收款須知

　　賬單的分發(fā)

　　1.儲(chǔ)運(yùn)部管制組依業(yè)務(wù)人員zone整理賬單，定期匯集編制賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

　　2.業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)迅速簽還儲(chǔ)運(yùn)部管制組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。

　　3.客戶要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶，如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

　　4.收到公司寄來的賬單后，于訪問時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶對(duì)賬單的簽認(rèn)，若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)迅速于寄發(fā)日起3個(gè)月內(nèi)向儲(chǔ)運(yùn)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，俾憑收款，否則逾期不辦致無法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

　　收款的處理程序

　　1.業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款時(shí)應(yīng)于當(dāng)日填寫collection

　　report一式四份(一份自留，三份寄交公司會(huì)計(jì)部出納科)。

　　2.市內(nèi)者直接將現(xiàn)金或支票連同collection

　　report第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。

　　3.外埠地區(qū)者應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單存入附近銀行分行或郵局。

　　次日上午將支票，銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于collection

　　report第一、二、三聯(lián)，以掛號(hào)寄交會(huì)計(jì)部出納科。

　　業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的collection

　　report左下角備查。

　　collection

　　report的填寫。

　　第一欄：customer

　　no.客戶號(hào)碼。

　　第二欄：customer

　　name客戶名稱

　　第三欄：invoice

　　no.填發(fā)票附單號(hào)碼，若系自己先行開發(fā)票且尚未打出發(fā)票附單而已經(jīng)收款者，請(qǐng)?zhí)顚懓l(fā)票號(hào)碼，若系收回退票款項(xiàng)時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?ldquo;退票通知書”的編號(hào)。

　　date

　　賬單開立日期

　　amount

　　銷貨金額

　　第四欄：amount

　　collected

　　收款金額

　　cash所收現(xiàn)金金額

　　check

　　票據(jù)

　　amount

　　所收票據(jù)金額

　　mat·date

　　所收票據(jù)的兌現(xiàn)日期

　　(3)sort

　　所收票據(jù)出票人為客戶本人者填“s”，屬客票者填“t”。

　　bank

　　name所收票據(jù)兌付機(jī)關(guān)名稱地點(diǎn)。

　　bank

　　a/c

　　no.

　　支票上的銀行帳號(hào)。

　　※注：如因附單號(hào)碼及客戶號(hào)碼缺填或誤填，以至沖不到賬，無法找出應(yīng)有的銷貨日期以計(jì)算成績(jī)時(shí)，不予計(jì)算收款成績(jī)。

　　收款票期的規(guī)定

　　1.依產(chǎn)品各類及客戶的區(qū)別規(guī)定如下：

　　(1)am

　　專賣店：自銷貨日期起4個(gè)月內(nèi)的票期。

　　超市：自銷貨日期起5個(gè)月內(nèi)的票期。

　　(2)bs

　　直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶則為銷貨日期一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。

　　直銷點(diǎn)：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。

　　一般商店：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。

　　(3)cf

　　直銷點(diǎn)：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。

　　一般商店：自銷貨日期起3個(gè)月內(nèi)的票期。

　　2.收款票期超過公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。

　　(1)am

　　超過1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。

　　超過31-60天時(shí)，扣該票金額40%的成績(jī)。

　　超過61-90天時(shí)，扣該票金額60%的成績(jī)。

　　超過91-120天時(shí)，扣該票金額80的成績(jī)。

　　超過121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。

　　(2)bs

　　超過1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。

　　超過31-60天時(shí)，扣該票金額40%的成績(jī)。

　　超過61-90天時(shí)，扣該票金額70%的成績(jī)。

　　超過91天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。

　　(3)cf

　　超過1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。

　　超過31-60天時(shí)，扣該票金額40%成績(jī)。

　　超過61-90天時(shí)，扣該票金額80%的成績(jī)。

　　超過91-120天時(shí)，扣該票金額80的成績(jī)。

　　超過121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。

　　收取票據(jù)須知

　　1.法定支票記載——金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。

　　2.支票的抬頭請(qǐng)寫上“××股份有限公司”全銜。

　　3.跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。

　　4.字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開立。

　　5.收取客票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。

　　6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。

　　7.收取客戶客票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。

　　(1)支票到期后，由公司以cash找還。

　　(2)另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。

　　8.本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的商店傭金未扣時(shí)，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

　　如無法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以memo說明經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

　　退票的處理

　　1.“退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員收到后應(yīng)先行核對(duì)并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄寄信用科。

　　2.業(yè)務(wù)人員收到退票知道書后應(yīng)于15日內(nèi)(客票應(yīng)即時(shí))前往洽收，并將結(jié)果填寫“退票洽收?qǐng)?bào)告”寄回信用科，否則若發(fā)生問題，概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)，如因未能如期洽收，應(yīng)先函告信用科并說明擬往洽收的日期，以確保時(shí)效，維護(hù)公司的權(quán)益。

　　3.退票洽收若系換票，新開的票期不得超過退票通知書填發(fā)日期45天，否則計(jì)算收款成績(jī)時(shí)，扣減該票金額的80%，超過75天則扣減100%。

　　問題客戶的處理

　　1.業(yè)務(wù)人員于訪問客戶或退票洽收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)填寫“問題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請(qǐng)書”呈請(qǐng)批準(zhǔn)，由征信科追蹤處理。

　　2.業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能明了客戶的情況變化，并填寫“問題客戶報(bào)告單”通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。

　　(注：疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)

　　3.為掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于所有的逾期應(yīng)收帳款，均應(yīng)將未收款的理由，詳細(xì)陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此類帳款將來因故無法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償25％以上的金額。

　　壞帳的處理

　　1.“壞帳申請(qǐng)書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號(hào)碼、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號(hào)碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請(qǐng)理由的事實(shí)，收回的可能性等，做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同帳單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。

　　2.壞帳發(fā)生的金額，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績(jī)時(shí)，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%。

　　賬單的移交及對(duì)帳

　　1.帳單移交時(shí)，應(yīng)填寫“帳款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核對(duì)人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中二份寄交征信科及帳款組，接收人接交時(shí)，除核對(duì)帳單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過客戶簽認(rèn)，帳單千萬不可私下移交。

　　2.財(cái)務(wù)部得隨意對(duì)客戶辦理通訊或?qū)嵉貙?duì)帳，以確定業(yè)務(wù)人員手中帳單的真實(shí)性。

　　3.財(cái)務(wù)部得定期三個(gè)月一次核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的帳單，或不定期于特殊目的下，抽查業(yè)務(wù)人員手中帳單。

　　4.業(yè)務(wù)部主管及主任得隨時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的帳單，并負(fù)督促收款工作及催收的責(zé)任。

　　禁止事項(xiàng)

　　對(duì)帳的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)有下列情況者，除限令業(yè)務(wù)人員于一周內(nèi)予以補(bǔ)正外，并依公司的規(guī)定處分。

　　1.收款不報(bào)或積壓收款。

　　2.退貨不報(bào)或積壓退貨。

　　3.轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。

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