中國(guó)人民銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)暫行管理辦法

　　第一條、為完善結(jié)售匯制度，發(fā)展我國(guó)外匯市場(chǎng)，根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》制訂本辦法。

　　第二條、本辦法所稱的“遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)”，是指外匯指定銀行與境內(nèi)機(jī)構(gòu)協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，約定將來(lái)辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發(fā)生時(shí)，即按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯。

　　第三條、本辦法所稱的“境內(nèi)機(jī)構(gòu)”，是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)的企業(yè)事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、部隊(duì)等，包括外商投資企業(yè)。

　　第四條、中國(guó)人民銀行授權(quán)國(guó)家外匯管理局管理和監(jiān)督遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

　　第五條、外匯指定銀行開(kāi)辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，其總行應(yīng)當(dāng)向國(guó)家外匯管理局提出申請(qǐng)，其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理分局提出申請(qǐng)，由分局報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)后方可開(kāi)辦。

　　第六條、外匯指定銀行及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱銀行）申請(qǐng)開(kāi)辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

　�。ㄒ唬┥暾�(qǐng)書；

　�。ǘ�）《經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證》①的影印件；

　　注①現(xiàn)根據(jù)銀發(fā)（1997）205號(hào)文《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)本外幣業(yè)務(wù)統(tǒng)一收放許可證的通知》執(zhí)行。

　　（三）銀行總行的授權(quán)證明（銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)辦時(shí)）；

　�。ㄋ模┺k理遠(yuǎn)期結(jié)售匯的內(nèi)部規(guī)章和運(yùn)作程序的說(shuō)明；

　　（五）國(guó)家外匯管理局要求的其它文件。

　　第七條、銀行與境內(nèi)機(jī)構(gòu)簽訂的遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┻h(yuǎn)期結(jié)匯或售匯所依據(jù)的外匯收入的來(lái)源或外匯支出的用途；

　�。ǘ�）遠(yuǎn)期結(jié)匯或售匯的幣種、金額、匯率和期限。

　　第八條、遠(yuǎn)期結(jié)售匯實(shí)行實(shí)需原則。只有根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》應(yīng)當(dāng)辦理結(jié)售匯的外匯收支可以辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯。

　　第九條、銀行應(yīng)當(dāng)要求簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同的境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》所需的全部有效憑證進(jìn)行審核。境內(nèi)機(jī)構(gòu)不能按時(shí)提供全部有效憑證的，遠(yuǎn)期合同到期不得履行。

　　第十條、遠(yuǎn)期結(jié)售匯應(yīng)當(dāng)依據(jù)遠(yuǎn)期合中訂明的外匯收入來(lái)源或外匯支出用途辦理，境內(nèi)機(jī)構(gòu)不得以其它外匯收支進(jìn)行充抵。

　　第十一條、遠(yuǎn)期結(jié)售匯的幣種可以是人民幣對(duì)各種可自由兌換貨幣。

　　第十二條、遠(yuǎn)期結(jié)售匯的匯率以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)確定，以當(dāng)日的外匯即期匯率加減升水、貼水的方式表示。

　　第十三條、遠(yuǎn)期結(jié)售匯的期限應(yīng)當(dāng)在120天以內(nèi)。

　　第十四條、銀行可以要求辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯的境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供履約保證金。

　　第十五條、因下列原因使遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同不能履約的，銀行可以要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)承擔(dān)由此所造成的損失：

　�。ㄒ唬┚硟�(nèi)機(jī)構(gòu)未按本辦法規(guī)定按時(shí)提交全部有效憑證的；

　　（二）境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯收支期限、金額與遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同不一致的。

　　第十六條、銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)頭寸由即期結(jié)售匯頭寸和遠(yuǎn)期結(jié)售匯敞口頭寸加總計(jì)算，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家外匯管理局核定的限額。

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