【必備】會計職責要求

會計職責要求1

　　1、審核公司開具的銷項發(fā)票、供應商提供的進項發(fā)票;

　　2、以小企業(yè)會計準則為原則，依據(jù)稅法規(guī)定進行企業(yè)日常賬務處理;

　　3、按時按質進行稅務申報工作，做到合理避稅;

　　4、月度、季度、年度稅務申報前，制作稅費申報申請表，批準后進行繳費;

　　5、填寫經營日報表(統(tǒng)計已開的'___和進項發(fā)票)及留底稅票金額;

　　6、登記進項發(fā)票、整理原始單據(jù)、補填入庫存單與出庫單;

　　7、及時打印會計憑證，裝訂會計憑證、申報資料，年報度結束后打印本年總賬、明細賬，裝訂成冊。

　　8、編制公司庫存商品進銷存變動表;

會計職責要求2

　　一、工程財務主管接受公司財務總監(jiān)的領導。根據(jù)《會計法》和公司管理制度及公司董事長的委托，主要承擔對公司工程財務工作的稽核、督察、審計、考察，積極努力完成財務總監(jiān)交辦的各項工作。

　　二、完成工程公司所有的'會計工作，對憑證、帳目、報表進行審核，報送和負責會計憑證、帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作。

　　三、主管所有工程項目的帳目，對其進行審核，匯總及監(jiān)督。

　　四、主管古民居收購工作的實物管理及帳務管理。

　　五、協(xié)助配合公司財務做好各工程項目的成本控制和存貨清點的核查工作。

　　六、發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，督促有關部門及時處理，并報公司財務總監(jiān)。

會計職責要求3

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領導交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關銀行結算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質。

　　二、負責購買轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。

　　三、根據(jù)復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期

　　與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業(yè)務事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

　　五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的`收費項目正確開具收費票據(jù)。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。

　　八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。

　　九、月底及時、主動地催報限額支票。

　　十、對所保管轉賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　費用報銷會計崗位職責

　　一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預

　　算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷。

　　二、認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經手人簽字齊全，原

　　始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。

　　三、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)

　　定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全。

　　四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結入賬。

　　五、對各內部營業(yè)口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核。

　　六、和往來及時進行對賬。

　　七、設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據(jù)自身經營特點，在規(guī)定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改。

　　八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。

　　九、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表。

　　十、承辦經理或主管交辦的其它工作。

　　往來會計崗位職責

　　一、 應付及預付款的管理

　�。ㄒ唬�、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

　�。ǘ�）、辦理應付及預付款項的結算。

　　（三）、負責應付及預付款項的核算工作。

　�。ㄋ模�、定期進行應付及預付款項的對賬。

　�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。

　�。�六）、認真按時按量完成公司領導交辦的其他工作。

　　二、 應收及預收賬款的管理

　�。ㄒ唬�、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。

　�。ǘ�）、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。

　�。ㄈ�）、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對賬。

　�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表。

　�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向部門主管領導匯報。

　　（六）、負責空白收據(jù)的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。

　�。ㄆ撸�、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

　�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

　�。ň牛�、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔。

　　（十）、完成領導交辦的其他工作。

　　成本核算會計崗位職責

　　一、在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　二、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　三、當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　四、不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及

會計職責要求4

　　1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行審核;

　　2、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、對發(fā)生的.每一項經濟業(yè)務需取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　4、負責對公司項目經營情況進行賬務處理，出具各類財務報表。

　　5、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。

　　6、完善公司財務制度。

會計職責要求5

　　1、負責公司全盤賬務，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況;

　　2、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，編制財務報表;

　　3、定期核對固定資產帳目，定期組織貨品盤點工作，做到帳物相符;

　　4、負責各項成本的`核算及財務分析工作;

　　5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、負責公司的納稅管理、運用稅收政策，合理繳稅;

　　7、根據(jù)公司發(fā)展需要完成臨時性工作及上級領導交辦的其他工作。

會計職責要求6

　　1. 在項目經理和分公司總會計師領導下，負責項目部財務會計工作。

　　2. 按照《會計法》和有關財經法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責項目的會計事項，進行會計核算，實施會計監(jiān)督，嚴格維護財經紀律，并協(xié)調好同生產、經營、供應等部門之間的經濟關系。

　　3. 對違反國家經濟法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經濟上給公司造成損失浪費的行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時，應按《會計法》第十九條的規(guī)定處理。

