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中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告
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2016年中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告
為規(guī)范和加強資產(chǎn)管理，確保固定資產(chǎn)安全和完整，北嶺中學(xué)對20pc年度固定資產(chǎn)進行了清查。
本次資產(chǎn)清查工作按照相關(guān)文件規(guī)定，學(xué)校統(tǒng)一部署，成立了固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，由林永三校長任組長，各學(xué)科教研組長，各功能室管理員共同參加。此次清查，充分利用資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，結(jié)合學(xué)校原有賬目，逐室進行清查。對儀器設(shè)備、圖書、電教設(shè)備類進行實物清查，做到賬、卡、物相符;重新核實、補錄山東省中小學(xué)校舍信息管理平臺。最后，固定資產(chǎn)清查小組對資產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，作了認真總結(jié)，并提出相應(yīng)整改措施，建立健全了資產(chǎn)管理制度
此次清查，摸清了家底，優(yōu)化了學(xué)校資產(chǎn)，實現(xiàn)了學(xué)校資產(chǎn)的最大效益化，并以此為契機完善了資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)了對固定資產(chǎn)的動態(tài)管理。
2016年中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告
根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況匯報如下：
一、 基本情況
我校是一所實施初高中學(xué)歷教育，以漢語教學(xué)為主，維語、蒙語授課為輔的多語種完全中學(xué)。屬于全額事業(yè)單位，財務(wù)隸屬關(guān)系是二級單位，資產(chǎn)管理部門是州教育局，執(zhí)行事業(yè)單位會計管理制度.學(xué)校分為兩個校區(qū)(巴州二中石油分校)，編制人數(shù)為415人，現(xiàn)在職人員人數(shù)為370人(2015年新增入編12人)，離休人員3人(2015年去世1人)，退休人員為119人(2015年新增退休人員4人)，援疆干部2人。收支預(yù)算總體情況2015年收入總計48333628元，其中：經(jīng)費撥款補助收入48233628元;上年結(jié)余100000元，其中：單位帳戶歷年結(jié)余100000元。相應(yīng)安排支出48333628元，其中：教育48333628元。
二、 清查工作總體狀況
(一)工作基準(zhǔn)日：我校資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日是2015年12月31日。
(二)資產(chǎn)清查工作范圍： 對我校所有資產(chǎn)情況等進行全面清查�！� (三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況
我校領(lǐng)導(dǎo)對本次資產(chǎn)清查工作十分重視，為保證資產(chǎn)清查工作高效有序地進行，首先成立了固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員包括：組長：馬德忠 ，副組長：劉國強、謝莉莉、劉翔，成員：李徑超、曾毅、段偉東、杜培、布音德力格、高燕午、楊麗霞 。依照固定資產(chǎn)清查的相關(guān)文件，結(jié)合我校實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。
其次，組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了固定資產(chǎn)清查自查工作。包括單位帳務(wù)清理，財產(chǎn)清查，及時做好工作底稿， 3月17日，填報《行政事業(yè)單位受托代理資產(chǎn)報表》，2016年3月20日—4月29日，對我校固定資產(chǎn)進行了盤點工作。5月3日—6月3日，導(dǎo)入《行政事業(yè)單位固定(無形)資產(chǎn)盤點單，編制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細表》、《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》，6月16日，到財政局上報資產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)，撰寫《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》。
(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問題
1、通過此次全面認真的資產(chǎn)清查，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實相符，切實摸清了家底，理順了帳務(wù)，對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失等問題，堅持實事求是的原則，如實反映存在問題，規(guī)范了資產(chǎn)管理和財務(wù)管理，為建立健全資產(chǎn)管理長效機制奠定了基礎(chǔ)。
