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企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些1
一、預(yù)算編制:
1、根據(jù)預(yù)算管理制度,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門(mén)編制預(yù)算。
2、負(fù)責(zé)各部門(mén)預(yù)算的匯總整理。
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)在國(guó)家宏觀政策、或者客觀情況發(fā)生重大變化,或者在公司進(jìn)行重大戰(zhàn)略調(diào)整的'情況下,編制預(yù)算調(diào)整方案。
二、預(yù)算執(zhí)行:
1、負(fù)責(zé)分解落實(shí)公司批準(zhǔn)下達(dá)的正是預(yù)算。
2、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目的預(yù)算臺(tái)賬記錄與審核把關(guān)工作。
3、定期收集編報(bào)公司預(yù)算進(jìn)度報(bào)告。
4、監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況,并及時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析報(bào)告,發(fā)現(xiàn)偏差,及時(shí)查找原因,提出改進(jìn)意見(jiàn)。
5、預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的客觀情況時(shí),及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整的建議。
6、定期考核與評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況,并將考核情況及時(shí)通報(bào)績(jī)效考核部門(mén)。
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1、管理客戶(hù)往來(lái)賬款,出具相關(guān)分析報(bào)表。
2、及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收,并向上級(jí)及時(shí)匯報(bào)工作情況。
3、對(duì)銷(xiāo)售出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。
4、編制銷(xiāo)售及收款會(huì)計(jì)憑證。
5、及時(shí)溝通相關(guān)部門(mén)及客戶(hù),監(jiān)控銷(xiāo)售及收款流程的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
6、定期與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和賬務(wù)清理,保證銷(xiāo)售往來(lái)的`準(zhǔn)確無(wú)誤。
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1、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
(1)按照會(huì)計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的具體情況,主持起草本單位具體會(huì)計(jì)制度及實(shí)施辦法,科學(xué)地組織會(huì)計(jì)工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行;
(2)參與經(jīng)營(yíng)決策,主持制定和考核財(cái)務(wù)預(yù)算;
(3)經(jīng)常研究工作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷改進(jìn)和完善會(huì)計(jì)工作;
(4)組織本單位會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高會(huì)計(jì)人員的素質(zhì),考核會(huì)計(jì)人員的能力,合理調(diào)配會(huì)計(jì)人員的工作,投資公司財(cái)務(wù)。
2、出納崗位職責(zé)
(1)嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定,對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
(2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。
(3)認(rèn)真登日記賬,保證日清月結(jié),及時(shí)查詢(xún)未達(dá)賬項(xiàng)。
(4)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。
(5)審核收入憑證,及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算,督促有關(guān)部門(mén)催收銷(xiāo)售貨款。
3、資金管理崗位職責(zé)
(1)反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況;
(2)籌措及調(diào)度資金;
(3)辦理借貸款事項(xiàng)及其清償;
(4)辦理投資業(yè)務(wù);
(5)記錄、保管各種有價(jià)證券;
(6)與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項(xiàng)。
4、預(yù)算管理崗位職責(zé)
(1)編制各期資金預(yù)算;
(2)編制及考核生產(chǎn)預(yù)算;
(3)編制及控制成本費(fèi)用預(yù)算;
(4)編制及分析銷(xiāo)售預(yù)算;
(5)編制及執(zhí)行資本預(yù)算;
(6)處理其他與預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)。
5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)
(1)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實(shí)施辦法;
(2)參與核定固定資產(chǎn)需用量,參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃;
(3)計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費(fèi)用;
(4)參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)與報(bào)廢;
(5)分析固定資產(chǎn)的使用效果。
6、存貨核算崗位職責(zé)
(1)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法。
(2)審查采購(gòu)計(jì)劃,控制采購(gòu)成本,防止盲目采購(gòu)。
(3)負(fù)責(zé)存貨明細(xì)核算,管理制度《投資公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)》。對(duì)已驗(yàn)收入庫(kù)尚未付款的材料,月終要估價(jià)入賬。
(4)配合有關(guān)部門(mén)制定材料消耗定額,編制材料計(jì)劃成本目錄。
(5)參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),處理清查賬務(wù)。
(6)分析儲(chǔ)備情況,防止呆滯積壓。對(duì)于超過(guò)正常儲(chǔ)備和長(zhǎng)期呆滯積壓的存貨,要分析原因,提出處理意見(jiàn)和建議,督促有關(guān)部門(mén)處理。
7、成本核算崗位職責(zé)
(1)核對(duì)各項(xiàng)原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫(kù)領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額; (2)編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證;
(3)審核委托及受托外單位加工事項(xiàng);
(4)計(jì)算生產(chǎn)與銷(xiāo)售成本及各項(xiàng)費(fèi)用;
(5)進(jìn)行成本、費(fèi)用的分配及賬目之間調(diào)整;
(6)分析比較銷(xiāo)售成本,做好成本日?刂;
(7)進(jìn)行內(nèi)部成本核算及業(yè)績(jī)考核;
(8)編制公司有關(guān)成本報(bào)表;
(9)其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項(xiàng)。
8、工資核算崗位職責(zé)
(1)審核有關(guān)工資的原始單據(jù),辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞;、失業(yè)保險(xiǎn)金等)。
(2)按照人事部門(mén)提供工資分配表,填制記賬憑證。
(3)協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后,要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算明細(xì)表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè),并注明記賬憑證編號(hào),妥善保管。
(4)計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi),并進(jìn)行賬務(wù)處理。
9、往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)
(1)執(zhí)行往來(lái)結(jié)算清算辦法,防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng),要嚴(yán)格清算手續(xù),加強(qiáng)管理,及時(shí)清算。
(2)辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù),加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。
(3)負(fù)責(zé)往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng),要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
10、收入利潤(rùn)核算崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售核算,核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據(jù)銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證,正確計(jì)算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算稅金。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存商品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù),核對(duì)銷(xiāo)貨往來(lái)明細(xì)賬,做到賬實(shí)相符,賬賬相符。
