財務部職責[經(jīng)典]
財務部職責1
1、負責營收核算系統(tǒng)的月度關賬、ERPPAPC模塊日常運行管理;
2、負責財務數(shù)字化中營收核算相關流程及信息系統(tǒng)的`方案設計、實施、持續(xù)優(yōu)化;
3、負責LTC端到端業(yè)務流程中與財務相關流程及IT系統(tǒng)的方案設計、實施及持續(xù)優(yōu)化。
財務部職責2
聯(lián)系部門:
酒店各部門
工作職責:
一、協(xié)助財務部經(jīng)理組織和領導酒店的財務會計工作,對各項財務會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務計劃的實施,及時了解,計劃執(zhí)行中存在問題,解決實際問題。
二、根據(jù)酒店的'實際情況制定有關財務管理制度和實施細則,監(jiān)督各項財力制度,財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。
三、參加酒店有關經(jīng)營管理活動的會議,協(xié)助財務部經(jīng)理進行企業(yè)決策,審檢每日銷售日報表,向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經(jīng)營管理的建議。
四、參與酒店編制財務預算,制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業(yè)財務會計報表和統(tǒng)計報表。
五、制定和審查酒店有關費用開支的手續(xù)程序,制定有效的會計核算系統(tǒng),制止違反財務制度的現(xiàn)象發(fā)生。
六、保護酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù),檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。
七、負責財務部員工的人事安排和工資歷,獎勵的評定,負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。
財務部職責3
1.1負責組織公司日常財務核算工作,及時提供真實、準確的財務報表;
1.2制定公司各項財務制度、操作流程和規(guī)范,并監(jiān)督實際執(zhí)行情況;
1.3負責協(xié)完成企業(yè)各項報表、計劃、預算的編制;
1.4負責定期組織固定資產(chǎn)、存貨的'盤點及物資處置工作;
1.5主導公司成本核算及分析工作;
1.6主導公司稅收整體籌劃和管理,降低企業(yè)經(jīng)營成本;
1.7負責組織年度會計報表的審計及匯算清繳;
1.8負責指導監(jiān)督所屬下級的各項工作,對日常業(yè)務進行輔導、培訓;
1.9負責部門員工的績效考核工作;
1.10完成領導交辦的其他工作。
財務部職責4
1、負責集團財務信息化系統(tǒng)及相關接口的系統(tǒng)運維工作,包括系統(tǒng)基礎資料維護、系統(tǒng)流程配置、系統(tǒng)參數(shù)設置、系統(tǒng)問題處理等;
2、負責編寫財務系統(tǒng)等相關系統(tǒng)操作手冊、培訓PPT等,培訓和指導用戶正確操作系統(tǒng);
3、完成上級領導安排的其他工作。
財務部職責5
1、根據(jù)公司財務制度,與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);
2、客戶發(fā)票的`開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發(fā)票的認證;
3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;
4、部門的行政事務性工作。
財務部職責6
1. 負責每日銀行存款日記賬制作
2. 負責每日銀行賬戶余額與ERP系統(tǒng)對賬工作,并制作銀行余額調節(jié)表
3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷
4. 負責外幣支付設備款,材料款,服務費 等
5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作
6. 負責收款收據(jù)開具
7. 支票管理
財務部職責7
1、建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
2、對公司的經(jīng)營目標進行財務描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作;
4、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的`關系,維護公司益;
5、審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
6、確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。
財務部職責8
1、 審核原始憑證、記賬憑證的真實性,規(guī)范性及合理性,確保賬目正確性及賬本基礎工作運行;
2、審核應收付,費用核算,折舊計提,工資核算,成本結轉,盤盈盤虧等賬目工作;
3、月末組織財務報表的出具及其它結賬工作;
4、 稅務規(guī)劃以及監(jiān)督審核對外涉稅事項;
5、內部報表的'制定搭建,打造符合公司實際情況有財務報表以及財務報表分析;
6、分析公司財務狀況,并對企業(yè)各類資產(chǎn)負債成本費用等大類進行深度分析,制定公司預算,成本,控制,反饋,調整等一系列分析報表;
7、組織部門獨立核算,并出具每月部門財務報表,如實反饋公司各部門盈利情況,提升企業(yè)數(shù)據(jù)化管理和企業(yè)核心競爭力;
8、協(xié)助經(jīng)理建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
9、協(xié)助經(jīng)理建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;
10、完成領導交辦的其他工作。
財務部職責9
一總則
1、財務部基本任務是:做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;參與經(jīng)營投資決策;有效利用公司各項資產(chǎn);努力提高經(jīng)濟效益。
2、本制度適用于有限公司的全體財務部員工。
二財務部門組織結構圖
三財務部工作職責
1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。
2、負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務收支計劃。
3、負責各類經(jīng)濟合同的審核,按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。