2、我校的固定資產(chǎn)管理規(guī)范有效。清查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題一是我校對以前拆除的房屋沒有及時處置;二是對接收捐贈的2輛客車因手續(xù)不齊全未能及時入賬;三是部分固定資產(chǎn)編號脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會議室三人排桌凳、實驗儀器等沒有及時報廢處理，暴露出我校在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不細致的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。
三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果
財務(wù)清查。至清查基準(zhǔn)日止，本單位資產(chǎn)類銀行存款賬面數(shù)為2093518.96元，其他應(yīng)收款賬面數(shù)為13914038.88元，無清查變動數(shù)。負債類其他應(yīng)付款賬面數(shù)為16007557.84元，無清查變動數(shù)。
通過對本單位2015年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，本單位資產(chǎn)原值為 64023109.04 元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值為39982797.95元，通用設(shè)備原值為12916082.64元，專用設(shè)備原值為6282181.52元，文物和陳列品原值為7900元，圖書檔案原值為40213.2元，家具、用具、裝具及動植物原值為4793933.73元。清查出的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況，原因分析如下：
1、資產(chǎn)損失情況
本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)損失6155370 元，其中：教職工平房40000元，一號住宅樓780000元，二號住宅樓3134070元，2號教學(xué)樓2200000元，人力叉車1300元，;具體損失原因分別為：一是教職工平房1980年竣工，因年限已久，房屋已成危房，為消除安全隱患，學(xué)校于2006年拆除。至今未報廢處置;
二是 一號宅樓1988年竣工、二號住宅樓1996年竣工，因98年房改政策后已歸個人所有，未及時處置;三是2號教學(xué)樓1994年秋季正式交付使用，于2006年春季申報拆除，未及時處置;四是車為消耗品，因使用年限已久，已不能正常使用，未及時報廢處置。
2、資產(chǎn)盤盈情況;
本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)盤盈260000 元，具體盤盈原因為：因2014年初接收河北捐贈2輛客車相關(guān)手續(xù)不齊全，至今未入賬。
3、證明材料說明
資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料因時隔多年，校領(lǐng)導(dǎo)班子更換多任，相關(guān)負責(zé)人的調(diào)整更換，證明材料無存查找。
4、單位申報處理的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失處理預(yù)案
我校在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失6155370元，建議上級部門對我校損失資產(chǎn)進行報廢處置。申報核實資產(chǎn)盤盈260000元，因河北援疆捐贈兩輛客車手續(xù)不齊全，無法辦理相關(guān)證件，無法使用，接收至今，一直停放在石油分校院內(nèi)，屬于閑置資產(chǎn)，建議上級部門對我校盤盈資產(chǎn)進行處理或捐贈給需要車輛的單位使用。
四、對資產(chǎn)清查暴露出來的單位資產(chǎn)、財務(wù)管理中存在的問題、原因進行分析并提出改進措施
(一)存在的實際問題
(1)我校對以前拆除的房屋沒有及時處置。
(2)對接收捐贈的2輛客車沒有及時入賬。
(3)部分資產(chǎn)標(biāo)簽脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會議室三人排桌凳、實驗儀器等沒有及時報廢處理。
(4)單位往來款仍占資產(chǎn)負債的一定比例，影響往來掛賬及清理工作。
(二)原因分析
(1) 因當(dāng)時教學(xué)需要將樓房申報拆除，未辦理相關(guān)手續(xù)，沒有及時報廢;
(2)河北援疆捐贈兩輛客車因手續(xù)不齊全沒有及時入賬;
(3) 因新的辦公家具及實驗儀器沒有到位，所以沒有及時報廢處置;
(4)往來掛賬不能及時清理及相關(guān)賬務(wù)處理。
(三)改進措施;
1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度;
2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);
3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場;
4、及時按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務(wù)。及時對使用年限已久已不能正常使用的資產(chǎn)進行報廢處置。
5、每月定時對往來掛賬進行清理及相關(guān)賬務(wù)處理。
五、單位資產(chǎn)管理情況
我校2015年總資產(chǎn)原值為64023109.04 元，其中盤虧資產(chǎn)為6155370元，部分老舊辦公家具、實驗儀器等待報廢資267772.75元，報廢實驗儀器已統(tǒng)一清理到了庫房，需報廢處理，其他資產(chǎn)使用情況良好。盤盈資產(chǎn)為260000元，因手續(xù)不全未及時入賬，現(xiàn)屬于我校閑置資產(chǎn)。
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