公司財務(wù)部職責(zé)21篇（推薦）
公司財務(wù)部職責(zé)1
工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)
聯(lián)系部門：酒店各部門
工作職責(zé)：
一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。
1、財務(wù)系統(tǒng)：
A、財務(wù)系統(tǒng)：
B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。
2、操作程序：
A、制定收銀及收入審計的核算程序。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準(zhǔn)確性。
四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。
五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的`工作，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。
八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。
九、負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。
公司財務(wù)部職責(zé)2
1、負責(zé)公司的資金運作、財務(wù)部日常管理；
2、負責(zé)公司各項成本控制，并提出有效的改善建議；
3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析；
4、制定各項財務(wù)制度并組織實施；
5、制定財務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報告；
6、負責(zé)資金、資產(chǎn)的`管理；
7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。
公司財務(wù)部職責(zé)3
1、負責(zé)維護各個線上渠道的房源，保證信息準(zhǔn)確、真實；
2、負責(zé)房源的開發(fā)、維護與積累，并與業(yè)主建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。
3、負責(zé)客戶接待。 咨詢工作，為客戶提供專業(yè)的'房地產(chǎn)置業(yè)咨詢服務(wù)；
4、了解客戶需求，提供合適房源，陪同客戶看房；
5、負責(zé)商務(wù)談判、合同簽署以及房屋過戶手續(xù)辦理等服務(wù)工作。
公司財務(wù)部職責(zé)4
一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。
三、 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。
四、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的.及時性和準(zhǔn)確性。
五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。
六、 文明用語，禮貌待人。
公司財務(wù)部職責(zé)5
工作內(nèi)容：財務(wù)管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。
工作職責(zé)：
一、財務(wù)管理和控制職責(zé)
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀(jì)律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務(wù)管理和會計核算標(biāo)準(zhǔn)。
2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實施。
3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。
4、做好酒店的財務(wù)、物資的有效管理。
二、酒店營運管理和控制職責(zé)
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定酒店年度預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。
2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。
3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。
4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。
5、加速資金回放。
三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé)
1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。
四、會計年度審計職責(zé)
必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的'報表并由當(dāng)?shù)貢嬍聞?wù)所審核。
五、行政管理
1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合營業(yè)部門工作的開展。
2、處理財務(wù)內(nèi)部的事物工作。
3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。
六、人事管理
1、按照所制定的財務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進取的工作態(tài)度。
3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。
4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，及時處理。
公司財務(wù)部職責(zé)6
工作內(nèi)容：主要負責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責(zé)：
一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)
1、成本管理：
A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
B、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。
C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
D、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的.控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護公物設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。
4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。
11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預(yù)算成本與實際成本的比較；
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表；
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表；
7、 各部車輛耗油情況。
公司財務(wù)部職責(zé)7
1、審核夜間核數(shù)報告，收銀員報告， 現(xiàn)金收據(jù)， 宴會及雜項收入。
2、制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告， 以及每日收益賬。
3、編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱。
4、負責(zé)將夜間核數(shù)報告， 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬。
5、根據(jù)收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證。
6、保存收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運作數(shù)碼。
7、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算。
8、指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作。
9、培訓(xùn)其轄下之工作人員。
10、與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金。
11、審核各營業(yè)點報表及憑證，任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批。
12、須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令。
公司財務(wù)部職責(zé)8
1、負責(zé)審核公司各項費用報銷，核算產(chǎn)品的`料工費成本，材料入庫錄制；
2、負責(zé)審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責(zé)編制公司財務(wù)報表；月末客戶對賬、供應(yīng)商對賬；
3、負責(zé)公司年度、月度預(yù)算匯總編制；負責(zé)公司高新輔助賬、臺賬。
4、負責(zé)項目公司月度納稅申報的對接工作，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。
公司財務(wù)部職責(zé)9
1、負責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進行審閱。
2、根據(jù)上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。
3、負責(zé)會計檔案的收、交、登記工作，對收到的'會計檔案應(yīng)認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計檔案負責(zé)。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。
4、做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得拆毀原卷，并限期歸還。
5、會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財務(wù)部職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)年度預(yù)算、月度預(yù)測的.數(shù)據(jù)收集、整理、編制。
2、負責(zé)集團預(yù)算審核，分析工作，實現(xiàn)預(yù)算管理的有效監(jiān)控與考評，促使公司及下屬單位各項經(jīng)濟活動有序進行。
3、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，整理匯報相關(guān)績效考評數(shù)據(jù)。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求：
1、會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，熟悉掌握會計核算、全面預(yù)算等相關(guān)財稅專業(yè)知識。
2、4年以上工作經(jīng)驗，有大中型企業(yè)預(yù)算管理或財務(wù)分析工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
有物流行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟練掌握辦公軟件使用技能，具備數(shù)字敏感性和良好的數(shù)據(jù)分析能力，擅長財務(wù)分析。
4、認真細致，愛崗敬業(yè)，接受能力強，有較強的學(xué)習(xí)能力，具備團隊精神，工作積極主動。
公司財務(wù)部職責(zé)11
1、負責(zé)公司全面預(yù)算管理工作，包括新項目拿地前的.項目預(yù)算、稅務(wù)籌劃、詳規(guī)批復(fù)后的概算版項目預(yù)算，并定期進行預(yù)算執(zhí)行控制、分析；
2、組織項目公司財務(wù)預(yù)算、成本測算、資金、資產(chǎn)、稅務(wù)管理工作，對目標(biāo)經(jīng)營情況進行監(jiān)控評估；
3、組織日常費用審核、財務(wù)核算、財務(wù)分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司經(jīng)營和發(fā)展需要；
4、負責(zé)公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃；拓展融資渠道，風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；參與公司的重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；