(2)計(jì)算與分析利潤(rùn)計(jì)劃的.完成情況,督促實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
(3)建立投資臺(tái)賬,按期計(jì)算收益。
(4)結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費(fèi)用,嚴(yán)格審查營(yíng)業(yè)外支出,正確核算利潤(rùn)。對(duì)公司所得稅有影響的項(xiàng)目,應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
(5)按規(guī)定計(jì)算利潤(rùn)和利潤(rùn)分配,計(jì)算應(yīng)繳所得稅。
(6)結(jié)賬時(shí)的調(diào)整業(yè)務(wù)處理;
11、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
(1)辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對(duì)、復(fù)核等事項(xiàng);
(2)辦理有關(guān)的免稅申請(qǐng)及退稅沖賬等事項(xiàng);
(3)辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng);
(4)編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告;
(5)辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。
12.總賬報(bào)表崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)保管總賬和明細(xì)賬,年底按會(huì)計(jì)檔案的要求整理與裝訂總賬及明細(xì)賬;
(2)編制會(huì)計(jì)報(bào)表并進(jìn)行分析,寫(xiě)出綜合分析報(bào)告; (3)其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項(xiàng)。
13、稽核崗位職責(zé)
(1)審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,逐筆審核各項(xiàng)收支,對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支,應(yīng)提出意見(jiàn),并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取措施,進(jìn)行處理。
(2)復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否完備,數(shù)字是否正確,記賬分錄是否符合制度規(guī)定。
(3)對(duì)賬簿記錄進(jìn)行抽查,看其是否符合要求。并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì)。
(4)復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理;巳藛T要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé)。
14、會(huì)計(jì)電算化管理崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。
(2)掌握計(jì)算機(jī)的性能和財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)與開(kāi)發(fā)。
(3)對(duì)計(jì)算機(jī)的文件進(jìn)行日常整理,對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)盤(pán)進(jìn)行備份,妥善保管。
(4)監(jiān)督計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行,防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊。
(5)經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作,保證計(jì)算機(jī)的正常使用。
15、檔案管理崗位崗位職責(zé)
檔案管理崗位的職責(zé)是:依據(jù)《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,建立會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度,保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴(yán)防毀損、散失和泄密。
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些4
一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略,制定公司的年度及階段性財(cái)務(wù)資金預(yù)算和調(diào)配計(jì)劃,對(duì)公司的利潤(rùn)目標(biāo)負(fù)管理責(zé)任。
二、建立科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。
三、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策及計(jì)劃的落實(shí)工作,有效控制公司成本開(kāi)支,確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
五、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)分析和決策依據(jù)。
六、體系建設(shè)
1.負(fù)責(zé)主持本部門(mén)的全面工作,組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的`財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。
3.組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬訂資金籌措和使用方案,全面平衡資金,提高資金使用效率。
七、預(yù)算管理
1.組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)按公司規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作。
2.負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高盈利水平,確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。
八、成本控制
1.負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2.審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同,并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行,參與公司運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的審議。
3.參與審查產(chǎn)品價(jià)格、工資、資金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。
4.組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果,提出可行的建議和措施。
九、定期匯報(bào)
1.定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、提交分析報(bào)告。
2.對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出,對(duì)異常情況要及時(shí)向公司管理層匯報(bào)并采取措施。
3.負(fù)責(zé)向公司管理層匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況,以便公司管理層及時(shí)進(jìn)行決策。
4.指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作情況,并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。
十、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
1.負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備,組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核,堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。
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工作職責(zé):
1、在子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹、落實(shí)集團(tuán)對(duì)子公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃與要求;
2、負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)管理部的日常管理工作,按年度財(cái)務(wù)工作規(guī)劃組織實(shí)施各項(xiàng)工作任務(wù);
3、按集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策、核算規(guī)范,組織實(shí)施子公司會(huì)計(jì)核算工作;
4、負(fù)責(zé)擬訂子公司成本管理、預(yù)算管理方案,經(jīng)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后協(xié)調(diào)實(shí)施;
5、負(fù)責(zé)擬訂子公司資金收支計(jì)劃,經(jīng)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后協(xié)調(diào)實(shí)施;
6、負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)支持等工作;
7、協(xié)助子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好子公司內(nèi)控執(zhí)行,合規(guī)運(yùn)營(yíng),切實(shí)維護(hù)母公司權(quán)益;
