加強學(xué),F(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合實際制定本制度。

  一、現(xiàn)金支出

  1、學(xué)校的所有支出必須經(jīng)過嚴(yán)格審核,手續(xù)完備,遵守財經(jīng)紀(jì)律;

  2、原則上金額在1000元以上的,一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票,有特殊情況領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后可支付現(xiàn)金;

  二、報銷

  1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務(wù)部門規(guī)定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務(wù)要求整齊有序附貼在報銷單后面;

  2、現(xiàn)金報銷單小寫金額相符,人民幣寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

  3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可報銷;

  4、報銷人要認(rèn)真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),小寫金額,財務(wù)部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

  5、對違規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的'支出,財務(wù)不予報銷。

  三、教師培訓(xùn)報銷注意事項

  1、要開培訓(xùn)費票,不能開會議費票;

  2、用公務(wù)卡消費,用pos小票及發(fā)票報銷;

  3、汽車加油費及打的費不能報銷;

  4、要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。

公司費用報銷管理制度7

  為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

  1、借款報銷的審批權(quán)限

  1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

  1.2員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

  1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

  2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

  2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

  2.2出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

  技術(shù)部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

  2.4出差補助標(biāo)準(zhǔn)

  外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

  2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

  2.5員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

  2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的.陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。

  2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

  3、員工差旅費報銷規(guī)定:

  3.1住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

  3.2膳食費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

  3.3交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

  3.4短途出差不享受住宿補助。

  3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。

  3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支付。

  3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

  3.8財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

【公司費用報銷管理制度】相關(guān)文章:

公司報銷費用管理制度03-22

公司費用報銷管理制度10-25

公司費用報銷的管理制度(精選5篇)08-16

費用報銷管理制度03-21

費用報銷管理制度03-15

費用報銷的管理制度03-24

費用報銷管理制度11-09

費用報銷的管理制度03-23

費用報銷管理制度04-25