5、負責(zé)對外合作談判，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、投融資等機構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系；
6、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與股權(quán)融資、風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。
公司財務(wù)部職責(zé)12
財務(wù)部各崗位職責(zé)劃分會計：
崗位職責(zé)：
一：費用報銷審批流程：
1、審核報銷單據(jù)，合同及收付單據(jù)，準(zhǔn)確核算收入及控制各項成本支出等，
2、審核出納轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、工資的核算
二：采購方面：
1、根據(jù)制定好的應(yīng)付賬款的付款流程，把工作落實到行動。
2、完全按流程完成應(yīng)付賬款賬務(wù)處理及對賬工作；
3、編制賬齡分析，協(xié)助完成預(yù)算報表
三：成本核算方面：
1：原材料、低值易耗品及其他物料出庫憑證編制；
2、委托加工費用分攤結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證編制；
3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；
4、產(chǎn)品成本分析、編制成本核算報表、分析成本，提出成本改進建議。
5、負責(zé)所有庫存商品期初，當(dāng)期，期末入庫的核對工作。
四：銷售收入方面
1、制定完善的銷售臺賬。
2、銷售費用審核及報銷
3、應(yīng)收賬款核對確認，回款的跟蹤；
2、銷售組財務(wù)報表填列，銷售數(shù)據(jù)分析。
五：總賬方面
1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；
2、進行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；
3、負責(zé)日常收支的管理和核對；
4、負責(zé)編制月度財務(wù)報表，半年、年度財務(wù)決算報告；
5、根據(jù)公司的`全盤賬務(wù)，編制財務(wù)報表分析，整理保管財務(wù)會計檔案
6、負責(zé)公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納：
一、崗位職責(zé)：
1、對公司日�，F(xiàn)金的收付管理,每日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并在下班前核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
2、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。每月末核對各銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將對賬單整理清楚交與會計。
3、負責(zé)公司收據(jù)，財務(wù)章，私章，財務(wù)文件資料等保管工作。
4、負責(zé)公司相關(guān)證件年審工作，配合會計做好公司各項財務(wù)工作。
5、負責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。
6、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；登記發(fā)票使用明細表格，以及稅控表。
7、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
8、負責(zé)社保，保險，住房公積金等相關(guān)事宜。
公司財務(wù)部職責(zé)13
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他事務(wù)性工作。
公司財務(wù)部職責(zé)14
1、管理公司銀行賬戶，負責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算、匯款、購買理財?shù)葮I(yè)務(wù)；
2、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票原始憑證，按照規(guī)定流程辦理收付，做到手續(xù)完備、單證齊全；
3、負責(zé)資金收入業(yè)務(wù)，填報資金日報表；
4、核查并跟催銷售業(yè)務(wù)回款，登記應(yīng)收賬款回收情況；
5、每月成本結(jié)轉(zhuǎn)，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬 等事務(wù)。
公司財務(wù)部職責(zé)15
1、根據(jù)公司財務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù)；
2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的'維護；紅票紅沖與作廢；供應(yīng)商發(fā)票的認證；
3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管；
4、部門的行政事務(wù)性工作。
公司財務(wù)部職責(zé)16
1、統(tǒng)籌公司的所有財會事務(wù)；
2、負責(zé)公司亞馬遜各站點賬務(wù)處理，出具運營財務(wù)報表；
3、負責(zé)全盤帳務(wù)處理，處理內(nèi)、外賬務(wù)事宜； 對稅收進行全面規(guī)劃，及時完成各項申報工作；
4、建立和完善整個財務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的.內(nèi)部控制管理；
5、負責(zé)日常財務(wù)核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務(wù)事務(wù)處理。
公司財務(wù)部職責(zé)17
1、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;
2、負責(zé)制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的.投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;
3、負責(zé)公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理;
4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，提出建議;
5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;
6、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn);
7、負責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;
公司財務(wù)部職責(zé)18
一、負責(zé)組織財務(wù)部的會計（番禺會計）核算工作
1、每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。
2、每年新的會計業(yè)務(wù)開始前，負責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。
3、定期（每月）檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。
4、定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5、對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準(zhǔn)確。
6、定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7、定期（每月）對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、檢查核對，做到帳實相符。
8、定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC應(yīng)收帳款得到及時收回。
9、負責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。
10、定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
11、負責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。
12、負責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。
13、負責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。
二、負責(zé)財務(wù)部的安全工作
1、貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的`安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)
1、嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。
5、負責(zé)后勤管理（番禺后勤管理）服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。
公司財務(wù)部職責(zé)19
1、負責(zé)整個工程項目的財務(wù)管理工作；
2、負責(zé)編制、整理工程項目全過程財務(wù)資料、報表、分析報告；
3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù)，思路清晰、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整；
4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬；
5、負責(zé)項目日常收支，辦公室基本財務(wù)管理和核對，配合總公司財務(wù)工作；
6、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
7、負責(zé)與客戶的`賬務(wù)對賬，負責(zé)開具各項票據(jù)。
公司財務(wù)部職責(zé)20
工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)
工作職責(zé)：
一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。
二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的`帳目，報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。
五、負責(zé)各類稅收的申報。
六、負責(zé)各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀(jì)律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。
公司財務(wù)部職責(zé)21
1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；
2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；
3、負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
4、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；
5、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；
6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；
7、負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
8、負責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；
9、負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
10、負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的`核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；
11、負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；
12、負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；
13、負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；
14、認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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