文員兼出納工作內(nèi)容

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【文員兼出納工作內(nèi)容一】

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合主管負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

【文員兼出納工作內(nèi)容二】

1、 每日代收代付文件報(bào)盤工作;

2、 每日與會(huì)計(jì)交接業(yè)務(wù)收付憑證、日結(jié)單;

3、員工日常報(bào)銷支付、供應(yīng)商維護(hù)及核查;

4、 賬戶開戶、變更、對(duì)賬、回單等銀行事項(xiàng);

5、 登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳;

6、 處理各銀行余額調(diào)節(jié)表中的未達(dá)帳項(xiàng);

7、 資金系統(tǒng)錄入、核對(duì)工作;

8、 會(huì)計(jì)檔案整理及日常管理工作;

9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

【文員兼出納工作內(nèi)容三】

1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

[文員兼出納工作內(nèi)容]

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