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建筑業(yè)出納工作內(nèi)容
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【建筑業(yè)出納工作內(nèi)容一】
1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確 繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
【建筑業(yè)出納工作內(nèi)容二】
1.在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目部現(xiàn)金收支工作。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋"現(xiàn)金付訖"戳記。
4.收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。
11.嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。
12.編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。
13.現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15.嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16.要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。
[建筑業(yè)出納工作內(nèi)容]
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