4、負責內部費用的支出報銷,及時辦理職工各類社會保險。
5、負責組織財產(chǎn)清查工作,建立各類財務輔助臺帳。
6、負責組織債權債務的清理和催收工作。
7、負責與銀行、審計、稅務及社保等相關部門的.業(yè)務聯(lián)系工作。
8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。
9、定期分析、比較有關資料,及時編制月份、季度、年度分析報告。
10、參與公司投資項目的可行性研究。
11、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃,參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。
12、完成公司領導交辦的其他工作。
財務部職責10
1、搭建財務團隊,梳理財務流程;
2、負責完成日常報銷單據(jù)審核,編制會計憑證,定期編制會計報表;
3、負責納稅申報及其他稅務資料的申報工作;
4、負責會計憑證、會計帳簿和會計報表的保管、歸檔工作;
5、固定資產(chǎn)、存貨定期進行盤點,對盤點差異進行追蹤;
6、按時完成分公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計表和分析報表;
7、及時完成總分公司內部對接工作;
8、獨立完成外部工作的.對接;
9、完成公司領導交辦的其他工作。
財務部職責11
1、按照財務制度的規(guī)定,進行財務核算和編制財務報告
2、定期編制分公司收入、成本、費用、利潤預算計劃;定期分析分公司各項預算完成執(zhí)行情況。
3、為分公司債權債務的清理工作提供數(shù)據(jù)、執(zhí)行監(jiān)督,及時了解掌握實際催討進程,負責提出合理化建議和相應措施。
4、根據(jù)公司有關制度,妥善保管應由財務保管的會計憑證、財務報表、其他會計檔案等
5、依法負責分公司的納稅申報、繳納;及時了解搜集當?shù)囟悇辗ㄒ?guī)信息并反饋至公司財務部;負責養(yǎng)老保險金和住房公積金的'計算繳納工作。
6、 負責對應財政、稅務及其他政府職能部門的檢查和監(jiān)督
財務部職責12
1. 依據(jù)法律、法規(guī)、公司的財務制度進行會計核算,實行會計監(jiān)督,拒絕不合理支出;
2. 根據(jù)公司要求進行財務數(shù)據(jù)收集;嚴格把控收入成本匹配;
3. 負責審核、提報各項費用支出,編制財務(費用類)追蹤表;
4. 定期編制收入確認表、RQ報表、傭金表等各類報表;
5. 現(xiàn)金的管理
6. 定期給現(xiàn)場進行培訓;
財務部職責13
1.每日核對銀行對賬單,核對門店營業(yè)款存回情況,編制存款差異表。
2.按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況。
3.按規(guī)定時間整理裝訂各分公司門店的解現(xiàn)單,以及清點門店回收的券卡數(shù)量。
4.月初結賬配合加班,完成收入組的`相關表單。
5.完成領導安排的其他工作。
財務部職責14
1.嚴格執(zhí)行國家頒布的各項財經(jīng)法規(guī)和財務制度。制訂、督促并貫徹執(zhí)行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。
2.負責編制公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營財務計劃;參與公司各項經(jīng)營管理活動,做好公司管理費用、生產(chǎn)(經(jīng)營)成本的控制、監(jiān)督和核算工作,經(jīng)常性地提出財務對策和措施,當好領導的參謀助手。
3.積極收集國家投資政策法規(guī)和投資經(jīng)營信息,及時提供可行的投資與資本運營建議。
4.負責公司會計核算和統(tǒng)計工作,按時編制、上報各類財務、統(tǒng)計報表和計劃,確保會計資料及信息的準確和可靠性。
5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經(jīng)濟效益分析,參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。
6.負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監(jiān)督與控制,保證資金按期回籠,做好各工程建設項目的'財務分析工作。
7.合理調度資金,負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作,按計劃組織、落實各項資金。
8.負責公司會計核算和統(tǒng)計工作,按時編制、上報各類財務、統(tǒng)計報表和計劃。
9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環(huán)保、城建、計經(jīng)和財政等專項資金,最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優(yōu)惠政策。
10.負責對公司營業(yè)窗口和物資管理部相關業(yè)務工作的指導、監(jiān)督與管理工作。
11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。
12.負責財務檔案管理,按期歸檔保存。
13.負責本部門廉潔自律和資金(現(xiàn)金)安全、消防、計劃生育、優(yōu)質服務等綜合管理工作。
14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制,負責本部門員工思想和業(yè)務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施,不斷提高員工的業(yè)務素質和服務水平。
15.加強與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通,拾遺補缺,不斷提出和解決問題,推動公司整體工作水平的提高。
16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作,做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作,完成領導交辦的其他臨時工作任務。
財務部職責15
1.負責項目會計核算和財務管理工作;
2.負責全盤賬目操作;審核供應商及員工付款單據(jù);
3.負責編制財務報表,提供財務管理所需的`數(shù)據(jù)分析與報告;
4.負責組織公司的成本管理、材料管控工作,定期盤查各工地材料進出情況,對項目部庫管人員定期培訓,制定公司材料管控計劃實施辦法并貫徹落實;
5.月底費用的對比分析報告;擬定并完善公司預算管理制度,組織公司年度預算編制;
6.負責每年的匯算清繳工作;配合會計師事務所、工商、稅務等部門的工作。
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