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財務(wù)部崗位職責(zé)說明書

時間:2018-12-31 12:00:00 資料大全 我要投稿

財務(wù)部崗位職責(zé)說明書范本

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財務(wù)部崗位職責(zé)說明書范本

  一、財務(wù)部工作職責(zé)

  1. 負(fù)責(zé)建立公司會計(jì)核算的制度和體系;

  2. 按期做好年、季、月度財務(wù)報表,做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符;

  3. 做好成本核算,負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計(jì)劃的制定和實(shí)施;

  4. 負(fù)責(zé)對各部門資金使用計(jì)劃審核和對使用情況實(shí)施監(jiān)督,管好用好資金;

  5. 對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款;

  6. 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷 單據(jù);

  7. 對公司經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)分析,向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項(xiàng)財務(wù)分析報告,

財務(wù)部崗位職責(zé)說明書范本

。

  二、財務(wù)部編制

  財務(wù)部定編3人:設(shè)經(jīng)理(副)1人,主辦會計(jì)1人,出納員1人。

  三、財務(wù)部各崗位職務(wù)說明書

  (一)財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

  1.1 職務(wù)名稱:財務(wù)部經(jīng)理

  1.2 直接上級:總經(jīng)理

  1.3 直接下級:會計(jì)師、出納員

  1.4 管理權(quán)限:在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)

  1.5 管理職責(zé):全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的工作

  1.6 具體工作職責(zé):

  ● 貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度;

  ● 對各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān);

  ● 負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作,并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù),按期編報會計(jì)報表和有關(guān)會計(jì)資料;

  ● 負(fù)責(zé)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料,協(xié)助有關(guān)部門編制計(jì)劃,參與審核并監(jiān)督執(zhí)行;

  ● 負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流,注重和同事的團(tuán)結(jié),共同完成各項(xiàng)工作任務(wù);

  ● 負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉管理操作,在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作;

  ● 盡可能收集、整理會計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較,針對影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問題,會同有關(guān)人員深入調(diào)查,提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議;

  ● 按年、季編寫財務(wù)情況說明書,重大問題及時向總經(jīng)理匯報;

  ● 負(fù)責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄,并監(jiān)督實(shí)行,每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次;

  ● 每月抽查成品倉5個產(chǎn)品、原料倉2個產(chǎn)品、附料倉3個產(chǎn)品的帳物是否相符,并作出記載;

  ● 每月對財務(wù)報表進(jìn)行盈虧情況分析,銷售業(yè)績分析,產(chǎn)品進(jìn)出倉數(shù)量分析;

  ● 根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用,劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線;

  ● 對帳務(wù)全面把關(guān),不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。

  1.7職務(wù)要求(任職資格)

  ● 財會本科畢業(yè),會計(jì)師資格;

  ● 五年以上工業(yè)企業(yè)主管會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

  ● 道德品質(zhì)好,責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致。

  (二)主辦會計(jì)職務(wù)說明書

  2.1職務(wù)名稱:主辦會計(jì)

  2.2直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

  2.3管理權(quán)限:受財務(wù)部經(jīng)理委托,行使公司會計(jì)核算和有關(guān)財務(wù)監(jiān)督權(quán)力

  2.4工作職責(zé)

  ● 按規(guī)定的會計(jì)科目設(shè)置總帳,進(jìn)行會計(jì)分錄、匯總憑證、登記總帳和明細(xì)帳,做到帳證、帳帳、帳表相符;

  ● 負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查,按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門分?jǐn)傎M(fèi)用、成本;

  ● 負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單,并進(jìn)行復(fù)核和審查;按月盤點(diǎn)出納現(xiàn)金庫存,并作出恰當(dāng)處理;

  ● 負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單;按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單;對收到的各項(xiàng)報表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報表;

  ● 負(fù)責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資;

  ● 負(fù)責(zé)按月核對往來帳戶,及時處理已明確的差異數(shù)據(jù);

  ● 負(fù)責(zé)對會計(jì)憑證進(jìn)行整理歸檔;

  ● 負(fù)責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理;協(xié)助經(jīng)理辦理各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng)和相關(guān)部門的財務(wù)事項(xiàng);