8、負(fù)責(zé)子公司與集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的`溝通協(xié)調(diào)工作;
9、負(fù)責(zé)子公司與所在地銀行、稅務(wù)及財(cái)政等政府部門(mén)的關(guān)系維護(hù)工作;
10、集團(tuán)和子公司安排的其他工作。
任職資格:
1、財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè),本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上資格;能力優(yōu)秀,學(xué)歷可放寬至大專(zhuān)。
2、具有五年以上的財(cái)務(wù)核算或財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),勤于思考、善于學(xué)習(xí),積極主動(dòng),及時(shí)學(xué)習(xí)和掌握最新財(cái)務(wù)相關(guān)的知識(shí);
3、具有良好的職業(yè)道德、責(zé)任心及較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通表達(dá)、分析判斷、統(tǒng)籌安排等能力。
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些6
1、在集團(tuán)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)議監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察;
2、項(xiàng)目公司過(guò)往賬務(wù)情況梳理核實(shí),財(cái)務(wù)情況分析及對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案;
3、項(xiàng)目公司整盤(pán)成本測(cè)算,以及商鋪成本價(jià)與公寓成本價(jià)測(cè)算,明確利潤(rùn)率并反推產(chǎn)品銷(xiāo)售底價(jià)定價(jià);
4、項(xiàng)目公司未來(lái)三個(gè)月資金使用需求預(yù)測(cè)及收款預(yù)測(cè),以及收支差異部分解決方案;
5、開(kāi)展項(xiàng)目公司的融資工作;
6、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況,及時(shí)向集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況;
7、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)的處理工作,提高工作效能;
8、完成臨時(shí)交辦的'各項(xiàng)工作。
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些7
1、高層管理職位,協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的公司決策和戰(zhàn)略,對(duì)公司中長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)政方面的.業(yè)務(wù)和策略,包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況;
4、制定、管理和實(shí)施公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序,以滿(mǎn)足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;
5、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程,不斷提高資金的利用率和工作效率。
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些8
1.根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,擬定、維護(hù)、改進(jìn)公司各項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)制度,控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
2.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
3.定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃,提供財(cái)務(wù)分析結(jié)果及合理化建議;
4.主持財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)決算的編制工作,提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;組織各部門(mén)做好預(yù)算執(zhí)行與分析工作;
5.控制預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量,控制負(fù)債和資本的'合理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
6.與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì)計(jì)記錄、核算、分析、考核,審核各種會(huì)計(jì)事項(xiàng)、各類(lèi)帳目、報(bào)表;審批各項(xiàng)日常資金支付、對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行規(guī)范;
8.嚴(yán)格控制公司成本支出,審批、監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)成本、費(fèi)用;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些9
1、根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)制度的要求,建立健全會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施細(xì)則,并組織落實(shí);
2、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控建設(shè),對(duì)會(huì)計(jì)信息的.完整性與準(zhǔn)確性承擔(dān)管理責(zé)任;
3、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,從財(cái)務(wù)角度對(duì)公司其他部門(mén)提供建議;
4、負(fù)責(zé)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及提交;
5、組織公司預(yù)算管理,監(jiān)控與調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行;
6、合理進(jìn)行融資規(guī)劃和安排,支持銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo),同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用最小化;
7、嚴(yán)格按照三方協(xié)議使用融資資金,保證融資資金專(zhuān)款專(zhuān)用,避免出現(xiàn)逾期風(fēng)險(xiǎn);
8、掌握一汽-紅旗的各項(xiàng)商務(wù)政策,能夠預(yù)測(cè)商務(wù)政策帶來(lái)的利潤(rùn)影響;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)、銀行及審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)與公司其他部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通,保證工作效率;
企業(yè)財(cái)務(wù)部主要職責(zé)有哪些10
1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等,監(jiān)督、執(zhí)行董事會(huì)和集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的相關(guān)要求和制度體系,日常事務(wù)向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),涉及重大事項(xiàng)可同時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì)及集團(tuán)匯報(bào)。
2.全面負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)工作,審查、簽署重要的財(cái)務(wù)文件,組織擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)及其下屬公司的季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審核,保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確真實(shí),并對(duì)上報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),按月向總經(jīng)理和集團(tuán)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的建議。
4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡。
5.參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障,參與新投資項(xiàng)目的預(yù)算、核算、結(jié)算。
6.審核公司員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)以及其他一切管理費(fèi)用,提出公司員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及年終利潤(rùn)分配方案,定期盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn),并制定詳細(xì)賬目。
7.認(rèn)真貫徹董事會(huì)下發(fā)的.各項(xiàng)生產(chǎn)安全規(guī)章制度,根據(jù)實(shí)際情況修訂、維護(hù)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)程制度,制定符合現(xiàn)狀的各項(xiàng)管理制度,負(fù)責(zé)制度落實(shí)情況及日常工作的檢查管理。
8.主動(dòng)與其他經(jīng)營(yíng)層人員溝通,協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任
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