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出納崗位說明書

時間:2024-09-17 02:30:00 資料大全 我要投稿

出納崗位說明書

  出納崗位說明書

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  工作關(guān)系

  1. 上級:財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計

  2. 下級:無

  3. 內(nèi)部聯(lián)系:公司各部門

  4. 外部聯(lián)系:當(dāng)?shù)劂y行

  工作任務(wù):

  嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  工作職責(zé):

  1. 根據(jù)審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2. 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表,

  3. 協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

  4. 按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證;

  5. 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);

  6. 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

  7. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;

  8. 負(fù)責(zé)融資過程中的相關(guān)單證填制,

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  9. 完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

  考核內(nèi)容:

  1. 財務(wù)制度執(zhí)行情況。

  2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

  3. 賬簿核算的準(zhǔn)確率。

  4. 憑證填制準(zhǔn)確率。

  5. 上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。

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