  ● 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  2.5任職資格

  ● 財務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷、會計(jì)師職稱;

  ● 三年以上工業(yè)主辦會計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  ● 有服裝工業(yè)會計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

  (三)出納員職務(wù)說明書

  3.1職務(wù)名稱:出納員

  3.2直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

  3.3管理權(quán)力:對不符合審批手續(xù)的'支出有拒付的權(quán)力

  3.4工作職責(zé):

  ● 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并按規(guī)定要求登記;

  ● 審核所有支出憑證,對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款;

  ● 負(fù)責(zé)收款事項(xiàng);

  ● 負(fù)責(zé)編制收付存移交表,按時向主辦會計(jì)移交現(xiàn)金和收支憑單;

  ● 負(fù)責(zé)公司資金安全,按月和主辦會計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金,按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;

  ● 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,

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  3.5任職資格:

  ● 中專以上學(xué)歷,財會專業(yè)(或有出納員工作經(jīng)驗(yàn));

  ● 工作負(fù)責(zé)、細(xì)心。

  四、財務(wù)部員工績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)

  員工績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)采用減分法,即先對每項(xiàng)工作確定考核標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)分,再根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)去衡量評估考核對象的工作情況,視其實(shí)際工作情況與考核標(biāo)準(zhǔn)之間的差異,按規(guī)定的減分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)扣分(直至扣完為止),標(biāo)準(zhǔn)分與扣分?jǐn)?shù)量的代數(shù)和即為該考核項(xiàng)目的實(shí)得分。

  (一) 財務(wù)部經(jīng)理績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)

  1. 制訂月工作計(jì)劃(10分)

  要求每月28日前準(zhǔn)時報送本部門下月工作計(jì)劃,未按時報送扣5分;要求依據(jù)本部門工作職責(zé)和公司整體運(yùn)作需要應(yīng)安排的主要工作沒有遺漏,計(jì)劃的工作目標(biāo)、責(zé)任人、完成時間明確、方法步驟和所需資源得當(dāng),對可能出現(xiàn)的問題和困難有足夠的估計(jì)和解決措施,以此為標(biāo)準(zhǔn)對工作計(jì)劃的質(zhì)量進(jìn)行評估,酌情扣0~5分。

  2. 月工作計(jì)劃(包括總經(jīng)理交辦事項(xiàng))的完成(60分)

  要求保質(zhì)保量按時完成部門月工作計(jì)劃和總經(jīng)理交辦事項(xiàng)。每有一項(xiàng)當(dāng)月應(yīng)完成工作任務(wù)沒完成扣5分(屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣2分);每有一項(xiàng)工作任務(wù)沒按計(jì)劃進(jìn)度完成扣2分(屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣1分);工作質(zhì)量不高,每有一次正確的批評意見或投訴扣2分;每出現(xiàn)一次重大失誤(造成公司財產(chǎn)損失、名譽(yù)損失或嚴(yán)重影響其它部門業(yè)務(wù)開展)酌情扣30~60分。

  3. 日常例行事務(wù)處理(20分)

  (1) 按規(guī)定審核、審批各種資金支出,每有一次越權(quán)、失控、處置不當(dāng)扣5分;

  (2) 審核會計(jì)帳雹填制各類稅賦申報表,給公司造成損失扣10~20分;

  (3) 每月5日前審核、上報財務(wù)報表、財務(wù)分析報告,不按時扣2分;有差錯扣2分;

  (4)按月、按單、按款核算成本,并進(jìn)行分析,提出成本控制方案,沒有核算扣10分;沒有分析扣5分;成本控制方案被采用達(dá)到預(yù)期效果獎10分;

  4. 內(nèi)部管理(5分)

  要求建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、工作程序;加強(qiáng)對下屬的管理,及時指導(dǎo)、督導(dǎo)下屬工作;適時進(jìn)行優(yōu)勝劣汰,建立高效團(tuán)隊(duì)。每有一個員工考核分?jǐn)?shù)在80分以下扣2分;若連續(xù)三個月不能提升80分以下員工業(yè)績而不采取優(yōu)勝劣汰措施,則本項(xiàng)不得分。

