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國際原油下降透視的經(jīng)濟學(xué)原理論文
2014下半年以來，以國際原油為代表的大宗商品價格急速下跌a以原油為例，國際原油由2014年7月份的100多美元，降到2015年初的50美元，降幅為50%;國際鐵礦石由2014年初的140美元，降至2014年末的70美元，IH好也降了一半。另外，如煤、銅等大宗商品降幅也比較大。分析國際原油價格走勢，其下降原因：一是近年來國際原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升;二是2008年次貸危機以來，世界經(jīng)濟徘徊，特別是歐債危機出現(xiàn)后的近一兩年，出現(xiàn)了世界性通縮，世界需求大大降低;丨是全世界更加注重壞境保護，近年宋加大了對清潔能源及電動汽車研發(fā)投入，以汽油為燃料依賴不斷降低;四是產(chǎn)油大國特別是歐佩克組織內(nèi)部成員，追求利益最大化，從自身利益考慮，相互博弈，均表示增量不降價，這些因素，綜合導(dǎo)致國際原油價格持續(xù)下跌，不斷尋求其新的均衡價格。
一、透視經(jīng)濟學(xué)原理之一供求關(guān)系
伊拉克戰(zhàn)爭結(jié)束后，阿拉伯地區(qū)相對和平了，恢復(fù)重建的石油項目也開始形成了新的產(chǎn)能。沙特控制的歐佩克組織多次表不不減廣，以俄羅斯、美國等石油產(chǎn)油大國均表示要增產(chǎn)。另外，近一兩年歐債危機愈演愈烈，中H經(jīng)濟已步入常態(tài)化，經(jīng)濟發(fā)展進入了換擋期;日本經(jīng)濟20年沒有恢復(fù)，仍停留在滯漲狀態(tài)。2014年，除美國以外，世界各大經(jīng)濟體均表現(xiàn)出增長無力，各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)下滑明顯。一個不爭的事實，世界經(jīng)濟進入了通縮階段，需求在不斷下降，原油需求也沒有明顯的增長。原油的供給和需求變化，導(dǎo)致均衡價格發(fā)生變化�，F(xiàn)用經(jīng)濟學(xué)的供求關(guān)系原理分析如下。
線斜率較小;另外，在供給與需求變化時，其表現(xiàn)的彈性也不強，例如，價格F降，產(chǎn)油各國均不減產(chǎn)，需求國也沒增長(經(jīng)濟發(fā)展降速原因)。因此，在變化過程中彈性較弱，表現(xiàn)的供給和需求曲線均不是平移(供應(yīng)、需求曲線均不各自平行)，相反，彈性會越來越弱(為敘述方便，采用階段分析，實際上，市場變化是在時時進行的，各階段不是很明顯)。
在初始均衡階段，供給曲線S,,和需求曲線D,,達到均衡，形成了均衡點E,,,對應(yīng)的均衡價格P。、均衡需求量Q,,〇在供給與需求變化的第一階段，隨著原油的供大于求局面出現(xiàn)，圖1中供給曲線S,,向下移動至S,,需求曲線D,,向下移動至D,,達到臨時均衡，形成了均衡點E,,對應(yīng)的均衡價格P,、均衡需求量Q1;P?>PmQ,,P,>P2，Q,,<Q,<Q2，價跌域增狀態(tài)繼續(xù)維p持，還需要進一步均衡。
以此類推，這種狀況直至供需達到真正平穩(wěn)，才會形成均衡狀態(tài)，價格也會捫應(yīng)穩(wěn)定。供給與需求一旦繼續(xù)變化，還會尋找新的均衡，形成新的均衡點。
二、透視經(jīng)濟學(xué)原理之二替代效應(yīng)