　　4. 負責組織實施月、季、年度財力收支計劃，層層落實與分解，負責對執(zhí)行情況的檢查和分析，并提出合理的`建議。

　　5. 編制財務收支計劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　6. 負責協(xié)調供應部門做好動力設備和工具、儀器及生產用具的清查、盤點和對賬工作，提高資產利用效率。

　　7. 負責各項收入、成本（如生產成本、制造費用）、費用（如財務費用）的核算，掌握目標成本，考核成本指標。

　　8. 建立財務成本控制體系，對成本和資金進行控制；進行的控制、核算和分析，督促項目有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經濟效益，保證生產經營目標和利潤目標的完成。

　　9. 負責審核記帳憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準確性。

　　10. 承辦上級領導交辦的其他工作。

會計職責要求7

　　1、負責建立系統(tǒng)的成本管控體系，以有效降低整個公司的運營成本，從而提高公司的經濟效益;

　　2、負責對公司各種資產的'監(jiān)督管理工作;

　　3、負責編制公司月度、季度和年度的成本分析報表;

　　4、完成領導交辦的其他工作。

會計職責要求8

　　1、負責資金核對、收付;

　　2、負責協(xié)助部門領導完成服務協(xié)議的出具、審核、存檔的管理工作;

　　3、負責管理本部門服務協(xié)議的續(xù)簽、終止及與公司支持部門的.銜接工作;

　　4、負責本部門的項目立項管理工作;

　　5、協(xié)助代理記賬會計做好記賬和納稅申報等各項工作，申報期后三個工作日內向上級提交當期申報、發(fā)票、工作量統(tǒng)計表;

　　6、負責打印、整理、裝訂和保管客戶相關資料;

　　7、負責每月向相關部門報送預繳稅款統(tǒng)計表;

　　8、完成公司交辦的事項和其他部門需要配合的工作。

會計職責要求9

　　1.負責公司的.日常財務的賬務管理、處理工作;

　　2.負責建立和完善內部控制體系、定期檢查財務運行情況;

　　3.負責監(jiān)督檢查企業(yè)財務運作和資金收支情況;

　　4.負責組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　5.負責完成每月納稅申報;

　　6.負責財務憑證及電子檔案的整理與歸檔;

　　7.為企業(yè)基礎資料匯編工作提供財務數(shù)據(jù)、合并會計報表;

　　8.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況及相關審計資料;

　　9.完成做好領導加班的其他財務工作。

會計職責要求10

　　1、負責公司的'全盤財務會計工作，每月按時出具財務報表;

　　2、管理發(fā)票購買及填開;

　　3、進行成本核算、分析、往來賬監(jiān)督管理，監(jiān)督相關部門做好資金運用、降低消耗、報銷審核與費用管控。

　　4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　5、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為公司管理層提供財務分析，提出有益的建議;

　　6、財務報表的編制并按時出具;

　　7、處理每個采購及銷售帳目核對;

　　8、完成公司領導交辦的其它工作。

會計職責要求11

　　1.負責公司日常賬務處理，會計憑證編制，確保原始憑證合法、合規(guī)、內容真實，手續(xù)完備，數(shù)字準確

　　2.負責結帳、編制會計報表，安排各項稅費的'申報事宜;

　　3.負責納稅申報和各類財務報表的編制工作;

　　4.編寫財務預算，及時對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控

　　5.負責項目成本核算，對每個項目進行財務分析;

　　6.及時提供數(shù)據(jù)資料及各項費用統(tǒng)計分析報告;

　　7.領導安排的其他任務

會計職責要求12

　　1.負責審核公司費用報銷賬單及原始憑證等資料，保證其合規(guī)、準確、完整;

　　2.及時編制與錄入記賬憑證;

　　3.負責處理結賬相關工作;

　　4.及時編制月、季及年度會計報表及經營報表;

　　5.及時進行賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理，確保賬面數(shù)據(jù)準確，熟悉各項數(shù)據(jù)構成原因;

　　6.按要求完成收入、成本統(tǒng)計表編制及對賬工作;

　　7.按稅法規(guī)定完成報稅工作;

　　8.進行相關季度及年度財務分析;

　　9.按發(fā)票管理制度及時準確開具公司銷售完成相關發(fā)票工作。

會計職責要求13

　　1、負責財務日常記賬憑證的編制及賬目的處理工作

　　2、處理相關涉稅事務，稅務申報、發(fā)票購買及開具

　　3、銀行回單、會計憑證整理、裝訂及歸檔工作

　　4、應收應付款核算，往來賬務處理，稅務處理，固定資產賬務管理等

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