  5. 組織紀(jì)律(5分)

  要求模范帶頭遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,每有一次違反扣1分。

  (二) 主辦會計(jì)績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)

  1. 會計(jì)核算(60分)

  按財務(wù)部規(guī)定登記總帳和各明細(xì)帳,要求做到帳證、帳帳、帳表相符?己藭r先核查帳帳、帳表是否相符,若不符扣30分;然后隨機(jī)抽取50~100份記帳憑證,核查是否與原始憑單相符、是否帳證相符,每有一份不符扣5分;是否分錄正確,每有1份分錄錯誤扣5分;是否分?jǐn)偤侠,每有一?xiàng)分?jǐn)偸д`扣5分。

  2. 財務(wù)監(jiān)督(10分)

  (1)要求所有記帳憑證的原始憑單準(zhǔn)確、完整、符合公司財務(wù)管理規(guī)定。考核時隨機(jī)抽取50~100份記帳憑征,核查原始憑單是否符合要求,每有一張不符合要求扣2分;

  (2)要求月末最后一日或次月第一日盤點(diǎn)出納現(xiàn)金,與帳存金額有差異時,要及時報告經(jīng)理,按經(jīng)理指示處理,沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分;

  (3) 要求每月按時與相關(guān)人員核對需結(jié)算的帳戶,向經(jīng)理報告差異,根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù),沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分;

  (4)要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計(jì)明細(xì)帳,有差異時要及時報告經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù),沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分。

  3. 財務(wù)服務(wù)(10分)

  (1) 要求按時準(zhǔn)確無誤編造各部門人員工資,沒按時扣2分;每有1人錯誤扣2分;

  (2) 按時、準(zhǔn)確編制財務(wù)匯總報表,沒按規(guī)定時間完成扣2分;不準(zhǔn)確酌情扣2~5分;

  (3) 按計(jì)劃開具銷售增值稅專用發(fā)票。

  4. 財務(wù)檔案管理(10分)

  要求按月對會計(jì)憑證、財務(wù)資料,按檔案管理規(guī)定整理存檔,不符合標(biāo)準(zhǔn)(或樣板)要求酌情扣1~8分。

  5. 交辦任務(wù)(5分)

  要求及時、圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財務(wù)部月工作計(jì)劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù),每有一欠不及時或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。

  6. 組織紀(jì)律(5分)

  要求模范遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,每有一次違反扣1分。

  (三) 出納員績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)

  1. 記帳(20分)

  要求根據(jù)財務(wù)部內(nèi)部規(guī)定按日序時逐筆登記現(xiàn)金和存款的發(fā)生額?己藭r隨機(jī)抽取5~10天帳本,每有一筆不符合扣1分。

  2. 財務(wù)監(jiān)督(40分)

  要求嚴(yán)格按公司“現(xiàn)金管理制度”審核所有支出憑證,不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據(jù)的付款。每有一次把關(guān)不嚴(yán)扣2分。

  計(jì)算方法:交單時由主辦會計(jì)審核退回憑證數(shù)+考核主辦會計(jì)時發(fā)現(xiàn)數(shù)

  3. 資金安全(20分)

  (1)要求嚴(yán)格按公司“現(xiàn)金管理制度”庫存現(xiàn)金,月末最后一日或次月第一日會同主辦會計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),現(xiàn)金余額應(yīng)和帳存數(shù)相符。庫存超標(biāo)扣5分;未按規(guī)定時間盤點(diǎn)扣5分;現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分;

  (2)要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額,若有不符,要及時查明原因,并根據(jù)經(jīng)理批示做出當(dāng)月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。沒按時核對扣5分;沒查明原因扣5分;沒做調(diào)節(jié)表扣5分。

  4. 交單(10分)

  要求每3天向主辦會計(jì)交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單,月終最后一次交單不超過次月2日,銀行存款對帳單不超過次月7日。以上要求每違反一次扣2分。

  5. 交辦任務(wù)(5分)

  要求按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財務(wù)部月工作計(jì)劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。每有一次不按時或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。

  6. 組織紀(jì)律(5分)

  要求模范遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。每有一次違反扣1分。

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