近年來，世界環(huán)境污染嚴(yán)重，特別是新興經(jīng)濟體亟須解決的是發(fā)展中的環(huán)境保護問題。全世界已經(jīng)認(rèn)識到污染的嚴(yán)重性，紛紛探求新的清潔能源，積極發(fā)展電動汽車。全球核電、風(fēng)電發(fā)電量每年都有一定幅度的增長，但其具有局限性和使用不便性。頁巖氣和頁巖油為代表的清潔能源，開采技術(shù)逐漸成熟。以美國為代表的頁巖氣、頁巖油能源已經(jīng)開采，成為石油最主要的替代品。在燃料使用方式上，零污染的電動車得到了各國的重視，隨著蓄電池技術(shù)(蓄電量和充電時間)、充電設(shè)施日臻完善，電動機大有取代燃油發(fā)動機之勢。現(xiàn)用經(jīng)濟學(xué)的里分析如下。
1.新能源擴大市場占有w。如圖2，點A(X,1,X2’)是初始的最優(yōu)的新能源和原油組合。隨著世界對新能源的重視，其開采技術(shù)不斷提高，使用范圍不斷加大，這會大大降低新能源的生產(chǎn)能本，價格具有下降趨勢。新能源降價后，相對石油而言便宜了，在效用水平不變的前提下，如果原油價格不變，則會出現(xiàn)新能源替代價格不變的原油。新能源越被重視、使用越廣，其成本越低，價格會越便宜，取代原油的趨勢越明顯，則會出現(xiàn)組合點向新能源軸移動，即B(X;,X]”)替代A(X/，X2')0點B(X/'，X2”)是新能源降價后形成的新組合——新能源需求最加大，原油需求M;減少，新能源+斷擴大市場占有量。
2.原油擴大市場占有量。,點A(X,’，X2’)是初始的最優(yōu)的新能源和原油組合。新能源畢竟還在發(fā)展階段，生產(chǎn)成本較高，使用范圍還很受局限，因此價格很高。專家測算，在目前技術(shù)條件下，原油在80~90美元情況下，頁巖氣、頁巖油才有開采的經(jīng)濟價值。以沙特為首的歐佩克組織看到新能源不斷發(fā)展，應(yīng)用范圍越來越廣，大有取代原油之勢。從自身利益考慮，在新能源沒有大規(guī)模生產(chǎn)前，即使全球原油需求減少的形勢下，堅持不減產(chǎn)，甚至還增產(chǎn)，造成了更嚴(yán)重的供大于求局面，導(dǎo)致價格大幅下降。原油降價后，相對新能源而言更便宜了，在效用水平不變的前提下，如果新能源價格不變，則會出現(xiàn)原油替代價格不變的新能源。實際上，新能源在發(fā)展初期，降價空間有限.近期美W頁巖油公司就出現(xiàn)了倒閉。原油大幅降價后，組合點A向原油軸移動至點B,點15(xr,X/)替代了A(X/，X2’)，形成了點B(X,”，X/)新組合——新能源耑求M減少，原油需求M加大，原油重新占據(jù)著市場地位。這種變化，直至原油和新能源的價格達到均衡狀態(tài)，組合點才能捫對同定。實際匕歐佩克組織成員種種聲明可以看山，他們寧可降低原油價格，也要防范新能源的發(fā)展，避免原油被新能源取代。新能源也不示弱，fr前世界兩大領(lǐng)先技術(shù)電動汽車廠商一特斯拉和豐田公司已經(jīng)n布了其擁有的電動車專利全球免費共f>:。可見，新老能源的競爭才剛剛開始。
三、透視經(jīng)濟學(xué)原理之三博弈論
