出納工作交接流程 -資料

一、交接日期：

　　2000年X月X日

　　二、具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1．庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；
　　2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；
　　3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符，

出納工作交接流程

。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
　　2．本年度銀行存款日記帳二本；
　　3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；
　　4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；
　　5．托收承付登記簿一本；
　　6．付款委托書一本；
　　7．信匯登記簿一本；
　　8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
　　9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
　　10．…………………

　　四、印鑒：

　　1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
　　2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
　　3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

　　五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé)；2000年X月X日起的出納工作由金XX負責(zé)，

資料

《出納工作交接流程》(http://m.dameics.com)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　　移交人：朱XX（簽名蓋章）
　　　接管人：金XX（簽名蓋章）
　　　監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX公司財務(wù)處（公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年X月X日

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