歐佩克石油輸出網(wǎng)組織，是一個頭壟斷市場的典型壟斷形式歐佩克成立之初就是想解決成員H的產(chǎn)tit和定價，來保證組織內(nèi)實現(xiàn)M大利潤。但是，其內(nèi)部一直為分配產(chǎn)額爭執(zhí).內(nèi)部欺騙時有發(fā)生，內(nèi)部誠信大大降低，很多成員每年都有突破各自產(chǎn)M配額。在本次職油價格F降過程中，沙特就表示拒不減產(chǎn)，并舉例2()世紀(jì)80年代曾要求大家減產(chǎn)，很少有人減產(chǎn)，損害f誠信成員國的利益。這說明，本次原油下降不是不想減產(chǎn)，而是擔(dān)心無人執(zhí)行，降低歐佩克的權(quán)威性�，F(xiàn)用經(jīng)濟學(xué)的博弈論原理分析如下。
S定歐佩克組織宮布降低產(chǎn)W,每個成員的策略選擇只有兩種——減產(chǎn)和不減產(chǎn)。先用兩個成員的策略選擇分析，如果減產(chǎn)，即維持高價，雙方利潤各100;如果都不減產(chǎn)，價格下降，各獲利潤60;如果其中一個成員減產(chǎn)，同樣_口丨維持了價格，另一個成員不減產(chǎn)，則其擴大了市場占有率，自身利潤增加(120),而減產(chǎn)的成員利潤受損失(5〇)〇
對成員一來說：(1)如果成員二減產(chǎn)，自己也減產(chǎn)，雙方利潤均為1〇()(即圖4中A部分);成員二減產(chǎn)，自己不減產(chǎn)，G己利潤120,成員二利潤50(即圖仲B部分)。成員一一定會選擇不減產(chǎn)。
(2)如果成員二不減產(chǎn)，自己減產(chǎn)，自己利潤為50,成員二利潤120
(即C部分);成員二不減產(chǎn)，自己也不減產(chǎn)，雙方利潤均為?)(即1)部分)。成員一同樣會選擇不減產(chǎn)。上述分析，成員一采取的策略是不減產(chǎn)。
對成員二來說：(1)如果成員一減產(chǎn)，自己也減產(chǎn)，雙方利潤均為100(即圖4中A部分);成員一減產(chǎn)，自己不減產(chǎn)，自己利潤120,成員一利潤50(即圖4中C部分)。成員二會選擇不減產(chǎn)。(2)如果成員一不減產(chǎn)，自己減產(chǎn)，自己利潤為50，成員一利潤120(即圖4中B部分);成員一不減產(chǎn)，自己不減產(chǎn)，歡方利潤均為(即圖4中D部分)。成員二同樣會選擇+減產(chǎn)。上述分析，成員二采取的策略也是不減產(chǎn)。
綜上，成員一的策略是不減產(chǎn)，成員二也足同樣的策略。如果歐佩克決定成員W減產(chǎn)，一方面，成員m以外的石油生產(chǎn)國與歐佩克成員丨司的博弈，另一方面，歐佩克內(nèi)部成員同間的博弈，以及各個石油生產(chǎn)同間的博弈，很可能導(dǎo)致石油生產(chǎn)w不減產(chǎn)。同時，由于成員間的博弈，歐佩克喪失領(lǐng)導(dǎo)力，使得歐佩克組織渙散，最后的結(jié)果是：歐佩克組織不寅布減產(chǎn)，維持產(chǎn)量。在世界需求下降的情況F,原油供大于求的局?不斷加強.導(dǎo)致原油價格持續(xù)K降。
上面用供求關(guān)系理論、替代理論和博弈理論分析了原汕價格下降的原因。實際上，最根本的因素還是供大于求。新能源的出現(xiàn)、產(chǎn)油m間的博弈，是巾于供求關(guān)系變化導(dǎo)致的;當(dāng)然，新能源的替代、產(chǎn)油M的博弈反過來又影響了供求關(guān)系。隨著世界對環(huán)境保護的關(guān)注，人類為r自身的可持續(xù)生存，淸潔能源、電動汽車開發(fā)定會得到更多的:lE視。特別是袼電池技術(shù)的不斷完善和使用，石油作為傳統(tǒng)污染能源將逐步被淘汰。
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